Anhang zum Basisinformationsblatt Informationen für die strateq portfolios

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Informationen für die STRATEQ Portfolios – Seite 1 von 2 

Helvetia Versicherungen AG 

Version 2 – 1. April 2018 

Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10-11, HG Wien FN116899 k, DVR 0014991 

Anhang zum Basisinformationsblatt 

Informationen für die STRATEQ Portfolios 

 

Produkt

 

CleVesto Platinum 

CleVesto Fondssparplan 

CleVestino 

 

Helvetia Versicherungen AG 

Hoher Markt 10-11 

1010 Wien 

www.helvetia.at 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Telefonnummer [phone] 

Zuständige Behörde:     Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Erstellungsdatum:         April 2018 

Anlageoption 

STRATEQ Defensiv 

STRATEQ Balanced 

STRATEQ Dynamisch 

Beschreibung 

Bei  Auswahl  der  Anlageoption  eines  STRATEQ  Portfolios  investieren  sie  direkt  in  ein  von  ARIQON  Asset 

Management zusammengestelltes Portfolio aus Investmentfonds. Hier finden Sie die aktuelle Zusammensetzung, 

die gewichtete Risikoklasse sowie die gewichteten laufenden Kosten. Details zu dieser Anlageoption entnehmen 

Sie den "Wesentlichen Anlegeroptionen" der jeweiligen Fonds. 

 

STRATEQ ist ein strategisches Vermögensverwaltungskonzept der ARIQON Asset Management. Die Aufteilung 

der  Fonds  erfolgt  im  Rahmen  einer  Start-Allokation  und  wird  einmal  jährlich  wieder  an  die  ursprüngliche 

Gewichtung  angepasst.  Das  aktive  Management  erfolgt  auf  der  Anleihen-,  Aktien-  und  Alternative  Investment-

Seite innerhalb der einzelnen ARIQON Portfoliofonds, um Umschichtungen aus administrativen Gründen auf der 

Ebene der Kundendepots zu vermeiden. 

 

 

STRATEQ Defensiv 

 

Das  Vermögensverwaltungskonzept  STRATEQ  DEFENSIV  besteht  innerhalb  der  eingesetzten  Portfoliofonds  aus  einer  Vielzahl  von 

Anleihen-  und  Aktienfonds,  die  mit  bis  zu  fünf  Prozent  Alternative  Investments kombiniert  werden.  Die  Aktienquote kann  bei  Bedarf 

auch auf Null reduziert werden. 

 

ISIN 

Name 

Gewichtung 

AT0000810643 

ARIQON Multi Asset Ausgewogen 

15,00% 

AT0000615836 

ARIQON Konservativ 

65,00% 

AT0000810650 

ARIQON Wachstum 

10,00% 

AT0000A0PS71 

ARIQON Alternative Strategies 

10,00% 

 

Gewichtete (gerundete) Risikoklasse 

3 

Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung 

2,66% 

 

 

 

 

STRATEQ Balanced 

 

Das Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ BALANCED besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von 

Anleihen- und Aktienfonds, die mit bis zu zehn Prozent Alternative Investments kombiniert werden. Die Aktienquote kann bei Bedarf 

auch auf Null reduziert werden. 

 

ISIN 

Name 

Gewichtung 

AT0000810643 

ARIQON Multi Asset Ausgewogen 

25,00% 

AT0000615836 

ARIQON Konservativ 

30,00% 

AT0000810650 

ARIQON Wachstum 

20,00% 

AT0000A0PS71 

ARIQON Alternative Strategies 

25,00% 

 

Gewichtete (gerundete) Risikoklasse 

3 

Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung 

2,95% 

 

 

 

 

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Informationen für die STRATEQ Portfolios – Seite 2 von 2 

Helvetia Versicherungen AG 

Version 2 – 1. April 2018 

Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10-11, HG Wien FN116899 k, DVR 0014991 

STRATEQ Dynamisch 

 

Das Vermögensverwaltungskonzept STRATEQ DYNAMISCH besteht innerhalb der eingesetzten Portfoliofonds aus einer Vielzahl von 

Anleihen-  und  Aktienfonds,  die  mit  bis  zu  fünfzehn  Prozent  Alternative  Investments  kombiniert  werden.  Die  Aktienquote  kann  bei 

Bedarf auch auf Null reduziert werden. 

 

ISIN 

Name 

Gewichtung 

AT0000810643 

ARIQON Multi Asset Ausgewogen 

20,00% 

AT0000615836 

ARIQON Konservativ 

10,00% 

AT0000810650 

ARIQON Wachstum 

50,00% 

AT0000A0PS71 

ARIQON Alternative Strategies 

20,00% 

 

Gewichtete (gerundete) Risikoklasse 

4 

Gewichtete laufende Kosten inkl. Kosten für Verwaltung 

3,15% 

 

 

 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

 

In  diese  Anlageoption  können  Sie  nur  in  Verbindung  mit  einem  der  oben  genannten  Lebensversicherungsprodukte  der  Helvetia 

Versicherungen AG investieren. Individuelle Informationen erhalten Sie vor Abgabe der Vertragserklärung. 

Diesen  Anhang  zum  Basisinformationsblatt

 

sowie  das  von  uns  zur  Verfügung  gestellte  Fonds-Angebot  und  die  "Wesentlichen 

Anlegerinformationen" der jeweiligen Fonds finden Sie auch im Internet unter www.helvetia.at/Basisinformationsblatt.