Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә
Yüklə 2,45 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 10. Amortizasiya Edilmiş Dəәyəәrdəә Maliyyəә Aktivləәri
- Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 5,520,679 4,865,911
- Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 5,520,679
- Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 4,865,911
Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
28
İtaliyada investisiyalar həәyata keçirir. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә BREP EUROPE V Fonddan kapital cəәlb etməәmişdir. PREP əәsasəәn Yaponiya, Çin vəә Avstraliya kimi ölkəәləәrəә yönəәldilmiş dəәyəәr qazandıran investisiya strategiyası fondudur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun PREP-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 104,260 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. ASPF III əәsasəәn Avstraliya, Çin, Yaponiya, Malaziya vəә Sinqapurdakı əәsas bazarlarda əәlavəә dəәyəәr qazandıran investisiiya strategiyaları həәyata keçirir. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun ASPF III-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 70,259 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. RJLF II əәsasəәn Yaponiyada loqistika əәmlakına investisiyalar edəәn opportunist daşınmaz əәmlak fondudur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun RJLF II-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 63,473 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. SOF XI əәsasəәn ABŞ vəә Avropada kommersiya daşınmaz əәmlakının bütün kateqoriyalarına investisiya edəәn opportunist daşınmaz əәmlak fondudur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә SOF XI Fonddan kapital cəәlb etməәmişdir. Fond EVP iləә birlikdəә Frankfurt şəәhəәrinin məәrkəәzindəә yerləәşəәn “Junghof Plaza” ofis binasına ortaq investisiya etmişdir. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun bu investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 18,644 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. 10. Amortizasiya Edilmiş Dəәyəәrdəә Maliyyəә Aktivləәri Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri aşağıdakılardan ibarəәtdir: Min Azəәrbaycan Manatı iləә 2016 2015 Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrinin cari hissəәsi
142,206
139,828 Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrinin uzunmüddəәtli hissəәsi
5,378,473 4,726,083
Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 5,520,679 4,865,911 Bunlar aşağıdakıların korporativ istiqrazlarından ibarəәtdir: Min Azəәrbaycan Manatı iləә 2016 2015 Cəәnub Qaz Dəәhlizi QSC (Southern Gas Corridor)
4,637,435 4,006,976 Azerbaijan (ACG) Ltd (AzACG Ltd)
557,435
544,214 Mercury Investments and Holdings Ltd.
325,809
314,721
Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 5,520,679 4,865,911 1 may 2014-cü, 23 iyul 2014-cü, 25 sentyabr 2014-cü vəә 28 noyabr 2014-cü il tarixləәrindəә Fond “Cəәnub Qaz Dəәhlizi” QSC-nin istiqrazlarını müvafiq olaraq 917,321 min ABŞ dolları, 1,246,355 min ABŞ dolları, 101,120 min ABŞ dolları vəә 252,200 min ABŞ dolları məәbləәğindəә nominal dəәyəәrəә almışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә bu istiqrazların balans dəәyəәri müvafiq olaraq 1,693,652 min AZN, 2,295,732 min AZN, 185,845 min AZN vəә 462,206 min AZN olmuşdur (2015: müvafiq olaraq 1,463,963 min AZN, 1,983,079 min AZN, 160,530 min AZN vəә 399,403 min AZN). Həәmin istiqrazların ödəәməә müddəәti müvafiq olaraq 1 may 2024, 23 iyul 2024, 25 sentyabr 2024 vəә 28 noyabr 2024-cü il tarixləәrindəә başa çatır vəә kupon dəәrəәcəәləәri 6-aylıq USD LIBOR + 1% təәşkil edir. 26 sentyabr 2012-ci il tarixindəә Fond “Mercury Investments and Holdings Ltd.” şirkəәtinin istiqrazlarını 200,000 min ABŞ dolları məәbləәğindəә nominal dəәyəәrəә almışdır. 31 dekabr 2016 vəә 2015-ci il tarixləәrinəә bu istiqrazların balans dəәyəәri müvafiq olaraq 325,809 min AZN vəә 299,405 min AZN olmuşdur. İstiqrazların ödəәməә tarixi 31 dekabr 2027-ci ildir vəә kupon dəәrəәcəәsi 6 aylıq USD LIBOR + 1.335% təәşkil edir. Alış Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 nömrəәli “Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondunun valyuta vəәsaitinin idarəә edilməәsi Qaydaları” haqqında Fəәrmanına uyğun olaraq həәyata keçirilmişdir. Bu istiqrazın buraxılmasının əәsas məәqsəәdi Azəәrbaycan Respublikasında Gəәmiqayırma zavodunun təәkmilləәşdirilməәsi vəә yenidəәn qurulması olmuşdur.
Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
29
istiqrazlarını 485,000 min ABŞ dolları məәbləәğindəә nominal dəәyəәrəә almışdır. İstiqrazların alınması Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2010-cu il tarixli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş “2011-ci ildəә Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondunun vəәsaitinin istifadəә edilməәsinin əәsas istiqaməәtləәri (proqramı)” çəәrçivəәsindəә alınmışdır. Proqrama uyğun olaraq ARDNF Xəәzəәr Dəәnizi hövzəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn neft vəә qaz şirkəәtləәrinin qiyməәtli kağızlarına investisiya yatıra biləәr. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә bu istiqrazların balans dəәyəәri 557,435 min AZN (2015: 544,214 min AZN) olmuşdur. Həәmin istiqrazların ödəәməә müddəәti 31 dekabr 2024-cü ildəә başa çatır vəә kupon dəәrəәcəәsi 6-aylıq USD LIBOR + 1% təәşkil edir. Qiyməәtli kağızların saxlanması xidməәtləәrini Azəәrbaycan Respublikasının Milli Depozit Məәrkəәzi təәmin edir. İstiqrazlar saxlanıldığı müddəәt əәrzindəә faiz gəәlirini əәldəә etməәk məәqsəәdiləә Fondun rəәhbəәrliyi istiqrazları planlaşdırılmış ödəәniş tarixinəәdəәk saxlamaq niyyəәtindəәdir vəә imkanına malikdir. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrinin kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: Min Azəәrbaycan Manatı iləә Korporativ istiqrazlar
Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş
BB 5,520,679
Cəәmi vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 5,520,679
Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 5,520,679
31 dekabr 2015-ci il tarixinəә amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrinin kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur:
Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş
BBB 4,006,977 BB
Cəәmi vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 4,865,911
Cəәmi amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 4,865,911
Kredit reytinqləәri Standard & Poor’s agentliyinin reytinqləәrinəә (beləә reytinqləәrin mövcud olduğu halda) vəә ya Standard & Poor’s reytinq şkalası üzrəә əәn yaxın ekvivalentəә çevrilmiş Moody’s vəә ya Fitch reytinqləәrinəә əәsaslanır. Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrinin həәr bir kateqoriyasının əәdaləәtli dəәyəәri haqqında məәlumat üçün 22-ci Qeydəә baxın. ƏӘlaqəәli təәrəәfləәrin buraxdığı amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri haqqında məәlumat 25-ci Qeyddəә açıqlanır.
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 nömrəәli Fəәrmanı iləә təәsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 nömrəәli Fəәrmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 nömrəәli Fəәrmanı, 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəәli Fəәrmanı, 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 nömrəәli Fəәrmanı iləә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәr edilmiş “Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondunun valyuta vəәsaitinin saxlanılması, yerləәşdirilməәsi vəә idarəә edilməәsi Qaydaları”na uyğun olaraq London Qiyməәtli Metallar Bazarı Assosiasiyasının təәləәbləәrinəә uyğun qızıl külçəәləәr Fondun investisiya portfelinəә daxil ediləә biləәr. Qızıl külçəәləәrin həәrəәkəәti aşağıdakı kimi olmuşdur: Yüklə 2,45 Mb. Dostları ilə paylaş:
|