Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrə

 

70 

 

Qrup, likvidliyin idarə edilməsi üçün yuxarıda göstərilən diskontlaşdırılmamış ödəmə müddətləri üzrə 

təhlildən  istifadə  etmir.  Bunun  əvəzində  Qrup  aktiv  və  öhdəliklərin  balans  dəyərinin  müqavilə  üzrə 

ödəmə müddətinə nəzarət edir. 

 

Aşağıdakı  iki  cədvəldə  Qrupun  aktiv  və  öhdəliklərinin  balans  dəyəri  hesabat  dövrünün  sonundan 

müqavilədə nəzərdə tutulan ödəmə tarixinədək qalan müddət üzrə qruplaşdırılır. 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə aktiv və öhdəliklərin balan dəyərinin müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə  

görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 

Tələb 

edilənədək 

və 1 aydan 

az 

 

1-6 ay 

ərzində 

 

6-12 ay 

ərzində 

  12 aydan çox   

Cəmi 

 

   

   

   

   

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ: 

   

   

   

   

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

489,142   

-   

-   

-   

489,142 

Milli/Mərkəzi banklarda yerləşdirilmiş məcburi 

ehtiyatlar 

14,665   

-   

-   

-   

14,665 

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

87,491   

29,152   

19,545   

1,860   

138,048 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 

520,328   

737,121   

910,638   

3,086,464   

5,255,151 

Ədalətli dəyəri mənfəət və ya zərərdə tanınan 

maliyyə aktivləri  

10,264   

-   

-   

-   

10,264 

Digər borc qiymətli kağızları  

-   

-   

20,220   

-   

20,220 

Satıla bilən investisiyalar 

5,925   

-   

-   

375   

6,300 

Digər maliyyə və sığorta aktivləri 

9,937   

288   

206   

694   

10,125 

 

   

   

   

   

 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

1,136,752   

767,161   

950,609   

3,089,393   

5,943,915 

 

   

   

   

   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: 

   

   

   

   

 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

549,863   

489,660   

160,282   

-   

1,199,805 

Müştəri hesabları 

1,136,073   

403,513   

558,003   

1,006,551   

3,104,140 

Buraxılmış borc qiymətli kagızları 

562   

278   

2,543   

6,106   

9,489 

Borc alınmış digər vəsaitlər 

83,442   

169,486   

375,014   

328,888   

956,830 

Digər maliyyə və sığorta öhdəlikləri 

48,970   

26,116   

-   

-   

75,086 

Subordinasiya borcu 

1,782   

-   

-   

387,789   

389,571 

 

   

   

   

   

 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

1,820,692   

1,089,053   

1,095,842   

1,729,334   

5,734,921 

 

   

   

   

   

 

31 DEKABR 2012-CI IL TARIXINƏ XALIS 

LIKVIDLIK KƏSIRI 

(683,940)   

(321,892)   

(145,233)   

1,360,059   

 

 

   

   

   

   

 

31 DEKABR 2012-CI IL TARIXINƏ MƏCMU 

LIKVIDLIK KƏSIRI  

(683,940)   

(1,005,832)   

(1,151,065)   

208,994   

 

 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinin müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə 

təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 

Tələb 

edilənədək 

və 1 aydan 

az 

 

1-6 ay 

ərzində 

 

6-12 ay 

ərzində 

  12 aydan çox   

Cəmi 

 

   

   

   

   

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ: 

   

   

   

   

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

391,381   

-   

-   

-   

391,381 

Milli/Mərkəzi banklarda yerləşdirilmiş məcburi 

ehtiyatlar 

103,907   

-   

-   

-   

103,907 

Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

76,780   

21,224   

2,246   

1,415   

101,665 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 

467,538   

838,738   

1,102,185   

1,599,723   

4,008,184 

Ədalətli dəyəri mənfəət və ya zərərdə tanınan 

maliyyə aktivləri 

-   

-   

1,228   

4,629   

5,857 

Satıla bilən investisiyalar 

-   

1,573   

2,478   

-   

4,051 

Digər maliyyə və sığorta aktivləri 

4,415   

259   

-   

-   

4,674 

 

   

   

   

   

 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

1,044,021   

861,794   

1,108,137   

1,605,767   

4,619,719 

 

   

   

   

   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: 

   

   

   

   

 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

386,838   

361,564   

134,914   

53,935   

937,251 

Müştəri hesabları 

1,540,031   

392,441   

334,741   

490,067   

2,757,280 

Buraxılmış borc qiymətli kagızları 

185   

1,706   

487   

4,992   

7,370 

Borc alınmış digər vəsaitlər 

366,110   

258,626   

66,658   

64,476   

755,870 

Digər maliyyə və sığorta öhdəlikləri 

39,384   

5,136   

1,099   

508   

46,127 

Subordinasiya borcu 

-   

-   

-   

50,139   

50,139 

 

   

   

   

   

 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

2,332,548   

1,019,473   

537,899   

664,117   

4,554,037 

 

   

   

   

   

 

31 DEKABR 2011-CI IL TARIXINƏ XALIS 

LIKVIDLIK KƏSIRI 

(1,288,527)   

(157,679)   

570,238   

941,650   

 

 

   

   

   

   

 

31 DEKABR 2011-CI IL TARIXINƏ MƏCMU 

LIKVIDLIK KƏSIRI 

(1,288,527)   

(1,446,206)   

(875,968)   

65,682   

 

 

---