"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC Balans və Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabat
30.06.2018
Balans hesabatı
31.12.2017
30.06.2018
Dövr fərqi
Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabat
2018 II rüb
AKTIVLƏR
Nağd pul
4,685
5,238
553
Əməliyyat fəaliyyətindən nağd vəsait axımı
Milli Bankda Nostro hesablar
10,514
36,614
26,099
Milli Bankda məcburi ehtiyatlar
-
-
-
Alınmış faizlər
6,612
Rezident banklarda Nostro hesablar
301
163
(138)
Ödənilmiş faizlər
(1,489)
Qeyri-rezident banklarda Nostro hesablar
11,568
27,318
15,750
Xarici valyutanın yenidənqiymətləndiriliməsi üzrə gəlir
-
Xəzinədarlığın hesabı
-
-
-
Alınmış haqq və komissiyalar
1,506
Rezident banklarda müddətli depozitlər
27,256
13,905
(13,351)
Ödənilmış haqq və komissiyalar
(674)
Qeyri-rezident banklarda müddətli depozitlər
8,160
21,760
13,600
Alınmış digər əməliyyat gəliri/xərci
1,366
Banklara verilmiş kreditlər
15,638
11,338
(4,300)
Ödənilmiş əməliyyat xərcləri
(2,443)
- cari
15,638
11,338
(4,300)
Ödənilmiş mənfəət vergisi
(237)
- vaxtikeçmiş banklar
-
-
-
Müştərilərə verilmiş kreditlər
67,884
89,563
21,679
Əməliyyat gəliri
4,641
- fiziki şəxslərə
9,709
22,372
12,663
- dövlət hüquqi şəxslərə
-
-
-
Məzənnə fərqi üzrə gəlir/xərc
(82)
- qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə
58,129
65,725
7,596
Svop əməliyyatından məzənnə fərgi
-
- vaxtikeçmiş
46
1,466
1,419
Svop əqdlərinin bağlanılmasından məzənnə effekti
-
Kredit borcları üzrə məqsədli ehtiyatlar
(23)
(1,054)
(1,031)
Svop və məzənnə fərqi nəzərə almaqla əməliyyat gəliri cəmi
4,559
Kreditlər və avanslar üzrə hesablanmış faizlər
1,958
1,327
(631)
Faizlər üzrə məqdəsli ehtiyatlar
(6)
(588)
(582)
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər
Investisiyalar
-
250
250
O cümlədən Investisiyalar (Babək Plaza)
-
-
-
Milli Bankda məcburi ehtiyatın azalması/(artması)
-
Qiymətli kağızlar
18,589
4,077
(14,513)
Banklarda müddətli vəsaitlərin (artması)/azalması
(248)
o cümlədən - bankların kupon q/kağızları
-
-
-
Banklara verilmiş cari kreditlər və avanslarda (artma)/azalma
4,300
- veksellər
-
-
-
Müştərilərə verilmiş cari kreditlər və avanslarda (artma)
(20,851)
- Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qk
18,589
4,077
(14,513)
Vaxtı keçmiş kreditlərin (arması)/azalması
(1,419)
- ticarət qiymətli kağızları
-
-
-
Qiymətli kağızlar portfelinin (artması) / azalması
14,513
Qiymətli kağızlar üzrə məqsədli ehtiyatlar
-
-
-
Digər aktivlərin azalması/(artması)
1,028
Büdcə ilə hesablaşmalar
1,733
1,285
(447)
Bankların Loro hesablarında (azalma) / artma
4,082
Xarici valyutanın alınması/satılması
-
-
-
Digər aktivlər
6,291
1,325
(4,965)
Banklardan alınmış avanslarda (azalma)
23,193
o cümlədən girovlar
-
-
-
Milli bankdan alınmış kreditlər
-
o cümlədən - kartlar üzrə hesablaşmalar
-
-
-
Müştəri hesablarında müddətli vəsaitin artması (azalması)
16,678
Təxirə salınmış vergi aktivləri
-
-
-
Müştəri hesablarında tələbolunanadək vəsaitin artması
(2,529)
Digər aktivlər və balansdankənar üzrə məqsədli ehtiyatlar
-
-
-
Digər passivlərin azalması/(artması)
(14)
Əsas vəsaitlər
11,408
16,940
5,532
Əsas vəsaitlər köhməlmə
(1,586)
(1,970)
(384)
Əməliyyat fəaliyyətində əldə edilən xalis nağd vəsait
43,290
Başa çatdırılmamış tikililər
-
-
-
Qeyri-maddi aktivlər
2,483
2,693
210
Investisiya fəaliyyətindəki nağd vəsaitin hərəkəti
Qeyri-maddi aktivlər köhnəlmə
(189)
(317)
(128)
Əsas vəsaitlərin alınması
(479)
Cəmi aktivlər
186,665
229,868
43,202
Qeyri-maddi aktivlərin alınması
(296)
Başa çatdırılmamış tikililərin artması
-
Maliyə investisiyaların (artması) / azalması
(250)
ÖHDƏLIKLƏR
Rezident bankların Loro hesabları
5,102
9,184
4,082
Investisiya fəaliyyətindəki istifadə edilən xalis nağd vəsait
(1,025)
Qeyri-rezident bankların Loro hesabları
-
-
-
Milli Bankdan alınmış
-
-
-
Maliyyə fəaliyyətindəki nağd vəsaitlərin hərəkəti
Banklardan alınmış kreditlər və avanslar
34,537
57,729
23,193
Müddətli depozitlər
48,313
64,990
16,678
Adi səhmlərin emissiyası
-
o cümlədən - fiziki şəxslərdən depozit
37,211
42,571
5,360
Ödənilmiş dividendlər
- dövlət hüquqi şəxslərdən depozit
-
-
-
Filiallar üzrə keçmiş illərin mənfəəti
- qeyri-dövlət hüquqi şəxslərdən depozit
11,102
22,420
11,318
Maliyyə fəaliyyətində istifadə edilən nağd vəsait
-
Müştərilərin cari hesabları
31,816
29,287
(2,529)
o cümlədən - fiziki şəxslər cari
4,051
6,566
2,516
Nağd vəsaitlərin dövr üzrə hərəkəti
42,265
- dövlət hüquqi şəxslərə cari
586
637
51
Hesabat əvvəlində nağd pul
27,069
- qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə cari
25,903
21,990
(3,913)
- maliyyə institutlarının cari hesabları
1,276
94
(1,182)
Hesabat sonuna nağd pul
69,333
- faiz hesablanan cari hesablar cari
-
-
-
control
-
Satılmış bank akseptləri və depozit sertifikatları
-
-
-
0
Hesablanmış faiz borcları
374
1,000
626
Filialarası hesablaşmalar
-
-
-
2018 II rüb
Büdcə ilə hesablaşmalar p
-
-
-
Faiz hesablanan aktivlər
138,546
Digər passivlər
628
613
(14)
Faiz hesablanan öhdəliklər
102,785
o cümlədən - kartlar üzrə hesablaşmalar p
1
1
1
Faiz gəlirləri
6,612
Cəmi öhdəliklər
120,770
162,805
42,035
Faiz xərcləri
1,489
-
Gəlirli aktivlər üzrə orta faiz dərəcəsi
9.49%
KAPITAL
-
Dəyərli öhdəliklər üzrə orta faiz dərəcəsi
2.88%
Nizamnamə kapitalı
50,000
50,000
-
Kapital ehtiyatları
9,421
13,485
4,063
Spred
6.61%
Zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar
2,411
2,441
30
Gəlirli aktivlər üzrə faiz marjası
7.35%
Keçmiş illərin mənfəəti
-
-
-
Xalis faiz marjası
4.89%
Hesabat ilinin mənfəəti/zərəri
4,063
1,137
(2,926)
Cəmi kapital
65,896
67,063
1,167
-
Cəmi öhdəliklər və kapital
186,665
229,868
43,202