Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docx
Yüklə 1,55 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı)
- 18 Ticarət və sair kreditor borcları 2013 2012
- Cəmi ticarət və sair kreditor borcları 5,596 5,142
- 19 Borc öhdəlikləri
- Cəmi qısamüddətli borc öhdəlikləri və uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi
- 19 Borc öhdəlikləri (davamı)
- Cəmi uzunmüddətli borc öhdəlikləri 3,521 464
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) (Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) (53)
18 Ticarət və sair kreditor borcları
Kreditor borcları 4,246 3,384 Hesablanmış öhdəliklər 1,072 1,530
Sair kreditor borcları 59 41
Cəmi maliyyə kreditor borcları 5,377 4,955 Neftin overlifti üzrə öhdəliklər 45 66 Müştərilərdən alınmış avanslar 111 66
İşçilərə ödəniləcək məbləğlər 63 55
Cəmi ticarət və sair kreditor borcları 5,596 5,142
4,264 AZN (2012-ci il: 4,315 AZN) məbləğində maliyyə kreditor borcları, əsasən ABŞ dolları olmaqla, xarici valyutalarda ifadə olunmuşdur. Kreditor borclarına əsasən Qrupun təchizatçıları tərəfindən göstərilmiş xam neft, neft məhsulları, qaz, tikinti, qazma, nəqletmə və kommunal xidmətlər ilə bağlı ödəniləcək vəsaitlər daxildir.
Qrupun hesablanmış öhdəlikləri xam neftin və neft məhsullarının alışları üçün hələ hesab-faktura kəsilməmiş öhdəliklərdən ibarətdir.
Neftin overlifti üzrə öhdəliklər Qrupun Azeri-Çıraq-Günəşli (AÇG) və Şah Dəniz HPBS-dəki iştirakçı payından artıq əldə edilmiş neftdən ibarətdir və Qrupun gələcək hasilatındakı paylarından fiziki ötürüləcək nefti əks etdirir.
öhdəlikləri
31 dekabr 2013-cü ildə Qrupun qısamüddətli borc öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: Vəsaitlər Faiz dərəcəsi Ödəniş tarixi İlkin valyutada cəmi borc öhdəliyi 31 dekabr 2013- cü ildə qalıq
ABŞ dolları ilə qısamüddətli vəsaitlər 0.75%-14% yanvar 2014 – dekabr 2014 1,180 926 Avro ilə qısamüddətli vəsaitlər 2%-4%
fevral 2014 – may 2014 45 49 AZN ilə qısamüddətli vəsaitlər 1%-6% sentyabr 2014 32 32 İF ilə qısamüddətli vəsaitlər LIBOR+0.07% yanvar 2014 22 19 Gürcüstan larisi ilə qısamüddətli vəsaitlər 8%-12% iyun 2014 – dekabr 2014 49 22
Sair valyutada qısamüddətli vəsaitlər 4%
yanvar 2014 – dekabr 2014 33 Uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi
464
Cəmi qısamüddətli borc öhdəlikləri və uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) (Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) (54)
19 Borc öhdəlikləri (davamı) 31 dekabr 2013-cü ildə Qrupun uzunmüddətli borc öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
31 dekabr 2013-cü ildə qalıq Vəsaitlər Faiz dərəcəsi Ödəniş tarixi Uzunmüddətli hissəsi Cari hissəsi
1000 mln ABŞ dolları 4.75% mart
2023 785
12 750 mln AZN 3.15% iyul 2023 450 50
500 mln ABŞ dolları 5.45% fevral
2017 392
9 485 mln ABŞ dolları LIBOR+1% dekabr 2024
272 57
330 mln ABŞ dolları LIBOR+4.88% avqust
2019 241 5
300 mln ABŞ dolları LIBOR+2.30% avqust
2018 194
19 200 mln ABŞ dolları LIBOR+1.34% Dekabr 2027
161 – 170 mln ABŞ dolları LIBOR+4.88% avqust 2019
124 3 150 mln ABŞ dolları LIBOR+2.5% noyabr 2018
117 – 200 mln ABŞ dolları LIBOR+2.5% avqust 2016
101 31
100 mln AZN 4%
avqust 2015 100
– 15398 mln YEN 1.5% aprel 2039 94 5 100 mln ABŞ dolları LIBOR+2.2% oktyabr 2016
62 16
78 mln ABŞ dolları 4% dekabr
2027 61
2 110 mln ABŞ dolları LIBOR+3% avqust 2015
42 45
40 mln Avro EURIBOR+2.25% noyabr 2015 41
1 100 mln ABŞ dolları LIBOR+3% oktyabr 2015
39 40
100 mln ABŞ dolları LIBOR+3% noyabr
2015 39
40 50 mln ABŞ dolları LIBOR+2.4% dekabr 2016
39 – 60 mln AZN 5% oktyabr 2015 30 23
29 mln ABŞ dolları 4% dekabr
2027 23
1 35 mln ABŞ dolları LIBOR+2.35% aprel 2020
21 4 24 mln ABŞ dolları 4.26% dekabr 2022
19 – 100 mln ABŞ dolları LIBOR+2.4% oktyabr 2015
18 32
14 mln ABŞ dolları LIBOR+1.7% iyun
2017 11
2 20 mln ABŞ dolları LIBOR+4% avqust 2015
10 6 7 mln Avro LIBOR+3% mart 2022 7 –
LIBOR+3.% mart 2022 5 –
iyun 2016
3 2 4 mln ABŞ dolları 4.26% dekabr 2022
3 – 4 mln ABŞ dolları 4.26% dekabr 2022
3 – 3 mln Avro LIBOR+3% mart 2022 3 –
iyul 2016
2 1 2 mln ABŞ dolları LIBOR+1.7% iyun 2017
2 – 2 mln ABŞ dolları LIBOR+1.7% iyun 2017
2 – 3 mln ABŞ dolları 5.5% yanvar 2019
2 – 7 mln ABŞ dolları LIBOR+3.75% iyun 2015
1 2 5 mln TL 9.66% iyul 2018 1 –
aprel 2014
– 14
200 mln ABŞ dolları LIBOR+2.55% aprel
2014 – 11
20 mln Avro EURIBOR+3.5% iyun 2014 – 14 30 mln Avro EURIBOR+3.5% dekabr 2014 – 14 Sair uzunmüddətli borc öhdəlikləri 1 3
Cəmi uzunmüddətli borc öhdəlikləri 3,521 464
Yüklə 1,55 Mb. Dostları ilə paylaş:
|