71
Ölçülmüş
orta
effektiv
faiz
dәrәcәsi
1 aya qәdәr
1 aydan 3
aya qәdәr
3 aydan 1 ilә
qәdәr
1 ildәn 5 ilә
qәdәr
5 ildәn çox
Qeyri-
müәyyәn
ödәniş
müddәti
31 dekabr
2012-ci il
Cәmi
QEYRİ-DERİVATİV
MALİYYӘ AKTİVLӘRİ
Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr
Banklardan alınacaq vәsaitlәr
7.83%
15,474,457
21,334,908
-
-
-
- 36,809,365
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr
15.00%
10,415,918
2,741,507
44,834,715
75,545,790
19,861,409
- 153,399,339
Maliyyә lizinqinә xalis
investisiya
24.00%
9,197
17,705
42,357
27,985
464,010
-
561,254
Satıla bilәn investisiyalar
8.31%
16,030,961
-
15,761,231 19,386,912
-
-
51,179,104
Cәmi sabit faiz dәrәcәli
maliyyә aktivlәri
41,930,533
24,094,120
60,638,303
94,960,687
20,325,419
- 241,949,062
Faiz hesablanmayan
maliyyә aktivlәri
Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankında
yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri
vә qalıqlar
24,741,127
-
-
-
-
- 24,741,127
Banklardan alınacaq vәsaitlәr
7,977,661
-
-
-
-
808,550
8,786,211
Sığorta vә tәkrar sığorta
debitor borcları
1,038,479
-
-
-
-
-
1,038,479
Digәr maliyyә aktivlәri
3,448,171
-
-
-
-
-
3,448,171
Cәmi faiz hesablanmayan
maliyyә aktivlәri
37,205,438
-
-
-
-
808,550
38,013,988
Cәmi qeyri-derivativ
maliyyә aktivlәri
79,135,971
24,094,120
60,638,303
94,960,687
20,325,419
808,550 279,963,050
QEYRİ-DERİVATİV
MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ
VӘ TӘӘHHÜDLӘR
Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr
Müştәrilәr vә banklar
tәrәfindәn yerlәşdirilmiş
depozitlәr
8.84%
34,685,203
38,886,975 75,555,957 33,680,811
-
- 182,808,946
Digәr borc alınmış vәsaitlәr
2.25%
309,133
542,843
2,029,645 12,045,703 13,908,710
- 28,836,034
Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar
öhdәliklәr
2.27%
1,107,786
567,015 10,217,246
78,700
-
- 11,970,747
Cәmi sabit faiz dәrәcәli
maliyyә öhdәliklәri
36,102,122
39,996,833
87,802,848
45,805,214
13,908,710
- 223,615,727
Faiz hesablanmayan
maliyyә öhdәliklәri vә
tәәhhüdlәr
Müştәrilәr vә banklar
tәrәfindәn yerlәşdirilmiş
depozitlәr
30,624,559
-
-
-
-
- 30,624,559
Digәr maliyyә öhdәliklәri
2,184,637
-
-
-
-
-
2,184,637
Kreditlәr vә istifadә
olunmamış kredit xәtlәri
üzrә öhdәliklәr
6,592,973
1,395,351
8,527,962
389,342
-
- 16,905,628
Cәmi faiz hesablanmayan
maliyyә öhdәliklәri vә
tәәhhüdlәr
39,402,169
1,395,351
8,527,962
389,342
-
-
49,714,824
Cәmi qeyri-derivativ
maliyyә öhdәliklәri vә
tәәhhüdlәr
75,504,291
41,392,184
96,330,810
46,194,556
13,908,710
- 273,330,551
Faiz dәrәcәsinin hәssaslıq
intervalı
5,828,411
(15,902,713) (27,164,545) 49,155,473
6,416,709
Mәcmu faiz hәssaslıq
intervalı
5,828,411
(10,074,302) (37,238,847) 11,916,626
18,333,335
Likvidlik intervalı
3,631,680
(17,298,064) (35,692,507) 48,766,131
6,416,709
Mәcmu likvidlik intervalı
3,631,680
(13,666,384) (49,358,891)
(592,760)
5,823,949
Dostları ilə paylaş: |