Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər
22
7 Törəmə maliyyə alətləri
Bankın törəmə maliyyə alətlərinin 31 dekabr 2015 və 2014-cü il tarixləri üzrə ədalətli dəyəri
aşağıdakı cədvəldə qeyd olunub:
Şərti məbləğ
31.12.2015
Şərti məbləğ
31.12.2014
Ədalətli dəyər
Ədalətli dəyər
Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər Öhdəliklər
Aktivlər Öhdəliklər
Forvard müqavilələri
126,056
32
-
128,613 1,380
(156)
Fyuçers müqavilələri
71,999
-
-
33,506
42
(197)
Cəmi törəmə maliyyə alətləri
198,055
32
-
162,119 1,422
(353)
Valyuta forvard müqavilələri
Aşağıdakı cədvəldə valyutalar əsasında icra olunmamış forvard valyuta müqavilələrinin məbləği,
müqavilə üzrə hesablanmış orta mübadilə məzənnəsi və ödəniş vaxtına qalmış müddətlər haqqında
məlumatlar ümumiləşdirilir. Aşağıda verilmiş xarici valyuta məbləğləri hesabat tarixində qüvvədə
olan məzənnə əsasında hesablanmışdır.
Şərti məbləğ
Müqavilə üzrə orta
hesablı məzənnə
Min Azərbaycan Manatı ilə
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015 31.12.2014
ABŞ dolları alışı və Avro satışı
3 ayadək -
22,415
-
0.8138
ABŞ dolları satışı və Avro alışı
3 ayadək 74,928
62,581
1.0704
1.2346
ABŞ dolları alışı və Funt sterlinq satışı
3 ayadək -
7,002
-
0.6421
ABŞ dolları satışı və Funt sterlinq alışı
3 ayadək 22,008
16,833
1.5051
1.5623
ABŞ dolları alışı və Kanada dolları satışı
3 ayadək -
2,246
-
1.1625
ABŞ dolları satışı və Kanada dolları alışı
3 ayadək 10,580
8,051
0.7451
0.8688
ABŞ dolları alışı və digər valyutaların satışı
3 ayadək -
2,611
-
-
ABŞ dolları satışı və digər valyutaların alışı
3 ayadək 18,540
6,874
-
-
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər
23
8
İnvestisiya qiymətli kağızları
Min Azərbaycan Manatı ilə
31.12.2015
31.12.2014
- Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
ABŞ Xəzinədarlıq notları
-
1,334,654
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları -
195,029
Dövlət istiqrazları
-
865,469
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar
-
850,276
Agentlik notları
-
55,066
Cəmi ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
- 3,300,494
- Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalar
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar
355,510
-
Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
336,154
19,678
Dövlət istiqrazları
334,298
-
ABŞ Xəzinədarlıq notları
78,348
-
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları
71,148
-
Kapital Bank ASC tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
16,418
148,169
Azərbaycan Republikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
-
40,000
Cəmi satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalar
1,191,876
207,847
- Kreditlər və avanslar
Aqrarkredit QSC BKT
2,500,000
-
Azərbaycan Republikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
83,216
96,200
Dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat
(4,295)
(4,295)
Kreditlər və avanslar, dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla 2,578,921
91,905
Cəmi investisiya qiymətli kağızları 3,770,797
3,600,246
Bank 20 fevral 2015-ci il tarixində ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar portfelinin
əhəmiyyətli hissəsini satdığı üçün bu potfeldə qalan qiymətli kağızları satış üçün nəzərdə tutulan
investisiyalar portfelinə yenidən təsnif etmişdir. Nəticədə, Bank bu hadisənin baş verdiyi 20 fevral
2015-ci il tarixindən sonra növbəti 2 maliyyə ili ərzində heç bir investisiyanı ödəniş tarixinədək
saxlanılan investisiyalar portfelinə aid etməyəcəkdir.
Kreditlər və avanslara “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatına
məxsus, Bank tərəfindən 2015-ci ildə alınmış, 2,500,000 min AZN nominal dəyərinə və 0.15% faiz
dərəcəsinə malik, 2045-ci ildə ödənilməli olan qiymətli kağızlar daxildir. Bu qiymətli kağızların
ödənişinə dövlət zəmanəti verilir. Bu qiymətli kağızlar “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməyə hazırlanması ilə bağlı
sağlamlaşdırılma tədbirləri” haqqında və “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan
Kredit Təşkilatı tərəfindən dövlət zəmanəti əsasında emissiya ediləcək istiqrazların buraxılması,
həcmi, müddəti və ödənilmə şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı əsasında alınmışdır. Ədalətli dəyər üzrə məlumat üçün Qeyd 29-a baxın.
