Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
47
27 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi
təhlili aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
AZN ABŞ dolları
Avro
Funt
sterlinq
XBH Digər Cəmi
Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 101
2,567,416
1,146,646
49,184
-
108
3,763,455
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar -
-
-
-
189,638
-
189,638
Ticarət qiymətli kağızları -
501,539
179,234
69,083
-
4,851
754,707
Rezident banklara verilmiş
kreditlər 1,912,718
-
-
-
-
-
1,912,718
İnvestisiya qiymətli kağızları 193,162
397,468
217,215
238,261
-
-
1,046,106
Dövlətin borc öhdəliyi 216,472
-
-
-
-
-
216,472
Sair maliyyə aktivləri 2,934
2,785
8
-
-
-
5,727
Cəmi maliyyə aktivləri
2,325,387
3,469,208
1,543,103
356,528
189,638 4,959
7,888,823
Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr 5,793,219
-
-
-
-
-
5,793,219
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
609,125
112,596
11,184
-
-
-
732,905
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər 932,147
313,407
7,400
1,149
-
109
1,254,212
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər 2,400
3
1
-
-
-
2,404
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları 34,193
-
-
-
-
-
34,193
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər 73
4,044
-
-
-
-
4,117
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 656
-
-
-
225,792 -
226,448
Sair maliyyə öhdəlikləri 139
3,619
222
-
-
-
3,980
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 7,371,952
433,669
18,807
1,149
225,792 109
8,051,478
Törəmə maliyyə alətləri -
69,090
(55,540)
(10,515)
-
(4,355)
(1,320)
Xalis balans mövqeyi
(5,046,565)
3,104,629
1,468,756
344,864
(36,154)
495
(163,975)
Yuxarıda göstərilən t
örəmə maliyyə a
lətləri monetar maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləridir, lakin Bankın ümumi
riskini əks etdirmək məqsədilə ayrıca təqdim edilir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
48
27 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
31 dekabr 2009-cu il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi
təhlil aşağıdakı cədvəldə əks olunur:
AZN
ABŞ
dolları
Avro
Funt
sterlinq
XBH Digər Cəmi
Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 180
1,733,867
1,193,005
60,158
-
234
2,987,444
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar -
-
-
-
191,284
-
191,284
Ticarət qiymətli kağızları -
326,015
62,132
41,727
-
4,128
434,002
Rezident banklara verilmiş
kreditlər 1,444,873
-
-
-
-
-
1,444,873
İnvestisiya qiymətli kağızları 139,313
426,561
94,058
161,269
-
-
821,201
Dövlətin borc öhdəliyi 211,837
-
-
-
-
-
211,837
Sair maliyyə aktivləri 2,795
163
-
-
-
-
2,958
Cəmi maliyyə aktivləri 1,798,998
2,486,606
1,349,195
263,154
191,284
4,362
6,093,599
Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr 4,512,710
-
-
-
-
-
4,512,710
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
347,609
42,879
3,886
-
-
-
394,374
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər 870,497
104,120
1,281
354
-
110
976,362
Sair təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər 3,286
3
4
-
-
-
3,293
Buraxılmış borc qiymətli
kağızları 7,996
-
-
-
-
-
7,996
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər 243
4,449
-
-
-
-
4,692
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 656
-
-
-
242,905 -
243,561
Sair maliyyə öhdəlikləri 176
-
106
-
-
-
282
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 5,743,173
151,451
5,277
354
242,905 110
6,143,270
Törəmə maliyyə alətləri -
80,117
(62,006)
(11,929)
-
(3,908)
2,274
Xalis balans mövqeyi
(3,944,175) 2,415,272
1,281,912
250,871
(51,621)
344
(47,397)
Törəmə maliyyə alətləri üzrə məbləğlər Bankın qarşı tərəfin mövqeyinin əvəzləşdirilməsindən və
ödənilməsindən əvvəl almaq (mənfi məbləğ) və ya satmaq (mənfi məbləğ) barədə razılıq əldə etdiyi müvafiq
valyutanın hesabat dövrünün sonuna ədalətli dəyərini əks etdirir. Valyutalar üzrə ümumi məbləğlər 30 saylı
Qeyddə göstərilir. Xalis ümumi məbləğ valyuta törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirir.
Yuxarıdakı cədvələ yalnız pul aktivləri və öhdəlikləri daxildir.
Dostları ilə paylaş: |