Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
53
27 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
Aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə ödəniş müddətləri əsasında balans dəyəri üzrə əks etdirilmiş qeyri-törəmə
maliyyə aktivlərinin ödəniş müddətləri üzrə təhlil göstərilir (maliyyə öhdəlikləri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
ilə bağlı zərurət yarandığı təqdirdə asanlıqla realizasiya edilə bilən aktivlər istisna olmaqla). Belə maliyyə
aktivləri gözlənilən satış tarixi əsasında ödəniş müddəti üzrə təhlilə daxil edilir. Dəyərsizləşmiş kreditlər
(dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla və gözlənilən pul vəsaitlərinin axınına əsasən) balans dəyəri üzrə
cədvələ daxil edilir. Törəmələr müqavilədə nəzərdə tutulan ödəniş müddətləri əsasında göstərilir.
Ödəniləcək məbləğ sabit olmadıqda, cədvəldə göstərilən məbləğlər hesabat dövrünün sonuna mövcud olan
şərtlərə əsasən müəyyən edilir. Valyuta ödənişləri hesabat dövrünün sonuna mövcud olan spot
məzənnəsindən istifadə etməklə çevrilir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb
edilənədək və
1 aydan az
1-6 ay
ərzində
6-12 ay
ərzində
1-5 il
ərzində
5 ildən çox
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 2,572,949
1,190,506
-
-
-
3,763,455
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar 189,638
-
-
-
-
189,638
Ticarət qiymətli kağızları 754,707
-
-
-
-
754,707
Rezident banklara verilmiş kreditlər 17,947
178,474
23,532
282,250
1,410,515
1,912,718
İnvestisiya qiymətli kağızları 34,448
654,062
192,047
40,004
125,545
1,046,106
Dövlətin borc öhdəliyi -
-
-
-
216,472
216,472
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ 22,996
-
-
-
-
22,996
- ödəniləcək məbləğ (22,879)
-
-
-
-
(22,879)
Sair maliyyə aktivləri 4,020
11
72
281
1,343
5,727
Cəmi 3,573,826
2,023,053
215,651
322,535
1,753,875
7,888,940
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr 5,793,219
-
-
-
-
5,793,219
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
731,316
-
1,589
-
-
732,905
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər 1,254,212
-
-
-
-
1,254,212
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 2,404
-
-
-
-
2,404
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 34,218
-
-
- -
34,218
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər 309
-
207
1,542
2,204
4,262
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 226,542
470
564
4,511
-
232,087
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ 71,010
20,491
-
-
-
91,501
- ödəniləcək məbləğ (72,344)
(20,594)
-
-
-
(92,938)
Sair maliyyə öhdəlikləri 3,980
-
-
-
-
3,980
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər 8,044,866
367
2,360
6,053
2,204
8,055,850
Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı (4,471,040)
2,022,686
213,291
316,482
1,751,671
(166,910)
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
54
27 Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb
edilənədək və
1 aydan az
1-6 ay
ərzində
6-12 ay
ərzində
1-5 il
ərzində
5 ildən çox
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 2,987,444
-
-
-
-
2,987,444
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar 191,284
-
-
-
-
191,284
Ticarət qiymətli kağızları 434,002
-
-
-
-
434,002
Rezident banklara verilmiş kreditlər 156,329
161,822
92,202
143,148
891,372
1,444,873
İnvestisiya qiymətli kağızları 9,315
422,106
166,612
53,027
170,141
821,201
Dövlətin borc öhdəliyi -
-
-
-
211,837
211,837
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ 54,620
-
-
-
-
54,620
- ödəniləcək məbləğ (52,106)
-
-
-
-
(52,106)
Sair maliyyə aktivləri 1,173
93
75
409
1,208
2,958
Cəmi
3,782,061
584,021
258,889
196,584
1,274,558
6,096,113
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr 4,512,710
-
-
-
-
4,512,710
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
393,044
-
1,330
-
-
394,374
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər 976,362
-
-
-
-
976,362
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 3,293
-
-
-
-
3,293
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 8,000
-
-
- -
8,000
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər 501
-
210
2,045
2,333
5,089
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 243,662
510
612
4,896
-
249,680
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ (30,534)
-
-
-
-
(30,534)
- ödəniləcək məbləğ 30,774
-
-
-
-
30,774
Sair maliyyə öhdəlikləri 282
-
-
-
-
282
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər 6,138,094
510
2,152
6,941
2,333
6,150,030
Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı (2,356,033)
583,511
256,737
189,643
1,272,225
(53,917)
Dostları ilə paylaş: |