”Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Kapitalda Dәyişikliklәr Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
5-43-cü sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir
3
Baş Müәssisәnin sәhmdarlarına aid olan hissә
Nizamnamә
kapitalı
Әlavә kapital
qoyuluşları
Yığılmış
zәrәr
Xarici
valyutanın
çevrilmәsi
üzrә mәcmu
ehtiyat
Cәmi
Nәzarәt
olunmayan
iştirak payı
Cәmi
1 yanvar 2014-cü il tarixinә qalıq
15,000,000
130,514,067
(33,141,474)
(25,853)
112,346,740
20,236,096
132,582,836
İl üzrә zәrәr
-
-
(36,381,361)
(36,381,361)
(30,162,851)
(66,544,212)
Sair mәcmu gәlir
-
-
-
(9,450)
(9,450)
(9,450)
(18,900)
2014-cü il üzrә cәmi mәcmu zәrәr
-
-
(36,381,361)
(9,450)
(36,390,811)
(30,172,301)
(66,563,112)
Әlavә kapital qoyuluşları,
sәhmdarlar tәrәfindәn geri
götürülmüş mәblәğlәr çıxılmaqla
-
(72,978,584)
-
-
(72,978,584)
(17,231,695)
(90,210,279)
31 dekabr 2014-cü il tarixinә qalıq
15,000,000
57,535,483
(69,522,835)
(35,303)
2,977,345
(27,167,900)
(24,190,555)
İl üzrә zәrәr
-
-
(30,462,924)
-
(30,462,924)
(45,274,845)
(78,237,769)
Sair mәcmu gәlir
-
-
-
-
-
-
-
2015-ci il üzrә cәmi mәcmu zәrәr
(30,462,924)
-
(30,462,924)
(45,274,845)
(78,237,769)
Әlavә kapital qoyuluşları,
sәhmdarlar tәrәfindәn geri
götürülmüş mәblәğlәr çıxılmaqla
232,103,079
232,103,079
(507,022)
231,596,057
31 dekabr 2015-ci il tarixinә qalıq
15,000,000
289,638,562
(99,985,759)
(35,303)
204,617,500
(72,949,767)
131,667,733
“Synergy Group” MMC
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti Haqqında Hesabat
(Başqa cür qeyd olunmadığı tәqdirdә, mәblәğlәr Azәrbaycan Manatı ilә ifadә edilir)
5-43-cü sәhifәlәrdәki qeydlәr hazırkı konsolidasiya edilmiş maliyyә hesabatlarının tәrkib hissәsidir
4
Qeyd
2015
2014
Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
Mәnfәәt vergisindәn әvvәlki zәrәr
(73,260,381)
(66,775,972)
Düzәlişlәr:
Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
21,22
5,736,381
43,585,137
Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası vә dәyәrsizlәşmәsi
79,961
76,272
Bioloji aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi
9
-
965,010
Debitor borcların dәyәrsizlәşmәsi
22
646,555
949,933
Bioloji aktivlәrin әdalәtli dәyәri üzrә zәrәr çıxılmaqla gәlir
9
(273,206)
(210,659)
Әsas vәsaitlәrin silinmәsi üzrә gәlir çıxılmaqla zәrәr
22
7,266
232,596
Maliyyә mәsrәflәri
23
9,856,494
2,020,998
Sair gәlirlәr
(1,228,361)
-
Mәzәnnә fәrqlәri
(4,657,254)
542,066
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avansların dәyәrsizlәşmәsi üzrә
ehtiyat
22,064,825
-
Mal-material ehtiyatlarının dәyәrsizlәşmәsi
20
788,557
1,035,041
Asılı vә birgә müәssisәlәrin maliyyә nәticәlәrindә pay
10
(1,462,515)
(52,201)
Dövriyyә kapitalında dәyişikliklәrdәn әvvәl әmәliyyat fәaliyyәti
üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
(41,701,678)
(17,631,779)
ARMB-dә yerlәşdirilmiş mәcburi ehtiyatlarda artım
(121,234)
-
Banklardan alınacaq vәsaitlәrdә artım
(8,060,610)
-
Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә avanslarda artım
(105,776,164)
-
Debitor borclarında artım
(65,528,968)
(1,511,145)
Mal-material ehtiyatlarında azalma
(1,026,896)
521,112
Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәrdә artım
43,731,227
-
Kreditor borclarında artım
61,777,526
1,041,458
Dövriyyә kapitalında dәyişikliklәr
(116,706,797)
(17,580,354)
Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi
(2,111,903)
-
Ödәnilmiş faizlәr
(8,719,300)
(2,366,459)
Әmәliyyat fәaliyyәti üzrә istifadә edilәn xalis pul vәsaitlәri
(127,538,000)
(19,946,813)
İnvestisiya fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
Әsas vәsaitlәrin alınması
(17,025,903)
(21,520,537)
Әsas vәsaitlәrin satışından daxilolmalar
4,520
414,236
Qeyri-maddi aktivlәrin alınması
(99,302)
(61,115)
Bioloji aktivlәrә investisiya
29,672
(900,691)
Asılı vә birgә müәssisәlәrә investisiyalar
10
(98,265,950)
(8,706,000)
Törәmә müәssisәlәrin alınması, nağd pul ödәnişlәri çıxılmaqla
39,420
-
İnvestisiya fәaliyyәti üzrә istifadә edilәn xalis pul vәsaitlәri
(112,817,543)
(30,774,107)
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
ARMB-dәn götürülmüş kredit üzrә daxilolmalar
16
15,000,000
Uzunmüddәtli borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar
18
73,567,246
137,463,500
Uzunmüddәtli borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi
(133,466,466)
Qısamüddәtli borc öhdәliklәrindәn daxilolmalar
18
17,065,565
2,137,080
Qısamüddәtli borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi
(13,587,038)
-
Sәhm emissiyasından daxilolmalar
17
10,500
29,877,050
Sәhmdarlar tәrәfindәn kapital qoyuluşları
(sәhm emissiyasından başqa)
302,817,665
22,300,526
Sәhmdarlar tәrәfindәn geri götürülmüş mәblәğlәr
(69,655,251)
(142,387,855)
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә daxil olan xalis pul vәsaitlәri
191,752,221
49,390,301
Mәzәnnә dәyişikliklәrinin pul vәsaitlәri vә onların
ekvivalentlәrinә tәsiri
66,964,593
(503,803)
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
15
1,598,272
3,432,694
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrindә xalis (azalma)/artım
15,861,271
(1,834,422)
İlin sonuna pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
15
17,459,543
1,598,272
Dostları ilə paylaş: |