Quarterly report



Yüklə 3,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/137
tarix31.07.2018
ölçüsü3,34 Mb.
#59715
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   137

Total overdue amount according to loan funds 

  including: 
 
  credits 

  loan facilities, excluding bonded loans 

  bonded loans 

 
Loan funds structure 
Standard unit: RUB 
Indicator 
Indicator value 
Total credit debt amount 
54,838,122,051.83 
    of which overdue debt amount 
563,643,277.60 
  including 
 
  to the budget and state non-budgetary funds 
5,465,391,541.94 
    of which overdue debt amount 
 
  to the suppliers and subcontractors 
6,384,498,891.04 
    of which overdue debt amount 
532,387,229.66 
  to employees of organization  
224,135,837.83 
    of which overdue debt amount 
 
  other 
42,764,095,781.02 
    of which overdue debt amount 
31,256,047.94 
 
By the availability of the overdue credit debt, including overdue loan funds the reasons of non-performance 
and the consequences, that occurred or can occur in the future for the issuer due to the non-performance of 
relevant liabilities, including sanctions imposed against the issuer and term (estimated term) for credit debt 
payment or loan funds debt are indicated:   
 
Primary reasons for non-performance of relative liabilities: 
- commercial disputes of the Issuer related to the breach of contractual work schedules, provision of services, goods 
delivery  by the contractors of the Company; 
- inability for the Company to timely perform liabilities due to non-provision by the creditors of correct details for the 
payment.  
 
Consequences, that occurred or can occur in the future for the Issuer due to the non-performance of relevant 
liabilities, including sanctions imposed against the Issuer: 
there were no financial consequences and sanctions related to credit debt and Issuer does not expect any financial or 
administrative consequences related to said debt. In case of judgment, obliging the Issuer to pay relative debt (with 
regard  to  debt,  in  respect  of  which  the  Issuer  leads  commercial  disputes),  Issuer  shall  pay  relative  debt.  In  case  of 
entry of correct details for payment (with regard to debt, which can’t be paid due to absence of details), Issuer shall 
pay relative debt; 
 
Term (estimated term) for credit debt payment: 
In accordance with approved local normative acts on credit debt management of the Issuer during the quarter from the 
date of discovery, the overdue credit debt depending on the reasons of its creation either is paid by the Company or 
claim-related work is initiated in relation to such credit debt.     
 
The creditors, which account for not less than 10 per cent from the total credit debt amount or not less than 10 
per cent from the total loan (long-term and short-term) funds: 
 
Full company name: Public Joint Stock Company Sberbank of Russia  
Abbreviated company name: PJSC Sberbank of Russia  
Location: 19 Vavilova str., 117997 Moscow 
TIN: 7707083893 
OGRN: 1027700132195 
Debt amount: RUB 33,910,775,698.89 


Amount and terms of the overdue debt (interest rate, moratorium interest, penalties): None 
Creditor is the issuer’s affiliated person: No 
 
Full company name: Public Joint Stock Company Bank VTB  
Abbreviated company name: Bank VTB (PJSC)  
Location: 29 Bolshaya Morskaya str., 190000 St. Petersburg 
TIN: 7702070139 
OGRN: 7702070139 
Debt amount: RUB 40,000,000,000.00 
Amount and terms of the overdue debt (interest rate, moratorium interest, penalties): None 
Creditor is the issuer’s affiliated person: No 
2.3.2. Credit History of the Issuer 
 
Execution by the Issuer of its obligations under the facility agreements and/or loan agreements in force within 
the  last  completed  reporting  year  and  current  year,  including  those  concluded  due  to  issue  and  sale  of  bonds,  the 
principal  debt  under  which  is  5  and  more  per  cent  of  the  Issuer's  balance  sheet  assets  as  of  the  end  of  the  last 
completed reporting period consisting of 3, 6, 9 or 12 months preceding conclusion of the relevant agreement as well 
as other facility agreements and/or loan agreements, which the Issuer deems material. 
 
Type and Identification Characteristics of Liabilities 
1. Bonds, series 01 
State registration number and registration date: 4-01-55038-E dated September 23, 2010 
Terms and conditions of liability and information on its execution 
Name  and  location  or  full  name  of  the  creditor 
(lender) 
Transferees of securities of the issue, 
Principal  debt  as  at  the  date  of  liabilities, 
RUB/foreign currency 
RUB 10,000,000,000 
Principal debt as at the end of the reporting quarter, 
RUB/foreign currency 
RUB 89,179,000,000 
Credit (loan) period, (years) 
10 
Average interest on credit, loan, % per annum 
8.75 
Number of interest (coupon) periods 
20 
Delays  in  payment  of  interest  on  credit  (loan),  and 
total number of such delays and duration thereof in 
days (if any) 
None 
Scheduled credit (loan) payment period (date) 
April 12, 2021* 
Actual credit (loan) payment period (date) 
Existing 
Other  information  on  liabilities  specified  at  the 
Issuer's discretion 
*  Maturity  of  bonds  OJSC  RusHydro  is  10  years.  Tender 
offer  for  acquisition  of  bonds  at  the  owner's  request  for  a 
period  of  5  years  from  the  beginning  of  placement  is 
possible in respect of defined securities. 
April  8,  2016  Issuer  decided  to  set  a  new  interest  rate  for 
eleventh-twelfth coupon periods.  
April  22,  2016  Acquisition  of  bonds  was  hold  at  the 
owner's request 
 
Type and Identification Characteristics of Liabilities 
2. Bonds, series 02 
State registration number and registration date: 4-02-55038-E dated September 23, 2010 
Terms and conditions of liability and information on its execution 
Name  and  location  or  full  name  of  the  creditor 
(lender) 
Transferees of securities of the issue, 
Principal  debt  as  at  the  date  of  liabilities, 
RUB/foreign currency 
RUB 5,000,000,000 
Principal debt as at the end of the reporting quarter, 
RUB/foreign currency 
RUB 160,760,000,000 


Yüklə 3,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   137




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə