Say2000İ programi kiŞİ borcu oluşturma talimati



Yüklə 9,4 Kb.
tarix17.11.2017
ölçüsü9,4 Kb.
#10969

SAY2000İ PROGRAMI KİŞİ BORCU DOSYA AÇILIŞ İŞLEMLERİ TALİMATI





  1. Amaç: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü SAY2000i sisteminde; Kişi borçları dosya açılış işlemlerinde izlenen yöntemlere açıklık getirmek.

  2. Kapsam: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanları ve Mal ve hizmet alımı yapılan kişi ve kuruluşlar

  3. Tanımlar:

  4. Sorumluluk: Bu talimatın hazırlanmasından, onaylanmasından, güncellenmesinden ve uygulanmasında Strateji geliştirme daire başkanı, uygulamaktan İç Kontrol Servisi sorumludur.




  1. Uygulama:


Kişi Borcu Dosyası Açılış



  1. Say 2000 i otomasyon sisteminde muhasebe modülü açılır,

  2. Ön inceleme bölümüne girilir

  3. Kişilerden Alacaklar Hesabı işlemleri menusu açılır,

  4. Kişilerden alacaklar hesabı bilgi girişine girilir,

  5. Açılan pencereden Evrak Geliş Tarihine Rektörlük Personel Daire Başkanlığı maaş servisince gönderilen yazının tarihi kaydedilir,

  6. Diğer pencereler boş bırakılarak açıklama kısmına borç açılacak kişinin adı ve soyadı yazılır,

  7. Borçlu kişi ise TC numarası, tüzel kişi ise vergi numarası yazılır,

  8. Hesap bolümü kısmına 140 1 1 ( Anapara için), borç meblağları yazılır.

  9. Faiz tipi kısmına ise ( Maaş ve Harcırah ödemeleri için Borçlar Kanunu)

          1. ( Mal alımları için verilen avanslar için Amme Alacakları )

          2. ( Sayıştay sorguları için Sayıştay ) faiz tipi seçilir,

  10. Faiz Oranı kısmına seçtiğiniz faiz tipine göre program otomatik olarak faiz oranı getirir,

  11. Faiz Başlama tarihi Maaş servisinin kişiye gönderimi yaptığı tarihe 7 gün eklemek suretiyle bulunur.

  12. Kayıt butonuna basılınca dosya numarası otomatik olarak gelir. Numarayı ilgili sene ve yapılan işleme göre otomatik olarak sıra numarası şeklinde oluşturulur .(Örnek : 20080000011 gibi….)

  13. Çıkış butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

  14. Mavi föy dosyasına dosya no ve borçlunun adı ve soyadını içeren bilgilerle kişi borcu dosyası oluşturulur.

  15. Say 2000 i sisteminden Muhasebe kayıt formu bölümü açılır .

  16. İlgilinin TC numarası yazılır.

  17. Açıklamasına dosya numarası ve borçlu adı soyadı yazılır.

  18. 140 1 1 0 0 hesaba (Borç) / 600 5 9 1 6 hesaba (alacak) kaydı yapılarak 3 nüsha MİF düzenlenir.

  19. Muhasebe Yetkilisinin imzalamasından sonra,

  20. 2 adet MİF vezneye teslim edilirken ,kalan 1 nüsha kişi borcu olarak açılan dosyaya takılır.


  1. Referans Dokümanlar:

Kişi Borçları Dosya Açılış İşlemleri Süreci
7.0 Dağıtım: İç Kontrol Birimi

Daire Başkanı 65.00.TT.02/R.00/1.1

Yüklə 9,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə