Rerpublika hrvatska



Yüklə 79,78 Kb.
tarix27.03.2018
ölçüsü79,78 Kb.
#35046



GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/14-01/1

URBROJ:2186/18-01/1-14-4

Ludbreg,30.srpnja 2014.


I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje

siječanj – lipanj 2014. godine

Proračun Grada Ludbrega za 2014. godinu donijet je na 5 . sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 23. prosinca 2013. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.78/13.

Izmjene i dopune proračuna nije bilo.

Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2014. godinu izdaci planirani u Proračunu u pravilu se izvršavaju mjesečno, odnosno prema planiranoj dinamici realizacije pojedinih programa, a sve ovisno od ostvarenja planiranih prihoda.


  1. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

Ostvareni prihodi, primici i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine sadrže:


I PRIHODI I PRIMICI


OPIS

OSTVARENJE

I-VI 2013.



PLAN

I-XII 2014.



PLAN

I-VI 2014



OSTVARENJE

I-VI 2014.



I N D E K S I

5/2

5/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

Ukupni prihodi

8.583.283

24.395.519

12.197.760

10.579.419

123,26

43,37

86,73

Ukupni izdaci

9.430.676

21.895.519

10.947.759

10.250.184

108,69

46,81

93,63


Ukupni prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2014. godinu bili su planirani u iznosu od 24.395.519 kuna, a sa 30.06.2014.godine ostvareni su u iznosu od10.579.419 kn ili sa 86,73% polugodišnjeg plana ili za 1.618.340 kuna manje od plana.

Ukupni izdaci Proračuna za I-VI 2014 izvršeni su u iznosu od 10.250.184 kn što je za 697.575 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

U odnosu na polugodište 2013. godine ukupni su izdaci izvršeni više za 819.508 kn ili za 8,69% više.

Osnovna struktura prihoda je slijedeća :




OPIS

OSTVARENJE

I-VI 2013.



PLAN

I-XII 2014.



PLAN

I-VI 2014



OSTVARENJE

I-VI 2014.



I N D E K S I

5/2

5/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

Prihodi od poreza

5.358.235

12.234.000

6.117.000

5.774.884

107,77

47,20

94,00

Pomoći

377.204

4.082.019

2.041.010

1.153.795

305,88

28,26

56,00

Prihodi od imovine

242.410

1.746.000

873.000

1.059.750

437,17

60,69

121,00

Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis.

2.535.506

4.342.500

2.171.250

2.541.004

100,22

58,51

117,00

Ostali prihodi

15.573

21.000

10.500

900

5,77

4,28

8,00

Prihodi od prodaje neproizv. imovine

12.752

520.000

260.000

9.848

77,23

1,89

3,00

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

41.603

1.450.000

725.000

39.238

94,31

2,70

5,00

Prihodi od dionica

-



















UKUPNO:

8.583.283

24.395.519

12.197.760

10.579.419

123,26

43,37

86,73


1.Prihodi od poreza

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 105,31 % za polugodište i čini 48,78 % prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2014.godine naplaćeno prireza u iznosu od 639.989kn.


Porez na korištenje javnih površina- nije ostvaren obzirom da je prodaja mjesta za Svetu Nedjelju i razrez poreza bio u drugom polugodištu 2014. godine.

U drugom polugodištu Porezna uprava izvršila je razrez poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.



2. Pomoći u prvom polugodištu ostvarene su pomoći u iznosu od 1.153.795 kn i to:

- Varaždinska županija- 1.039.367 kuna – za sportsku dvoranu, prijevoz djece i dogradnju osnovne škole

- Državni proračun - 50.000 kuna za legalizaciju romskog naselja

- 4.000 kuna – sufinanciranje predškolskog odgoja

- 60.428 kuna-za program energetske učinkovitosti

3. Prihodi od imovine ostvareni su sa 121,00 % polugodišnjeg plana ili za 186.750 kuna više u odnosu na plan.
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su sa 117,00 % polugodišnjeg plana ili za 369.754 kn više u odnosu na plan. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prihodi od prodaje državnih biljega,doprinos za šume i uplate građana za asfaltiranje cesta. Komunalna naknada ostvarena je sa 108,00 % , a komunalni doprinos sa

234,00 % polugod. plana.


5. Kazne i ostali prihodi – ostvareni su u iznosu od 900 kuna,a odnose se na naplaćena sredstva za prekršaje sukladno Odluci o komunalnom redu

6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su sa 3,00 % polugodišnjeg plana ili za 250.152 kn manje u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Zapad i Istok.
7. Prihodi od prodaje proizvedene imovine ostvareni su sa 5,00% polugodišnjeg plana ili za 685.762 kn manje u odnosu na plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje stanova i društvenog doma u Selniku.

II I Z D A C I
Izvršenje izdataka Proračuna utvrđeno je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2014. godinu.

Izvršenje izdataka Proračuna detaljno se prati po pozicijama posebnog dijela Proračuna.

U nastavku se prilaže pregled osnovnih vrsta izdataka proračuna za razdoblje I-VI. 2014. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od 10.250.184 kuna ili

sa 93,63 % polugodišnjeg plana.




OPIS

OSTVARENJE

I-VI 2013.



PLAN

I-XII 2014.



PLAN

I-VI 2014



OSTVARENJE

I-VI 2014.



I N D E K S I

5/2

5/3

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

Rashodi za zaposlene

1.915.941

4.265.511

2.132.756

1.978.250

103,26

46,37

92,00

Materijalni rashodi

2.726.159

5.669.251

2.834.626

2.506.238

91,94

44,20

88,00

Financijski rashodi

193.954

673.000

336.500

328.448

169,35

48,80

97,00

Subvencije

262.434

1.162.556

581.278

296.245

112,89

25,48

50,00

Pomoći

-



















Naknade građanima i kućanstvima

282.091

650.000

325.000

282.536

100,15

43,46

86,00

Ostali rashodi

2.972.978

4.937.201

2.468.601

2.651.053

89,18

53,69

107,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

-

873.000

436.500

697.604

0,00

79,90

159,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

419.474

2.640.000

1.320.000

1.495.112

356,43

56,63

113,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

657.643

25.000

12.500

14.699

2,24

58,79

117,00

UKUPNO:

9.430.676

21.895.519

10.947.759

10.250.184

108,69

46,81

93,63

Iz prednjeg tabelarnog prikaza uočava se da u osnovnim skupinama izdataka nema prekoračenja godišnje planiranog iznosa.

Za razdoblje I-VI mjesec 2014.godine evidentiran je tekući višak prihoda u iznosu od 329.235 kuna, koji sa manjkom prihoda iz predhodne godine u iznosu od 2.333.483 kuna čini ukupni manjak prihoda u iznosu od 2.004.248 kuna.U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, kada je manjak prihoda iznosio 3.952.291 kuna,manjak prihoda je smanjen za 1.948.043 kuna.


-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2014.






30.06.2013

30.06.2014

- stanje žiro-računa

229.299

517.468

- obveze

15.237.853

13.903.754

- potraživanja

6.048.672

5.519.687


KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -30.06.2014. GODINE

GRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA

Prihodi Rashodi



poslovanja poslovanja
6 3
Grad Ludbreg 10.530.333 8.042.769

Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg 408.427 469.164

Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg 575.135 564.099

Gradska knjižnica i čitaonica

„M. Kerstner” Ludbreg 67.887 76.021

____________ ____________


UKUPNO: 11.581.782 9.152.053

========== ==========


Prihodi od prod. Rashod.za nabavu



nefinanc.imovine nefinanc.imovine
7 4

Grad Ludbreg 49.086 2.192.716

Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg - 1.136

Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg - -

Gradska knjižnica i čitaonica

„M. Kerstner” Ludbreg - 53.862

____________ ____________

UKUPNO: 49.086 2.247.714

========== ==========



Primici od financ. Izdaci.za financ.

imovine i zaduž. imovinu i otpl.zajmova
8 5

Grad Ludbreg - 14.699

Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg - -

Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg - -

Gradska knjižnica i čitaonica

„M. Kerstner” Ludbreg - -

____________ ____________

UKUPNO: - 14.699
========== ==========

SVEUKUPNO: 11.630.868 11.414.466
= = = = = = = = = = = = = = =

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 1.051.449 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.164.282 kune. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 11.630.868 kuna, a rashodi i izdaci 11.414.466 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznose 216.402 kune koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.764.430 kuna čine manjak prihoda od 1.548.028 kuna.


Gradonačelnik:

Dubravko Bilić
Yüklə 79,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə