Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

  

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr  

24 

 

8.  Ticarəәt üçün Qiyməәtli Kağızlar 

Ticarəәt üçün qiyməәtli kağızlar aşağıdakılardan ibarəәtdir: 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

 

2016 

2015 

 

 

 

 

Agentlik/Beynəәlmiləәl qurumların istiqrazları 

          7,469,002     

5,485,835 

Korporativ istiqrazlar 

        21,691,572     

22,084,832 

Suveren istiqrazlar 

          3,050,224     

3,310,346 

Kapital qiyməәtli kağızları 

          5,404,665     

4,002,867 

Pul bazarı 

          3,111,015     

3,534,182 

Təәminatlı istiqrazlar 

 

                     -       

405,233 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi ticarəәt üçün qiyməәtli kağızlar 

 

40,726,478 

38,823,295 

 

 

 

 

 

31  dekabr  2016-cı  il  tarixinəә  Fond  maliyyəә  təәşkilatları  iləә  (“xarici  menecerləәrləә”)  aktivləәrin  idarəә  edilməәsi 

haqqında razılaşmalara əәsasəәn 4,988,283 min AZN (2,817,125 min ABŞ dolları) (2015: 3,708,059 min AZN 

(2,377,875  min  ABŞ  dolları))  məәbləәğindəә  vəәsait,  o  cümləәdəәn  pul  vəәsaitləәri  vəә  onların  ekvivalentləәrini 

saxlamışdır.  2016-cı  ildəә  xarici  menecerləәr  qarşısında  idarəәetməә  haqları  2,464  min  AZN  (2015:  1,357  min 

AZN) olmuşdur. 

Agentlik/Beynəәlmiləәl  qurumların  istiqrazları.  Bu  istiqrazlar  Avropa,  Asiya  vəә  Amerikada  müxtəәlif 

beynəәlxalq təәşkilatlar təәrəәfindəәn buraxılmış borc qiyməәtli kağızlarına investisiyalarla təәmsil olunur. Bu qiyməәtli 

kağızlar  üzrəә  ildəә  0.25%  -  8.75%  müəәyyəәn  dəәrəәcəә  iləә  faiz  vəә  ildəә  +0.03%  dəәrəәcəәsindəәn  +0.75% 

dəәrəәcəәsinəәdəәk  geniş  civarda  olan  USD  LIBOR,  EURIBOR,  GBP  LIBOR  hesablanır  (2015:  0.5%  -  8.75% 

müəәyyəәn dəәrəәcəә iləә faiz vəә ildəә +0.01% dəәrəәcəәsindəәn +1.2% dəәrəәcəәsinəәdəәk geniş civarda olan USD LIBOR, 

EURIBOR,  GBP  LIBOR)  vəә  müddəәti  2017-ci  ilin  yanvar  ayından  2022-ci  ilin  yanvar  ayınadəәk  dövrdəә  başa 

çatır (2015: 2016-cı ilin yanvar ayından 2020-ci ilin iyun ayınadəәk dövrdəә).  

31  dekabr  2016-cı  il  tarixinəә  bu  qiyməәtli  kağızlar  üzrəә  cəәmi  hesablanmış  faiz  32,097  min  AZN  olmuşdur 

(2015:  20,344  min  AZN).  Bu  qiyməәtli  kağızlar  həәm  birbaşa  Fond,  həәm  dəә  Fondun  xarici  menecerləәri  olan 

Deutsche Bank AG vəә BYİB - Dünya Bankı Qrupu təәrəәfindəәn idarəә olunan portfeldəә saxlanılmışdır. 

Korporativ  istiqrazlar.  Korporativ  istiqrazlar  Avropa,  Asiya,  Avstraliya  vəә  Amerikadakı  korporasiyalar 

təәrəәfindəәn buraxılmış borc qiyməәtli kağızlarına investisiyalarla təәmsil olunur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә bu 

qiyməәtli  kağızlar  üzrəә  ildəә  0.0%  -  8.875%  müəәyyəәn  dəәrəәcəә  iləә  faiz  vəә  ildəә  +0.17%  dəәrəәcəәsindəәn  +1.75% 

dəәrəәcəәsinəәdəәk geniş civarda olan USD LIBOR, GBP LIBOR, EURIBOR vəә Avstraliya Bankının Qısamüddəәtli 

İstiqraz  Dəәrəәcəәsi  hesablanır  (2015:  ildəә  0.06%  -  8.625%  müəәyyəәn  dəәrəәcəә  iləә  faiz  vəә  ildəә  +0.17% 

dəәrəәcəәsindəәn +2.02% dəәrəәcəәsinəәdəәk geniş civarda olan USD LIBOR, GBP LIBOR, EURIBOR vəә Avstraliya 

Bankının  Qısamüddəәtli  İstiqraz  Dəәrəәcəәsi)  vəә  müddəәti  2017-ci  ilin  yanvar  ayından  2022-ci  ilin  yanvar 

ayınadəәk  dövrdəә  başa  çatır  (2015:  2016-cı  ilin  yanvar  ayından  2020-ci  ilin  dekabr  ayınadəәk  dövrdəә).  31 

dekabr 2016-cı il tarixinəә bu qiyməәtli kağızlar üzrəә cəәmi hesablanmış faiz 330,200 min AZN olmuşdur (2015: 

264,260 min AZN). Bu qiyməәtli kağızlar həәm birbaşa Fond, həәm dəә Fondun xarici meneceri olan Deutsche 

Bank AG təәrəәfindəәn idarəә olunan portfeldəә saxlanılmışdır. 

Suveren  istiqrazlar.  Suveren  istiqrazlar  Avropa,  Asiya,  Avstraliya  vəә  Amerikada  müxtəәlif  təәşkilatlar 

təәrəәfindəәn buraxılmış borc qiyməәtli kağızlarına investisiyalarla təәmsil olunur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә bu 

qiyməәtli  kağızlar  üzrəә  ildəә  0.5%  -  9.88%  müəәyyəәn  dəәrəәcəә  iləә  faiz  hesablanır  (2015:  ildəә  0.25%  -  10.7% 

müəәyyəәn  dəәrəәcəә  iləә  faiz  vəә  ildəә  +0.05%  dəәrəәcəәsindəәn  +0.63%  dəәrəәcəәsinəәdəәk  geniş  civarda  olan  USD  vəә 

GBP  LIBOR)  vəә  müddəәti  2017-ci  ilin  yanvar  ayından  2021-ci  ilin  iyul  ayınadəәk  dövrdəә  başa  çatır  (2015: 

2016-cı  ilin  yanvar  ayından  2020-ci  ilin  iyul  ayınadəәk  dövrdəә).  31  dekabr  2016-cı  il  tarixinəә  bu  qiyməәtli 

kağızlar üzrəә cəәmi hesablanmış faiz 30,657 min AZN olmuşdur (2015: 35,537 min AZN). Bu qiyməәtli kağızlar 

həәm  birbaşa  Fond,  həәm  dəә  Fondun  xarici  menecerləәri  olan  Deutsche  Bank  AG  vəә  BYİB  -  Dünya  Bankı 

Qrupu təәrəәfindəәn idarəә olunan portfeldəә saxlanılmışdır. 

Kapital  qiyməәtli  kağızları.  31  dekabr  2016  vəә  2015-ci  il  tarixləәrindəә  kapital  qiyməәtli  kağızlarının  balans 

dəәyəәri aşağıdakı sektorlara yatırılan investisiyalardan ibarəәt olmuşdur: 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

 

2016 

2015 

 

 

 

 

Maliyyəә 

 

1,815,876 

1,352,269 

İstehlakçı 

 

1,001,540 

804,190 

Telekommunikasiya vəә informasiya texnologiyaları 

 

811,522 

512,123 

Səәnaye 

 

449,210 

392,007 

Səәhiyyəә 

 

584,625 

483,772 

Enerji 

 

297,783 

171,518 

---