Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 6

I.BÖLÜM 6

Ocak-Haziran 2018 Dönemi 6

Bütçe Uygulama Sonuçları 6

A-Bütçe Giderleri 7

B-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 11

C-Finansman 13

II. BÖLÜM 14

Ocak-Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 14

A-İstihdama Yönelik Çalışmalar 15

B-Aktif İşgücü Programları 15

C-İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 18

D-İşgücü Piyasası Çalışmaları 22

E-Uluslararası Projeler 24

F-Dış İlişkilere Yönelik Faaliyetler 32

G-Pasif İşgücü Programları 33

H-Hukuk Çalışmaları 34

I-İnsan Kaynaklarına Yönelik Faaliyetler 34

İ-Basın Yayın ve Tanıtım Çalışmaları 37

J-Bilgi İşlem Çalışmaları 38

K-Strateji Geliştirme Faaliyetleri 41

II. Bölüm 43

Temmuz - Aralık 2018 Dönemine İlişkin Bütçe Beklentileri 43

A-Bütçe Giderleri 43

B-Bütçe Gelirleri 44

IV. BÖLÜM 45

Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 45

A-İstihdama Yönelik Çalışmalar 45

B-Aktif İşgücü Programları 45

C-İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 47

D-İşgücü Piyasası Çalışmaları 49

E- Uluslararası Projeler 50

F-Dış İlişkilere Yönelik Faaliyetler 53

G-Pasif İşgücü Programları 54

H-Hukuk Çalışmaları 55

I-İnsan Kaynaklarına Yönelik Faaliyetler 55

İ-Basın Yayın ve Tanıtım Çalışmaları 55

J-Bilgi İşlem Merkezi Çalışmaları 56

K-Strateji Geliştirme Faaliyetleri 59

I.BÖLÜM

Ocak-Haziran 2018 Dönemi

Bütçe Uygulama Sonuçları

A-Bütçe Giderleri

2018 yılı bütçe giderleri 12.270.222.000.- TL, net bütçe gelirleri 12.268.022.000.- TL ve finansman (kasa ve banka devri) 2.200.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Tablo 1. 2018 Yılı Bütçe Hedefleri

	2018 Yılı Hedefi (TL)
Bütçe Giderleri	12.270.222.000
Net Bütçe Gelirleri	12.268.022.000
Finansman	2.200.000

2018 yılı Kurum başlangıç bütçesi 11.270.222.000 TL’dir. 27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 20’ nci maddesinin eklenmesiyle birlikte dayanağı oluşturulan ‘Bir Senden Bir Benden Projesi’ için bütçeye 1.000.000.000 TL eklenmiş olup, Kurum bütçesinin nihai hali 12.270.222.000 TL olmuştur.

Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ile giderlerin toplam bütçe içindeki payları aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre

Bütçe Ödenekleri ve Bütçe İçindeki Payları

	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Bütçe Payı (%)
Personel Giderleri	385.176.000	3,1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63.261.000	0,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	601.384.000	4,9
Cari Transferler	11.136.301.000	90,8
Sermaye Giderleri	84.100.000	0,7
Sermaye Transferi
TOPLAM	12.270.222.000	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ödenekler personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine toplamı 448.437.000-TL, mal ve hizmet alım giderlerine 601.384.000.-TL, cari transferlere 11.136.301.000.-TL ve sermaye giderlerine 84.100.000 .-TL olarak dağılmıştır.

Bütçe ödeneklerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı ile ödeneklerin toplam bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre

Bütçe Ödenekleri ve Bütçe İçindeki Payları

	2018 Yılı Bütçesi (TL)	Bütçe Payı (%)
Genel Kamu Hizmetleri	43.689.000	0,4
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	8.289.000	0,1
Ekonomik İşler ve Hizmetler	12.218.194.000	99,5
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	50.000	0,0004
T O P L A M	12.270.222.000	100

2018 yılı bütçesinde, fonksiyonel sınıflandırmaya göre en büyük payı yüzde 99,5 oranıyla ekonomik işler ve hizmetler almaktadır. Ekonomik işler ve hizmetleri sırasıyla; yüzde 0,4 oranlarıyla genel kamu hizmetleri ve yüzde 0,1 oranıyla kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri ayrıca sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri de yüzde 0,0004 oranıyla izlemektedir.

• 
  Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
  

2018 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi Tablo 4’de gösterilmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 53,19 ile Personel Giderlerinde, en düşük gerçekleşme oranı ise yüzde 14,62 Cari Transferler ile olmuştur.

• 
  Personel Giderleri
  

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi personel gideri yüzde 53,19 olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,88 artış görülmektedir.

2017 yılı ilk altı aylık dönemine göre söz konusu giderlerde yüzde 16,31 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

	2017 Yılı Gerçekleşme (I)	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (II)	2018 Yılı Bütçesi (III)	2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme (IV)	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%) (V)		Artış Oranı* (%) (II/ IV)
					2017	2018
Personel Giderleri	336.678.668,54	176.129.178,65	385.176.000	204.864.244	52,31	53,19	16,31
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	52.891.292,95	27.775.725,80	63.261.000	32.470.621	52,51	51,33	16,90
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.990.578,27	104.726.961,65	601.384.000	102.932.445	48,71	17,12	-1,71
Cari Transferler	4.579.965.088,38	1.818.705.772,20	11.136.301.000	1.628.585.021	39,71	14,62	-10,45
Sermaye Giderleri	84.658.014,42	35.150.386,33	84.100.000	26.622.125	41,52	31,66	-24,26
Sermaye Transferi
TOPLAM	5.269.183.642,56	2.162.488.024,63	12.270.222.000	1.995.474.456	41,04	16,26	-7,72

(*) 2018-2019 Ocak- Haziran dönemleri karşılaştırması

• 
  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
  

2017 yılının ilk altı ayında yüzde 52,51 olan gerçekleşme oranı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 51,33 olmuştur.

2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 16,90 oranında artış bulunmaktadır.

• 
  Mal ve Hizmet Alım Giderleri
  

2018 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım gideri için toplam 102.932.445-TL harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 104.726.961,65-TL harcama yapıldığı dikkate alınırsa yüzde 1,71 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2017 dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 48,71 olmasına karşılık, 2018 yılının aynı döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 17,12’dir.

• 
  Cari Transferler
  

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.628.585.021-TL cari transfer gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,45 oranında azaldığı görülmektedir. 2018 yılı aynı dönemine göre cari transfer gerçekleşme oranının ise azalarak yüzde 14,62 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

• 
  Sermaye Giderleri
  

2017 yılının ilk altı ayında yüzde 41,52 olan sermaye gideri gerçekleşme oranı 2018 yılının aynı döneminde azalarak yüzde 31,66 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı aynı dönemine göre sermaye giderlerinde yüzde 24,26’lık bir azalış görülmektedir.