Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018

B-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2018 yılı bütçesinde belirlenen gelir hedeflerinin gösterildiği Tablo 5’e göre net bütçe gelirinin 12.268.022.000.-TL olması hedeflenmiştir. Finansman ise 2.200.000.-TL’dir.

Tablo 5. 2018 Yılı Bütçe Hedefleri

	2018 Yılı Hedefi (TL)	Bütçe Payı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	-	-
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	528.022.000	4,3
Diğer Gelirler	11.740.000.000	95,7
Sermaye Gelirleri	-	-
Red ve İadeler (-)	-	-/-
Net Bütçe Geliri	12.268.022.000	100

Tablo-6. Bütçe Gelir Hareketleri

	2017 Yılı Gerçekleşme (I)	2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme (II)	2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) (III)	2018 Yılı Hedefi (IV)	2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme (V)	2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleş-me Oranı (VI)	Artış Oranı* (%) (II/V)
Bütçe Gelirleri	6.153.790.768	2.385.439.309,16	38,76	12.268.022.000	2.678.436.616	21,83	12,28
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri	2.077.674,99	1.331.649,23	64,09	0	1.148.037	0,00	-13,79
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri	432.885.016,02	200.214.261,00	46,25	528.022.000	186.840.361	35,38	-6,68
Diğer Gelirler	5.718.828.077,39	2.183.893.399,38	38,19	11.740.000.000	2.490.448.218	21,21	14,04
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	1.048.566.530,04	13.705.271,93	1,31	0	392.338.836	0,00	2,763
Net Bütçe Geliri	5.105.224.238	2.371.734.037,68	46,46	12.268.022.000	2.286.097.780	18,63	-3,61

(*) 2017-2018 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırılması

Tablo-6’da görüldüğü üzere, Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,28 oranında artışla 2.678.436.616-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin yüzde 21,83’ü gerçekleşmiştir.

C-Finansman

Finansman olarak 2018 yılına kasa ve banka mevcudu 2.200.000.-TL belirlenmiştir.

Kurum bütçe giderleri içinde yer alan personel gideri, sosyal güvenlik kurumuna devlet prim giderleri ve cari harcamalar Maliye Bakanlığı tarafından, yatırım programında yer alan projeler ise Kalkınma Bakanlığı tarafından öngörülen Hazine Transferiyle sağlanmaktadır. Diğer finans kaynaklarını; 4447 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin B fıkrasının c bendi ve h bendi gereği İşsizlik Sigortası Fonu ve 4857 sayılı İş Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında Engelli ve Eski Hükümlü İdari Para Cezaları oluşturmaktadır. 2018 Yılı finans dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 7. Bütçenin Finansman Dağılımı

KODU	AÇIKLAMA	TL
		2018 Yılı
	GENEL TOPLAM	12.270.222.000
4	Hazine Transferi	460.172.000
6	Engelli ve Eski Hükümlü İdari Para Cezaları Fonu	70.050.000
8	İşsizlik Sigortası Fonundan Aktarılan	11.740.000.000