5
NAK T AKIŞ TABLOSU
Cari Dönem
Önceki
Dönem
Dipnot
1 Ocak 2015-
1 Ocak 2014-
Referansı 31 Aralık 2015
31 Aralık
2014
A. ş
letme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış
ları
Dönem Karı/Zararı
(24.660.129)
(14.994.914)
Amortisman ve tfa Gideri ile lgili Düzeltmeler
10
1.540.610
1.484.979
Kıdem Tazminatı ile lgili Düzeltmeler
13
419.491
1.339.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar ile lgili Düzeltmeler
13
948.497
(522.775)
Vergi Gideri/Geliri ile lgili Düzeltmeler
17
135.193
(29.092)
Stoklardaki Artış/Azalış ile lgili Düzeltmeler
8
887.961
(8.504.455)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış ile lgili Düzeltmeler
6
14.616.734
(19.693.196)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış ile lgili Düzeltmeler
7
3.303.987
(746.963)
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalış ile lgili Düzeltmeler
15
3.685.034
(10.817.891)
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış ile lgili Düzeltmeler
15
3.482
18.220.799
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla lgili Düzeltmeler
6
32.937.932
(736.710)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla lgili Düzeltmeler
7
(48.192.617)
996.077
(14.373.824)
(34.004.780)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akış
ları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan
10
(2.161.092)
(4.200.565)
Nakit Çıkışları
(2.161.092)
(4.200.565)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akış
ları
Sermayedeki Değişim (Nakdi)
10.000.000
15.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4
8.739.711
23.219.956
Borç Ödemelerine lişkin Nakit Çıkışları
4
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış
/(Azalış
) (A+B+C)
2.204.794
14.611
D. Dönem Baş
ı Nakit ve Nakit Benzerleri
3
238.506
223.895
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)
3
2.443.300
238.506
6
1.
Ş
RKET’ N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU
Ana ortaklık olan Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş ve Bağlı Ortaklıkları. ("Dardanel" veya "Grup"), 1984 yılında
Çanakkale’de kurulmuş, 1985 yılında Dardanel markası altında deniz ürünleri üretimine başlamıştır. Grup, Türkiye’de
tescil edilmiştir. Grup’un merkez ve üretim tesisleri adresi aşağıdaki gibidir:
İzmir Yolu 4. km, 17100, Çanakkale, Türkiye
Grup, 5 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şube açılmasına karar vermiştir. Şube’nin adresi
aşağıdaki gibidir:
Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi, No: 142, Trabya, İstanbul
Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu’na ("SPK") kayıtlı olup 31 Aralık 2015 itibariyle hisselerinin %31,40’ı ve 31 Aralık 2014
itibariyle %47,94’u halka açıktır. halka açıktır. 9 Ekim 1990 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 12
Haziran 2008 tarihinden itibaren, Dardanel’in hisse senetleri İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmekte iken, 22 Mart 2011
tarihinden itibaren, İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.
Dardanel, 19 Ekim 2015 tarihinde alınan 2015/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama
Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile olan sözleşmesini feshetme kararı almış, ürünlerini distribütörü olan Düzey Tüketim Malları
Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla tüm iç piyasaya dağıtmaya başlamıştır. Söz konusu distribütör ile çalışma
kararı 23 Ekim 2015 tarih ve 2015/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile alınmıştır.
Grup’un ana faaliyet konusu; dondurulmuş gıda maddeleri imalatı, her türlü sebze, meyve ve su ürünleri işleme,
değerlendirme, konservecilik, iç ve dış piyasa satışları, soğuk depo, paketleme entegre tesis işletmeciliğidir. Faaliyet
alanları aşağıdaki gibi üç ana bölüme ayrılmaktadır:
Faaliyet Alanı 1: Ton sardalya ve hamsi balık konserve üretimi, dondurulmuş deniz ürünleri ve balık unu üretimi
Faaliyet Alanı 2: Dondurulmuş hamur ürünleri (milföy, mantı, börek, pizza ve dondurulmuş hazır yemek) üretimi
Faaliyet Alanı 3: Konserve ve dondurulmuş sebze, meyve üretimi
31 Aralık 2015 itibarıyla Grup’un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Ortaklar
Tutar
Pay Oranı
Tutar
Pay Oranı
Osman Niyazi ÖNEN
36.553.223
% 68,60
16.064.730
% 46,17
Halka Arz
16.728.520
% 31,40
16.683.350
% 47,94
Zeliha ÖNEN
-
-
2.050.000
% 5,89
Toplam
53.281.743
% 100
34.798.080
% 100