Emissiya Prospekti 2018

 

Emissiya Prospekti    2018

 

 

13 

 

 Emissiya Prospekti 

Əsas məlumat 



 

Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə 

ətraflı məlumat; 



 

İstiqraz  təklifinin  səbəbləri  və  istiqrazların  yerləşdirilməsindən  əldə  edilən  vəsaitlərin 

istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat; 



 

Əldə  olunan  vəsaitlərin  nəzərdə  tutulan  layihələrinin  maliyyələşdirmək  üçün  kifayət 

etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri; 



 

Əldə  olunan  vəsaitlərin  digər  müəssisələrinin  alışını  maliyyələşdirmək,  borcları 

qaytarmaq  və  ya  restrukturizasiya  etmək  və  ya  emitentin  əsas  fəaliyyətinə  aidiyyəti 

olmayan  aktivləri  əldə  etmək  üçün  istifadə  olunması  nəzərdə  tutulduqda  bu  barədə 

ətraflı məlumat. 

İstiqrazlar barədə tələb olunan məlumat  



 

Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik: 

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və Qaydalar 



 

İstiqrazların növü: Faizli,  sənədsiz, adlı, təmin edilməmiş 



 

Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud 

olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə): 

o

 

Mövcud olan istiqrazlar Azərbaycan Respublikasında ABŞ dollarında qapalı 

formada birjadankənar 22 sentyabr, 2017-ci ildə tam yerləşdirilmişdir və iki 

investor  tərəfindən  alınmışdır.  Daxili  bazarda  tənzimlənən  və  ticarətə 

buraxılan istiqrazlar haqqında məlumat: 

o

 

Sayı: 25 000 (iyirmi beş min) 

o

 

Nominal dəyəri: 1000 (bir min) ABŞ dolları 

o

 

Kupon faiz dərəcəsi : 4.85% (dörd tam yüzdə səksən beş) faiz. 



 

İstiqrazların valyutası: ABŞ dolları  



 

İstiqrazların  saxlanması  və  onlara  hüquqların  uçotunu  aparan  Mərkəzi 

depozitarın  olduğu  yer:  İstiqrazların  hüquqlarının  uçotu  Milli  Depozit  Mərkəzi  

tərəfindən aparılacaq 



 

İstiqrazlarla  təsbit  olunan  hüquqlar,  onların  həyata  keçirilmə  qaydası  və  onlara 

dair məhdudiyyətlər: İstiqrazın sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:  

o

 

İstiqrazların ödənilməsi zamanı istiqrazın nominal dəyərini emitentdən almaq 

o

 

Emitentin  ləğvi,  yaxud  yenidən  təşkili  barədə qərar  qəbul  edildikdə,  habelə 

Emitent  müflis  elan  olunduqda  İstiqrazların  nominal  dəyərinin  və  həmin 

---

 

Emissiya Prospekti    2018

 

 

14 

 

anadək  hesablanmış,  lakin  ödənilməmiş  faizlərin  ödənilməsini  emitentdən 

tələb etmək 

o

 

Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  nəzərdə  tutulmuş  digər 

hüquqlar 

o

 

İstiqrazların tədavülündə məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmayıb. 



 

İstiqrazlar  üzrə  gəlirliyin  faiz  dərəcəsi:  İstiqrazlar  üzrə  kupon  faiz  dərəcəsi  4.85% 

(dörd tam yüzdə səksən beş) faiz təşkil edir  



 

İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti. İstiqraz üzlər kupon ödənişləri 

hər  kvartalda  bir  ödəniləcək  və  onu  da  qeyd  etmək  lazımdır  ki  ilk  kupon  artıq  Bank 

tərəfindən  ödənilmişdir.  İstiqrazların  ödəmə  tarixi  qeyri-iş  gününə  təsadüf  edərsə, 

ödənişlər növbəti iş günü  həyata keçiriləcək. Belə  yubanmaya  görə faizlər və  ya digər 

müavinatlar  ödənilmir.  İstiqrazların  nominal  dəyəri  müddətin  sonunda  (22  Dekabr, 

2022-ci  il)  ödəniləcək.  İstiqrazlarla  ticarət  zamanı  T+0  kimi  müəyyən  edilmişdir,  yəni 

alğı-satqı zamanı ödəniş həmin günü keçirilməlidir. 

Bir istiqraz üzrə kupon 

ödənişi 

Kupon ödənişlərin 

tarixləri 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr , 2017-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Mart , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 İyun , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Sentyabr , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr, 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Mart , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 İyun , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Sentyabr, 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Mart , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 İyun, 2020-ci il 

---

 

Emissiya Prospekti    2018

 

 

15 

 

12.5 ABŞ dolları 

22 Sentyabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Mart , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 İyun , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Sentyabr , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Mart , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 İyun , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Sentyabr , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 

22 Dekabr , 2022-ci il 

 



 

Faiz  və  əsas  borcun  ödənilməsi  ilə  bağlı  iddia  müddəti:  Faiz  və  əsas  borcun 

ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372 

- 384-cü maddələri ilə tənzimlənir.  



 

Faiz  dərəcəsi  müəyyən  olunmadığı  halda  istiqrazın  faiz  dərəcəsinin  hesablanması 

üsulu 

o

 

İstiqrazlar  üzrə  faiz  gəlirinin  məbləği  aşağıda  göstərilən  düsturla  müəyyən 

edilir: 

o

 

TF = (N*D*G/360)/100 

o

 

burada, 

o

 

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər; 

o

 

N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) dollar);  

o

 

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi (4.85 (dörd tam onda səksən beş) %); 

o

 

G  –İstiqrazların  ödəniş  dövrünün  müddəti  (3  ay  (bir  ayda  30  gün  olduğunu 

qəbul etmək şərti ilə)  



 

Ödənişlər  üzrə  hesablaşma  agentinin  adı:  Emitentin  ödəniş  agenti  rolunda  emitent 

özü  (PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.) çıxış edəcəkdir.  



 

   Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar 

üzrə  hesablaşmalara  mənfi  təsiri  barədə  məlumat.  Belə  halların  tənzimlənməsi 

---