Oʻzbekiston respublikasi

 
 
 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO
ʻ
YXATI 
 
1.
 
Oʻzbekiston  Respublikasi  “Banklar  va  bank  faoliyati 
toʻgʻrisida”gi qonuni 
2.
 
Oʻzbekiston  Respublikasi  “Investitsiya  va  pay  fondlari 
toʻgʻrisida”gi Qonuni, 
3.
 
Oʻzbekiston  Respublikasining  “Qimmatli  qogʻozlar  bozori 
toʻgʻrisida”gi Qonuni,  
4.
 
“Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni ”Qimmatli qogʻozlar bozori 
toʻgʻrisida”gi. 3-modda. 
5.
 
 “Oʻzbekiston  Respublikasining  Markaziy  banki  toʻgʻrisida”gi 
qonuni, 25-modda. 
6.
 
Frederick S. Mishkin, Kent Matthews and Massimo Giuliodori. 
The  economics  of  money,  banking  and  financial  markets.  UK. 
Pearson, 2013, P. 3. 
7.
 
Frederic  S.  Mishkin,  Stanley  G.Eakins.  Financial  markets  and 
institutions. – USA. Prentice Hall, 2012. – P 2. 
8.
 
Roy A.D. Safety First and the Holding of Assets. Econometrica, 
20(3):431–449, 1952. 
9.
 
Graham B. The intelligent investor. Harper Collins, 2003. 
10.
 
Crouhu  M.,  Galai  D.,  Mark  R.  Risk  management.  –  N.Y.: 
McGraw Hill, 2001 
11.
 
Bernoulli D. Exposition of a new theory on the  measurement 
of risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pages 23–
36, 1954. 
12.
 
F.A.  Sortino  and  L.N.  Price.  Performance  measurement  in  a 
downside risk framework. Journal of investing, (FALL 1994), 1994. 
13.
 
F.H.  Knight.  Risk,  uncertainty  and  profit.  Houghton  Mifflin 
Company, 1921. 
14.
 
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Financial Markets and 
Institutions, US Prentice Hall, 2012. P. 255  
15.
 
Frederic  S.Mishkin,  Stanley  G.Eakins.  Financial  markets  and 
institutions. – 7th ed. USA: Pearson, 2012. P. 496. 

---

 
312 
16.
 
G. Hübner. The generalized Treynor ratio. Review of Finance, 
9(3):415–435, 2005. 
17.
 
G.  Szego.  Measures  of  risk.  European  Journal  of  Operational 
Research, 163(1):5–19, 2005. 
18.
 
H.  Markowitz.  Portfolio  Selection.  The  Journal  of  Finance, 
7(1):77–91, 1952. 
19.
 
H.M.  Markowitz.  Foundations  of  portfolio  theory.  Journal  of 
Finance. 1991. P.469–477.  
20.
 
H.M.  Markowitz.  Portfolio  selection:  efficient  diversification 
of investmens. Blackwell Publishing, 1991. 
21.
 
https://big4auditorcarousel.wordpress.com/category/audit-fees/ 
22.
 
https://www.babypips.com/learn/forex/make-money-trading-
forex 
23.
 
https://www.bankrate.com/rates/interest-rates/treasury.aspx 
24.
 
https://www.bbva.com/en/foreign-currency-market-work/ 
25.
 
https://www.instaforex.com/oz/gold 
26.
 
https://www.statista.com/statistics/264661/domestic-market-
capitalization-worldwide-top-10/ 
27.
 
Indicators  of  financial  stability.  Compilation  Guide  – 
Washington, DC, USA: International Monetary Fund, 2007. 
28.
 
Irving  Fisher.  The  Nature  of  Capital  and  Income.  Macmillan, 
1906. 
29.
 
J. Danıelsson, H.S. Shin, and J.P. Zigrand. The impact of risk 
regulation on price dynamics. Journal of Banking and Finance, 2004. 
30.
 
J.  Hull.  Options,  futures  and  other  derivatives.  Prentice  Hall, 
2000. 
31.
 
K.  Dowd.  An  Introduction  to  Market  Risk  Measurement.  J. 
Wiley Hoboken, NJ, 2002. 
32.
 
L.A.  Stout.  Why  the  Law  Hates  Speculators:  Regulation  and 
Private  Ordering  in  the  Market  for  OTC  Derivatives.  Duke  Law 
Journal, 48(4): 1999. P. 701–786.  
33.
 
M.  Musiela  and  M.  Rutkowski.  Martingale  Methods  In 
Financial Modelling. Springer, 2005. 
34.
 
M.  Rubinstein.  Markowitzʻs  “Portfolio  Selection”:  A  Fifty-
Year  Retrospective.  The  Journal  of  Finance,  57(3),  2002.  P.  1041–
1045. 

---

 
313 
35.
 
M.  Rubinstein.  Markowitzʻs  “Portfolio  Selection”:  A  Fifty-
Year  Retrospective.  The  Journal  of  Finance,  57(3),  2002.  P.  1041–
1045. 
36.
 
M.H.  Kabir  and  M.K.  Hassan.  The  Near-Collapse  of  LTCM, 
US  Financial  Stock  Returns,  and  the  Fed.  Journal  of  Banking  and 
Finance, 29(2):441–460, 2005. 
37.
 
Nicolas Blancher, Srobona Mitra, Hanan Morsy, Akira Otani, 
Tiago  Severo,  and  Laura  Valderrama.  Systemic  Risk  Monitoring 
(SysMo) Toolkit – A User Guide. IMF Working paper, July 2013. 
38.
 
P.  Glasserman.  Monte  Carlo  Methods  in  Financial 
Engineering. Springer, 2004. 
39.
 
Paul  Blustein,  “Ben  Grahamʻs  Last  Will  and  Testament”, 
Forbes (August 1, 1997), pp.43-45; and James B.Rea, “Remembering 
Benjamin  Graham-Teacher  and  Friend”,  Journal  of  Potfolio 
Menegement, 3, no.4 (Summer 1997), pp/62-72; Sharp U., Aleksander 
G., Beyli Dj. Investitsii: Per. s angl.-M.: Infra M, 1999.-ss.579-580. \ 
40.
 
R.G. Hagstrom. The Warren Buffett Way. Wiley, 2005. 
41.
 
R.T. Rockafellar and S. Uryasev. Optimization of conditional 
value-at-risk. Journal of Risk, 2(3):21–41, 2000. 
42.
 
Solnsev  O.G.,  Pestova  A.A.,  Mamonov  M.E.,  Magomedova 
Z.M.  Experience  in  Developing  Early  Warning  System  for  Financial 
Crisis  and  the  Outlook  for  the  Banking  Sector  in  Russia  in  2012.  // 
Journal  of  the  New  Economic  Association,  №  12,  2011],  URL: 
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/EcoAs/CMASF12-
2011.pdf 
43.
 
Tobin.  Liquidity  preference  as  behavior  towards  risk.  The 
Review of Economic Studies, pages 65–86, 1958. 
44.
 
W.  Jiang.  A  nonparametric  test  of  market  timing.  Journal  of 
Empirical Finance, 10(4):399–425, 2003. 
45.
 
W.F.  Sharpe.  Mutual  Fund  Performance.  The  Journal  of 
Business, 39(1):119–138, 1966. 
46.
 
Weber E.J. 
A Short History of Derivative Markets. University 
of  Western  Australia,  2008.  r.6  URL:  http://www.uwa.edu.a 
/__data/assets/pdf_file/0003/94260/08_10_Weber.pdf. 

---

 
314 
47.
 
Alimardonov E. va boshq. Global moliyaviy-iqtisodiy  inqiroz 
sharoitida moliya bozori barqarorligini taʼminlash: nazariy-konseptual 
va amaliy jihatlar. Monografiya. – T.: Akademnashr, 2012. B. 132. 
48.
 
Burenin  A.  N.  Rinok  sennix  bumag  i  proizvodnix  finansovix 
instrumentov:  Uchebnoye  posobiye.  –  M.:  1  Federativnaya 
Knigotorgovaya Kompaniya, 1998. –166,167 s. 
49.
 
Буренин  А.Н.  Рынок  ценных  бумаг  и  производных 
финансовых инструментов: Учебное пособие. М.: 1 Федеративная 
Книготорговая Компания, 1998. 172 с. 
50.
 
Гусева  И.А. Финансовые рынки и институты. М.:  Юрайт, 
2018. С. 105. 
51.
 
Де  Ковни  Ш.,  Такки  К.  Стратегии  хеджирования.  М.: 
ИНФРА–М, 1996. С.101,102. 
52.
 
Деривативи.  (Серия  “Реутерс  для  финансистов”)/Пер.с 
англ. М.: Алпина Паблишер, 2002. 17 с.  
53.
 
Долан  Е.Дж
., 
Кемпбелл  К
.
Д. 
Деньги,  банковское  дело  и 
денежно-кредитная политика. М. ; СПб., 1993. С. 15.  
54.
 
Закиров Е. Зарубежный опит регулирования ринка ценных 
бумаг. //Бизнес-эксперт. Т., 2015, №8. 
55.
 
Косарева  Н.Б.  Основы  ипотечного  кредитования.  М.: 
ИНФРА-М, 2007. С.5. 
56.
 
Qoʻshimcha  maʼlumot  uchun:  R.  Cont  and  P.  Tankov. 
Financial Modelling with Jump Processes. CRC Press, 2004. 
57.
 
 Monetar  siyosatning  2018  -  yil  uchun  asosiy  yoʻnalishlari. 
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy Banki, 2017-yil  
58.
 
 Sattarov  B.K.  Oʻzbekistonda  ipoteka  qimmatli  qogʻozlari 
bozorini  shakllantirish  yoʻllari.  I.f.n.  ilmiy  darajasini  olish  taqdim 
etilgan diss.avtoreferati. Toshkent – 2012. – B. 8.  
59.
 
Uilyam Sharpning ramiy veb sahifasi:  
 
www.stanford.edu/wfsharpe/ 
 

---

 
315