Request for Tender

 
•
 
Project Verifier’s construction verification services including Project 
Verifier’s fees and Contractor’s margin and contingency – (Schedule 
3, Cost Centre 1, Milestone [insert number] to the Project Deed); and 
•
 
Environmental Representative's construction phase services including 
Environmental Representative's fees and Contractor’s margin and 
contingency – (Schedule 3, Cost Centre 1, Milestone [insert number] 
to the Project Deed). 
3.
 
Further to clause 4.2(d) of this Request for Tender, the electronic copy of 
the Tender must include the Design Payment Schedule and  the 
Construction Payment Schedule identified in clause 3.2(g)(vii)A.1 and 2 
in both portable document format (pdf) and native Microsoft Excel (xls) 
formats. 
B.
 
Cash Flow 
1.
 
Projected cash flow for the design and construction of the Project Works, 
Landscaping Maintenance (and any Temporary Works), consistent with 
the Contract Program and the amounts in each Milestone  in the Design 
Payment Schedule and the Construction Payment Schedule (Schedules 2 
and 3 to the Project Deed). 
C.
 
Variations  
1.
 
Schedule of hourly rates for design Variations (Schedule 2 to the Project 
Deed). 
If the positions in the  Tenderer’s  design  organisation are different from 
those specified in the Contractor’s Hourly Rates table (Schedule 2 to the 
Project Deed), the Tenderer may leave some positions blank or change 
them to the appropriate Tenderer’s positions. 
The Tenderer is required to cross reference the  categories of positions 
which the Tenderer includes in this table, with the CVs submitted under 
clauses 3.2(c)(iii) and (iv). 
(h)
 
Volume VI: Financial and Resource Capacity  
The Tenderer, including each Participant, must have sufficient financial capacity, liquidity and 
resource availability, in the opinion of RMS, to satisfactorily undertake the Project.  
The Tenderer and each Participant must acknowledge and agree in the Tender to provide all 
information  that may be requested by RMS, including the information outlined in clauses 
3.2(h)(i) and 3.2(h)(ii), to be used in assessing the financial capability of the Tenderer’s and each 
Participant’s ability to design and construct the Project and the Parent Company’s capability.  
Where the Tenderer or Participant is a trustee, the financial information will be required for both 
the trust and the trustee.  
In addition, RMS may require financial assessments to be undertaken of the Contractor, during 
the course of the contract.  
(i)
 
Financial Details (
To be submitted on request) 
A.
 
Financial statements for the past three financial years. 
1.
 
Financial statement should preferably be prepared in accordance with 
Australian Accounting Standards. Financial statement should contain a 
Balance Sheet,  Profit and Loss Statement, summary and  detailed),  
Statement of Cash Flows,  Notes to the Accounts, Compilation Report (if 
externally prepared),  Director’s / Trustee Report (if prepared), and 
Auditor’s Report (if required to be audited). 
IC-DC-C92 
D&C Request for Tender  
Edition 1, Revision 21, September 2017 
Page 25 

---

 
2.
 
Most recent half-yearly or management accounts (preferably no more 
than 6 months old)  
3.
 
Forecast Balance Sheet and Profit & Loss to the end of the current 
financial year. 
4.
 
Forecast Cash Flow Statements to the end of the current financial year. 
B.
 
Contracting entity 
1.
 
The Tenderer must ensure that the financial information provided relates 
to the contracting entity itself. 
C.
 
Business details 
1.
 
Brief description of business and company history. 
D.
 
Ownership and structure 
1.
 
Details of directors and executive managers including their background and 
experience and contingency plans for risk management.  
2.
 
An organisational chart showing internal management structure and key 
positions.  
E.
 
Wider corporate tree 
 
1.
 
Diagram of corporate relationships and listing of related parties. 
2.
 
Listing of all related party loans. 
F.
 
Key customers 
1.
 
For 20 largest clients, prepare information including client name, number 
of jobs completed in last 12 months and percentage of total revenue in last 
12 months. 
G.
 
Working capital management 
1.
 
Ageing analysis of all trade debtors and trade creditors i.e. 1-30 days, 31-
60 days, 61-90 days, over 90 days. 
2.
 
Individual ageing debtor analysis of top 50 trade debtors by total amount 
owed. 
3.
 
Individual ageing creditor analysis of top 50 trade creditors by total 
amount owing. 
H.
 
Supplier concentration 
1.
 
Listing of critical suppliers and value of spend in past 12 months. 
I.
 
Projects  
1.
 
Listing of current tender’s submitted and potential value. 
2.
 
A list of all contract works and services currently being undertaken by the 
Tenderer for a client including details of RMS or client for each contract, 
the contract value, the percentage completed and payments received to 
date. 
3.
 
Summary of forecast revenue in the current financial year end based on 
work remaining from secured work.  
J.
 
Claims 
1.
 
Summary of any significant claims against the Tenderer  or by the 
Tenderer that could affect financial capacity 
K.
 
Regulatory environment 
IC-DC-C92 
D&C Request for Tender  
Edition 1, Revision 21, September 2017 
Page 26 

---