7
EMİSSİYA PROSPEKTİ
I. H İ S S Ə
( İstiqrazların Emitenti barədə tələb olunan məlumatlar )
1.
Emitentin auditorları barədə məlumat
Son üç maliyyə ili ərzində auditor əvəzlənməsi olmamışdır.
Adı: Ernst & Yang Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi. / Ernst & Young Holdings (CIS) )B.V.
Ünvan:
Port Baku Tauers Biznes Mərkəzi,
Cənub Qülləsi, 9-cu mərtəbə, Neftçilər prospekti, 153
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Əlaqə:
Phone: +994 12 4907020
Fax: +944 12 4907017
2.
Seçilmiş maliyyə məlumatı
Məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir
2013
2014
2015
Gəlirlər
38,433
39,674
33,103
EBITDA
2,88
3,248
3,132
EBIT
1,876
2,127
1,761
Mənfəət/(Zərər)
977
1,274
(1,785)
Cəmi öhdəliklər
12,817
13,01
25,306
Cəmi kapital
10,229
11,057
14,648
Borc öhdəlikləri
5,066
5,797
10,911
Pul vəsaitləri
1,206
1,492
4,881
3.
Emitent barədə məlumat
Emitentin tam adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
Qısaldılmış adı: SOCAR
Qeydiyyata alındığı tarix: 24.11.1995
Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 9900003871
Təşkilati-hüquqi forması: qeydiyyata alındığı vaxt- dövlət müəssisəsi
Emitentin olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, AZ1000, Neftçilər prospekti 73.
Telefon: (+99412) 521-03-32
www.socar.az
8
Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati-
hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı tarixi;
Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirilməmişdir.
Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri
(məbləği göstərilməklə);
Son Maliyyə hesabatı (2015-ci ilin sonuna) 2016-cı ilin İyun ayında dərc edilmişdir. Dərc olunma
tarixindən sonra yeni investisiya layihələri olmamışdır.
İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəliklər və həmin
öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat.
SOCAR-nın gələcək mövcud investisiyalar ilə əlaqədar öhdəlikləri dedikdə, SOCAR-nın Cənub Qaz
Dəhlizindəki
(CQD) 49% payını, H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun
(BNEZ) və Azərikimya
İB-nin EP-300 qurğusunun modernizasiyası, Karbamid zavodu layihəsi, Polimer zavodu lahiyəsi, STAR
layihəsini və sair layihələri göstərmək olar. Hər layihə üzrə tələb olunan maliyyə vəsaiti müxtəlif
formada formalaşır. Belə ki, SOCAR-nın CQD-dəki 49% pay hissəsi Azərbaycan dövləti tərəfindən
SOCAR-nın nizamnamə kapitalının artırılması yolu ilə həyata keçirilir və keçiriləcəkdir.
H.Əliyev adına BNEZ-də və Azərikimya İB-dəki modernizasiya işləri ilə əlaqədar SOCAR dövlət
zəmanəti ilə Azərbaycan Beynəlxalq bankında 1.291 mlrd. manata qədər həcmdə kredit müqaviləsi
imzalamışdır. Bu kreditin də geri ödənişi Azərbaycan dövləti tərəfindən SOCAR-nın nizamnamə
kapitalının artırılması yolu ilə həyata keçiriləcəkdir.
Digər layihələr isə əsasən beynəlxalq maliyyə institutlarından kredit vəsaitlərinin cəlb edilməsi yolu ilə
maliyyələşdiriləcəkdir ki, onların da geri ödənişi layihədən gələn gəlirlər vasitəsi ilə həyata
keçiriləcəkdir.
Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat.
Emissiya olunacaq istiqrazlar “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində (BFB) yerləşdiriləcək.
Bakı Fond Birjası 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və hazırda yerli
banklar, investisiya şirkətləri və Borsa İstanbul da daxil olmaqla 20 səhmdarı mövcuddur. Bakı Fond
Birjası 21 iyul 2000-ci il tarixində fond birjası fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı
müddətsiz lisenziyanı əldə etmişdir və hazırda Azərbaycanda qiymətli kağızlarla mütəşəkkil ticarətin
yeganə təşkilatçısı qismində çıxış edir.
9
Birjanın fəaliyyəti hal-hazırda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs tərəfindən
tənzimlənir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo Bazarı və Törəmə maliyyə alətləri bazarları
mövcuddur.
Qanunvericiliyə əsasən birjada ticarət yalnız birja üzvləri arasında təşkil olunur. BFB-nin fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi-normativ aktları və BFB-nin
nizamnaməsi və daxili qaydaları əsasında təşkil edilmişdir.
Yerləşdiyi ünvan: AZ1025, Bakı, Xətai rayonu, Babək pr, Ə.Quliyev 11/31, Babək Plaza
Əlaqə telefonları: (+994 12) 488-05-80 ; (+994 12) 498-98-20 ( dax: 100)
Faks: (+994 12) 493-77-93
Elektron poçtun ünvanı:
info@bse.az
www.bse.az
4.
Emitentin biznesinin icmalı
Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını
göstərərək emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri;
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 100% dövlətə məxsus korporativ şirkətdir.
SOCAR Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 sentyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı ilə təsis
edilmişdir və 31 dekabr 2015-ci il tarixinə nizamnamə kapitalı 1.617 mlrd. manat təşkil etmişdir.
Qısa məlumat:
SOCAR əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində hasilat, daşınma və emal fəaliyyət ilə məşğul
olan Azərbaycanın şaquli inteqrasiya olunmuş milli neft və qaz şirkətidir. SOCAR həmçinin AÇG
yataqlarında hasil olunan neftin əsas ixrac marşrutu olan BTC Boru Kəməri, həmçinin AÇG və Şahdəniz
yataqlarında hasil olunan neftin əsas ixrac marşrutu olan CQBK daxil olmaqla AÇG və Şahdəniz HPBS-
ləri və bir sıra beynəlxalq boru kəmərlərində əhəmiyyətli paya malikdir. Bundan əlavə, SOCAR
Türkiyənin yeganə neft-kimya istehsalçısı olan Petkimdə nəzarət-səhm paketinə malikdir. 2011-ci ilin
okytabrında SOCAR, STEAS vasitəsilə (burada nəzarət-səhm paketinə malikdir) Petkim obyektləri
yaxınlığında yerləşəcək böyük yeni emal zavodunun – STAR-ın tikintisinin hazırlıq işlərinə başlanmış
və hal-hazırda işlərin böyük bir hissəsi tamamlanmışdır.
Xam neft Azərbaycanda 1847-ci ildən hasil edilir və SOCAR hal-hazırda Azərbaycanın xam neft
hasilatının təxminən 20% -nə nəzarət edir. Öz hasilatına əlavə olaraq, Şirkət BP tərəfindən idarə olunan
AÇG HPBS və Şahdəniz HPBS-ləri daxil olmaqla beynəlxalq neft şirkətləri ilə bir çox HPBS-ləri
bağlamışdır. Şirkət AÇG HPBS-də 11.65% paya, Şahdəniz HPBS-də 10% paya malikdir.