qiymətli kağızlar çıxılmaqla)
Digər tezsatılan qiymətli kağızlar (girov qoyulmuş qiymətli kağızlar
çıxılmaqla)
Banklara verilmiş qısamüddətli (7 günlük, yaxud daha az müddətli)
kreditlər
Başqa banklardakı müxbir hesabları
2. Gözlənilən vəsait mən-
bələri. cəmi
0 cümlədən:
Depozitlərin nəzərdə tutu- lan artımı
Banklardakı ödəniş müd- dəti ötmüş
depozitlər
Banklara verilmiş və ödəniş müddəti
ötmüş kreditlər
Kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi
Ödəniş müddəti ötmüş kreditlər
Aktivlərin digər ödənişləri Digər
3. Vəsaitə aözlənilən
tələbat, cəmi
O cümlədən:
Yeni kreditlər üçün vəsait ayrılması
(kredit növləri üzrə göstər-
məli)
Depozitlərin götürülməsi (hesablarm
tipləri üzrə göstər- məli)
Əsas vəsaitin ahnması Digər (məsələn,
başqa banklardakı kredit xətləri)
4. Balansarxası öhdəliklər,
cəmi
0 cümlədən: Maliyyələşdirilməli
kreditlər
və kredit xətləri
Akkreditivlər üzrə vəsaitin
götürülməsi
Vaxtı ötmüş qiymətli kağızlarm
almması üzrə öhdəlik- lər
Vaxtı ötmüş xarici valyu- tanın
almması üzrə öhdəliklər Yerinə
yetirilməsi müddəti
yaxm- laşan
öhdəliklərin digər növləri
5. Vəsait çatısmazlığı/artıqlıgı (1 +2-3-4) - beb vəziyyətdə vəsait kəsirinin, yaxud artıqlığmm
olmasmdan asılı olaraq rəhbərlik kəsirin ödənilməsi üsulları (banklararası bazardan vəsait
alınması, aktiv- lərin satışı, AMB-dən borc götürülməsi və s.), yaxud növbəti dövrdə likvidliyə
olan tələbatı nəzərə almaqla artıq vəsaitdən daha sərfəli istifadə edilməsi üsulları barədə qərar
qəbul et- məlidir.
Daha uzun müddətə planlaşdırmanı asanlaşdırmaq üçün ödəniş müddətlərinin bölüşdürülməsi cədvəli
tərtib edilməlidir (cədvəl 3.2).
Cədvəl 3.2
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü cədvəli (milyon manatla)
aktivlər
na q
Od;
alan
miş müddətinin başlanması-
günlər
0-
1-
91-
181-
365
n
KitabYurdu.az
47