Illik hesabat 2012. indd
Yüklə 1,02 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Kapital qiymətli kağızları
- Cəmi kapital qiymətli kağızları 520,389 11,614 SPDR Trust
- ABŞ agentliklərinin qiymətli kağızları
- 7. Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyaları
- 8. Qızıl külçələr
114 İLL
İK HESABAT 2012
İLL İK HESABAT 2012 AZ
RBAYCAN RESPUBL İKASI
DÖVL Ə T NEFT FONDU AZ Ə RBAYCAN RESPUBL İKASI DÖVL
Ə T NEFT FONDU 115 KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) Kapital qiymətli kağızları 31 dekabrda kapital qiymətli kağızlarının balans dəyəri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 2012 2011 İstehlakçı 106,456 915
Maliyyə 98,434
252 Telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 76,725 475
Sənaye 53,292
100 Səhiyyə
51,307 504
Enerji 49,894
160 Materiallar 33,846 239
Özəl kapital 33,798
8,969 Kommunal xidmətlər 16,637 -
520,389 11,614 SPDR Trust ARDNF Fondun daxilində idarə edilən portfelində SPDR Trust fondu vasitəsi ilə ABŞ-da yaradılmış S&P 500 birja indeksinə birbaşa investisiya edir. S&P 500 indeksi ABŞ-ın Apple Inc, Exxon Mobil Corp, IBM, Microsoft Corp, Chevron Corp, General Electric, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, AT&T Inc, Pfi zer Inc kimi iri 500 şirkətin səhmlərini təmsil edən portfeldən ibarətdir. Əsas investisiya olunan sektorlar Neft və Qaz, Kompüter, Əczaçılıq, Bank, İstehlakçı, Telekommunikasiya və sairədir. ABŞ agentliklərinin qiymətli kağızları 2012-ci ildə ABŞ agentliklərinin borc qiymətli kağızları Freddie Mac və Federal Farm Credit Bank tərəfi ndən buraxılmış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur (2011: Fannie Mae, Freddie Mac, Federal Farm Credit Bank və Federal Home Loan Banks). Bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 0.215% - 2.75% müəyyən dərəcə ilə faiz hesablanır (2011: ildə 0.5% - 3.05%) və müddəti 2014-cü ilin dekabr ayından 2015-ci ilin noyabr ayınadək dövrdə başa çatır (2011: 2012-ci ilin aprel ayından 2015-ci ilin iyun ayınadək dövrdə). 31 dekabr 2012-ci il tarixində bu qiymətli kağızlar üzrə yığılmış faiz 15 min manat olmuşdur (2011: 22 min manat). Bu qiymətli kağızlar Fondun xarici menecerləri olan BYİB tərəfi ndən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır.
Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyaları aşağıdakılardan ibarətdir: 2012 2011 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyalarının cari hissəsi 57,523
57,143 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyalarının uzunmüddətli hissəsi 456,969
326,959 514,492 384,102 Bunlar aşağıdakıların korporativ istiqrazlarından ibarətdir: 2012 2011 Mercury Investments and Holdings Ltd. 157,828 -
356,664 384,102
514,492 384,102 26 sentyabr 2012-ci ildə Fond Mercury Investments and Holdings Ltd. şirkətinin (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 100%-lik törəmə müəssisəsi) istiqrazlarını 200,000 min ABŞ dolları məbləğində nominal dəyərə almışdır. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə bu istiqrazlar 157,828 min manata (2011: sıfır) bərabər olmuşdur. İstiqrazların ödəmə tarixi 31 dekabr 2027-ci ildir və kupon dərəcəsi 6 aylıq LIBOR + 1.335% təşkil edir. Alış Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin idarə edilməsi Qaydaları” haqqında Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Bu istiqrazın buraxılmasının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında Gəmiqayırma zavodunun təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması olmuşdur. 5 iyul 2011-ci il tarixində Fond 485,000 min ABŞ dolları olan nominal dəyərində AzAÇG şirkətinin (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 100% mülkiyyətində olan törəmə müəssisə) istiqrazlarını almışdır. İstiqrazların alınması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2010-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)” çərçivəsində alınmışdır. Proqrama uyğun olaraq ARDNF Xəzər Dənizi hövzəsində fəaliyyət göstərən neft və qaz şirkətlərinin qiymətli kağızlarına investisiya yatıra bilər. Bu qiymətli kağızların emitenti və ya onun əsas şirkəti uzunmüddətli investisiya dərəcəli kredit reytinqinə malik olmalıdır. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə bu istiqrazların məbləği 356,664 min manat (2011: 384,102 min manat) olmuşdur. İstiqrazların ödəmə müddəti 31 dekabr 2024-cü ildə başa çatır və kupon dərəcəsi 6-aylıq LİBOR + 1% təşkil edir. Qiymətli kağızların saxlanması xidmətlərini Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi təmin edir. İstiqrazlar saxlanıldığı müddət ərzində faiz gəlirini əldə etmək məqsədilə Fondun rəhbərliyi istiqrazları planlaşdırılmış ödəmə tarixinə qədər saxlamaq niyyətindədir və imkanına malikdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı, 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 saylı Fərmanı, 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq London Qiymətli Metallar Bazarı Assosiasiyasının tələblərinə uyğun qızıl külçələr Fondun investisiya portfelinə daxil edilə bilər. Fond 2012-ci il ərzində 480,146 xalis troy unsiyası qızıl almışdır. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə xarici banklara yerləşdirilmiş qızıl külçələr 422,870 min AZN (2011: sıfır) məbləğində 325,000 xalis troy unsiyası qızıl olmuşdur. Yüklə 1,02 Mb. Dostları ilə paylaş:
|