Illik hesabat 2012. indd
Yüklə 1,02 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 514,492 AAA AA A BBB Qeyri- investisiya reytinqi
- Qiymətli kağızlar ISIN Nominal dəyər (min) Valyuta Daxil
- (Moody’s/ SP) 31 dekabr 2012-ci ildə reytinq (Moody’s/ SP)
- Maliyyə bazarlarında tərəf müqabilləri
124 İLL
İK HESABAT 2012
İLL İK HESABAT 2012 AZ
RBAYCAN RESPUBL İKASI
DÖVL Ə T NEFT FONDU AZ Ə RBAYCAN RESPUBL İKASI DÖVL
Ə T NEFT FONDU 125 KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) AAA AA A BBB Qeyri- investisiya reytinqi Reytinqsiz qiymətli kağızlar Cəmi 2012 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 478,257 -
600,679 - - 1,182,309 Artıqlıq və ya defi sitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 7,936,878 2,481,712 7,675,411 5,211,403 292,230 529,765
24,127,399 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyaları - -
514,492 - - 514,492 AAA AA A BBB Qeyri- investisiya reytinqi Reytinqsiz qiymətli kağızlar Cəmi 2011 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 545,535 91,761
11 133,755
33 -
Artıqlıq və ya defi sitdə əks olu- nan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 8,240,732 3,154,050 6,369,922 4,495,473 22,303
- 22,282,480 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyaları - -
384,102 - - 384,102 31 dekabr 2012-ci və 2011-ci il tarixlərində qiymətli kağızların və ya onların emitentlərinin minimal uzunmüddətli kredit reytinqləri Baa3 (Moody’s) və ya BBB- (Standard & Poor’s) olmuşdur. Fondun portfelində reytinqsiz qiymətli kağızlar kimi təsnif edilmiş, Eksportfi nans ASA (Norveç) və Portuqaliya hökuməti tərəfi ndən buraxılmış, balans dəyəri (ədalətli dəyəri) 292,230 min AZN olan üç dövlət qiymətli kağızı olmuşdur. Qiymətli kağızlar ISIN Nominal dəyər (min) Valyuta Daxil olma tarixi Ödəniş tarixi Alış tarixində reytinq (Moody’s/ S&P) 31 dekabr 2012-ci ildə reytinq (Moody’s/ S&P) EXPT Fl 04/13 US28264QU939 35,250
USD 29.03.11
05.04.13 Aa1/AA
Ba1/BB+ EXPT FL 10/13 US282649BY75 250,000
USD 14.10.10
07.10.13 Aa1/AA
Ba1/BB+ Portug Fl 11/14 XS0467362223 100,000
USD 10.11.09
17.11.14 Aa2/A+
Ba3/BB Bank hesabları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı, 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 saylı Fərmanı və 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Fondun valyuta hesabları üzrə hesablaşma hesabları uzunmüddətli kredit reytinqi AA- (Standard & Poor’s, Fitch) və ya Aa3 (Moody’s) kredit reytinqi dərəcəsindən aşağı olmayan banklarda saxlanıla bilər. Azərbaycan Respublikasında Fond bank hesablarını yalnız Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında və Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankında aça bilər. Depozitar xidmətlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı, 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 saylı Fərmanı və 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq, Fonda qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətləri uzunmüddətli kredit reytinqi A- (Standard & Poor’s, Fitch), A (Fitch) və ya A3 (Moody’s) kredit reytinqindən aşağı olmayan kommersiya bankları və ya digər maliyyə qurumları göstərə bilər. Maliyyə bazarlarında tərəf müqabilləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı, 10 fevral 2010- cu il tarixli 216 saylı Fərmanı və 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq, Fondun beynəlxalq maliyyə bazarlarında tərəf müqabilləri investisiya dərəcəli uzunmüddətli kredit reytinqindən (Standard & Poor’s, Fitch və ya Moody’s) aşağı olmayan reytinqə malik olan kommersiya bankları və digər maliyyə qurumları ola bilər. Xarici menecerlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı, 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı, 10 fevral 2010- cu il tarixli 216 saylı Fərmanı və 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Fondun valyuta vəsaitinin idarə edilməsinə xarici menecer cəlb edildikdə xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (Baa3 (Moody’s) və ya BBB- (Standard & Poor’s, Fitch)) aşağı olmamalı, və ya onun aktivlərinin idarə edilməsində beş ildən az olmayan müsbət təcrübəsi, və yaxud dəyəri 1 milyard ABŞ dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsi sahəsində səriştəsi olmalıdır. Xarici valyuta riski Xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin dəyərinin dəyişməsi riskidir. Fondun pul vəsaitlərinin hərəkəti və aktivlərinin dəyəri əsas xarici valyutaların məzənnəsinin dəyişməsi riskinə məruz qalır. Yüklə 1,02 Mb. Dostları ilə paylaş:
|