Illik hesabat 2012. indd
Yüklə 1,02 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Cəmi maliyyə aktivləri 156,525 13,161,492 10,794,360 1,102,344 365,466 165,198 78,815 25,824,200
- Cəmi maliyyə öhdəlikləri 67 2,318 78 1,098
- 25,819,443 0.61% 50.97% 41.81% 4.26% 1.41% 0.64% 0.30%
- Cəmi maliyyə aktivləri 133,767 12,253,509 9,732,688 1,317,713 23,437,677 Maliyyə öhdəlikləri
- Cəmi maliyyə öhdəlikləri 103 268 58 - 429 Açıq mövqe
- Valyuta riskinə həssaslıq
- 31 dekabr 2012 31 dekabr 2011 AZN/ABŞ dolları +3.82%
126 İLL
İK HESABAT 2012
İLL İK HESABAT 2012 AZ
RBAYCAN RESPUBL İKASI
DÖVL Ə AZ Ə RBAYCAN RESPUBL İKASI DÖVL
Ə T NEFT FONDU 127 KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA DAİR QEYDLƏR (Min Azərbaycan manatı ilə) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2011-ci il tarixli 570 saylı Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri proqramı”na 2012-ci il üçün Fondun investisiya portfelinin valyuta tərkibi (səbəti) üçün tələblər müəyyən edilmişdir. Bu tələblərə uyğun olaraq, Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50%-i ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə, 40%-i Avroda ifadə olunan aktivlərə, 5%-i İngilis funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə, qalan 5%-i isə 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Prezident Fərmanının 2.2.1 maddəsində müəyyən edilmiş valyutalara investisiya edilə bilər. Yuxarıdakı tələblərdən kənarlaşma yarandıqda Fond hər rüb başa çatandan sonra 10 iş günü ərzində portfelin valyuta tərkibini yenidən balanslaşdırmalıdır. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Fondun investisiya portfelinin 50.96%-i ABŞ dolları (2011: 52.28%), 41.81%-i Avro (2011: 41.53%) və 4.27%-i İngilis funt sterlinqi (2011: 5.62%) ilə ifadə edilmişdir. Aşağıdakı cədvəldə hesabat tarixinə Fondun xarici valyuta məzənnəsi riskinə məruz qalması icmal edilir:
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 156,525 394,350
170,289 14,710
365,466 2,154
78,815 1,182,309 Artıqlıq və ya defi sitdə əks dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri - 12,252,650 10,624,071 1,087,634 - 163,044 - 24,127,399 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə
investisiyaları - 514,492 - - - - - 514,492 Cəmi maliyyə aktivləri 156,525 13,161,492 10,794,360 1,102,344 365,466 165,198 78,815 25,824,200 Maliyyə öhdəlikləri Digər maliyyə öhdəlikləri 67 2,318 78 1,098
- - 1,196 4,757 Cəmi maliyyə öhdəlikləri 67 2,318 78 1,098 - - 1,196 4,757 Açıq mövqe 156,458 13,159,174 10,794,282 1,101,246 365,466 165,198 77,619 25,819,443 0.61% 50.97% 41.81% 4.26% 1.41% 0.64% 0.30% 2011 AZN ABŞ dolları Avro İngilis funt sterlinqi Cəmi Maliyə aktivləri Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 133,767
472,799 52,706
111,823 771,095
Artıqlıq və ya defi sitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri - 11,396,608 9,679,982 1,205,890 22,282,480 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan maliyyə investisiyaları - 384,102 - - 384,102 Cəmi maliyyə aktivləri 133,767 12,253,509 9,732,688 1,317,713 23,437,677 Maliyyə öhdəlikləri Digər maliyyə öhdəlikləri 103 268
58 - 429 Cəmi maliyyə öhdəlikləri 103 268 58 - 429 Açıq mövqe 133,664 12,253,241 9,732,630 1,317,713 23,437,248 0.57% 52.28% 41.53% 5.62% Valyuta riskinə həssaslıq Aşağıdakı cədvəldə Fondun 31 dekabr 2012 və 2011-ci illərdə monetar aktivləri və proqnoz edilən pul vəsaitlərinin hərəkətləri üzrə əhəmiyyətli riskləri göstərilir. Təhlil, maliyyə nəticələri haqqında hesabatda bütün digər dəyişən göstəricilər sabit qalmaqla, valyuta məzənnəsinin manata qarşı məntiqi baxımdan mümkün dərəcədə hərəkət etməsinin təsirini hesablayır. Xalis aktivlərə/kapitala təsir maliyyə nəticələri haqqında hesabata təsirdən fərqlənmir. Risklərə nəzarət və idarəetmə yuxarıda qeyd edilən limitlərə uyğun olaraq İnvestisiya Şurası və Fondun Rəhbərliyi tərəfi ndən həyata keçirilir. Bütün təklifl ər/qərarlar İnvestisiya Şurası tərəfi ndən hazırlanır və daha sonra Fondun rəhbərliyi tərəfi ndən təsdiq edilməlidir. Risklərin gündəlik idarə edilməsi Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti tərəfi ndən həyata keçirilir. İl üzrə artıqlığa /(defi sitə) təsir İl üzrə artıqlığa /(defi sitə) təsir 31 dekabr 2012 31 dekabr 2011 AZN/ABŞ dolları +3.82% 502,680
AZN/ABŞ dolları +5.09% 623,690
-3.82% (502,680) -5.09% (623,690) AZN/Avro +11.49% 1,240,263 +14.55% 1,416,097 -11.49% (1,240,263) AZN/Avro -14.55% (1,416,097) AZN/İngilis funt sterlinqi +26.01% 286,434
AZN/İngilis funt sterlinqi +10% 131,771
-26.01% (286,434) -10% (131,771) AZN/Türk lirəsi +21.46% 78,429
-21.46% (78,429)
AZN/Avstraliya dolları +12.84% 21,211
-12.84% (21,211)
AZN/Rusiya rublu +20.97% 16,277
-20.97% (16,277)
Yüklə 1,02 Mb. Dostları ilə paylaş:
|