Microsoft Word Dardanel 2010-2009 D\374zeltilmi\376 Rapor doc
Yüklə 0,68 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli ği ve Düzeyi (devam)
- TOPLAM 560.849 730.180
- Beklenen Vadeler Defter De ğeri Beklenen nakit çıkı şlar toplamı Vadesi geçmi ş
- 5 yıldan uzun (V)
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY A.Ş. LE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıla ait Konsolide Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar
54 27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: Ticari Alacaklar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 243.139 391.983
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 4.395
116.009 Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 199.965 222.188
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 113.350
0 Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - 0
560.849 730.180 Teminat ile güvence altına alınmış kısmı (-) (582.981) (584.131)
Ş
Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık, rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayırmıştır.
Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar likidite riskinin yönetiminde haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırladığı nakit akım projeksiyonlarından etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Ayrıca finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yolu ile fonların ve borçlanma rezervinin sürekliliğini sağlayarak likidite riskini yönetmektedir. Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık ‘ın, likit varlıklarının (dönen varlıklar-stoklar-canlı varlıklar) kısa vadeli borçlarının altında olan kısımları, dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL):
Likit Varlıklar (Dönen varlıklar – Stoklar) 37.132.665 31.677.666 Kısa Vadeli Borçlar -349.789.435 -328.815.799 Likidite Açığı / Fazlası -312.656.770 -297.138.133
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY A.Ş. LE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıla ait Konsolide Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar
55 27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir (TL): Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV+V) Vadesi geçmiş (I) 3 aydan kısa (II) 3-12 ay arası (III) 1-5 yıl arası (IV) 5 yıldan uzun (V) Türev olmayan finansal yükümlülükler 297.908.030 297.908.030 280.228.780 9.247.664 8.431.586
297.908.030 297.908.030 280.228.780 9.247.664 8.431.586
Beklenen Vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı Vadesi geçmiş (I) 3 aydan kısa (II) 3-12 ay arası (III) 1-5 yıl arası (IV) 5 yıldan uzun (V) Finansal yükümlülükler 38.149.611 38.149.611 23.074.953 4.293.301 6.695.799 4.085.558 - Ticari borçlar 23.447.026 23.447.026 8.535.987 4.129.682 6.695.799 4.085.558 - Diğer borçlar 14.702.585 14.702.585 14.538.966 163.619
- DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY A.Ş. LE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıla ait Konsolide Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar
56 27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir (TL): Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV+V) Vadesi geçmiş (I) 3 aydan kısa (II) 3-12 ay arası (III) 1-5 yıl arası (IV) 5 yıldan uzun (V) Türev olmayan finansal yükümlülükler 279.326.643 279.326.643 265.234.810 10.612.522 3.479.311
279.326.643 279.326.643 265.234.810 10.612.522 3.479.311
Beklenen Vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı Vadesi geçmiş (I) 3 aydan kısa (II) 3-12 ay arası (III) 1-5 yıl arası (IV) 5 yıldan uzun (V) Finansal yükümlülükler 28.678.957 28.678.957 21.548.775 1.381.978 1.846.874 3.901.330 - Ticari borçlar 14.656.175 14.656.175 7.757.228 1.150.743 1.846.874 3.901.330 - Diğer borçlar 14.022.782 14.022.782 13.791.547 231.235
- - -
Yüklə 0,68 Mb. Dostları ilə paylaş:
|