Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2013-CÜ İl tariXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ
Yüklə 3,53 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI)
- 13. MÜDDƏTLİ BORC ÖHDƏLİKLƏRİ 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr
- Cəmi müddətli borc öhdəlikləri 109,660 116,643
- 14. DİGƏR MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 31 dekabr 2013-cü il
- Cəmi digər maliyyə öhdəlikləri 6,347
- 15. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR
- Cəmi digər öhdəliklər 6,959
- 16. SUBORDİNASİYA BORCLARI 31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr
- Cəmi subordinasiya borcları 22,642 21,477
- 17. İMTİYAZLI SƏHMLƏR
- Cəmi imtiyazlı səhmlər 15,365
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) (Başqa qeydlər olmazsa min Azərbaycan Manatı ilə) 43
13. MÜDDƏTLİ BORC ÖHDƏLİKLƏRİ
31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il
Rezident banklardan və dövlət təşkilatlarından borc götürülmüş vəsaitlər 48,341
44,382
Qeyri-rezident banklardan və təşkilatlardan borc götürülmüş vəsaitlər 61,319
72,261
109,660
8.8% arasında dəyişən faiz dərəcəsi ilə borc götürdüyü 5,519 min AZN məbləğində vəsaitlər daxildir (2012- ci il: xarici bankdan götürülmüş illik 4.2%-10% arasında dəyişən faiz dərəcəsi ilə 20,410 min AZN məbləğində müddətli borc vəsaitləri). Bu depozitlər Bank tərəfindən ayrı-ayrı kredit müqavilələrinə əsasən 2014-cü ilin oktyabr və 2015-ci ilin mart aylarında ödənilmək şərtilə illik 3%-7.2% (2012-ci il: 3%- 8.2%) arasında dəyişən faiz dərəcəsi ilə kredit şəklində həmin xarici banka verilmişdir.
Bankın yerləşdirdiyi müddətli depozitlər və Unileasing QSC tərəfindən əldə edilmiş kreditlər hüquqi müqavilələrə əsasən yerləşdirilmiş ayrıca aktivləri və üçüncü tərəflərdən alınacaq öhdəlikləri əks etdirdiyinə görə qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirilmir. 4 saylı Qeydə baxın.
Qrup kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan müəyyən maliyyə şərtlərinə əməl etməyə borcludur. Qrupun müəyyən maliyyə şərtlərinə əməl etməməsi barədə məlumatlar 27 saylı Qeyddə təsvir olunmuşdur.
Müddətli borc vəsaitlərinin hər bir kateqoriyası üzrə hesablanmış ədalətli dəyər üçün 28 saylı Qeydə baxın. Buraxılmış borc qiymətli kağızlarının valyuta, faiz dərəcəsi, coğrafi, ödəmə müddəti və likvidliklə bağlı təhlili 25 saylı Qeyddə açıqlanır. Əlaqəli tərəflərin balansları haqqında məlumat 29 saylı Qeyddə açıqlanır.
31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il
Lizinq obyekti təchizatçılarına ödəniləcək məbləğlər 6,130
1,713 Digər 217
103
Cəmi digər maliyyə öhdəlikləri 6,347
baxın. Digər maliyyə öhdəliklərinin valyuta, faiz dərəcəsi, coğrafi, ödəmə müddəti və likvidliklə bağlı təhlili 25 saylı Qeyddə açıqlanır.
15. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR
31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il
Hesablanmiş işçi müavinətləri 6,029
1,500 Mənfəət vergisi istisna olmaq vergi öhdəlikləri 741
- Təxirə salınmış gəlir 81
421 Digər 108
315
Cəmi digər öhdəliklər 6,959
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) (Başqa qeydlər olmazsa min Azərbaycan Manatı ilə) 44
16. SUBORDİNASİYA BORCLARI
31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il
Deutsche Investitions-und Entwiklungsgesellschaft mbH-dan alınmış subordinasiyalı borc öhdəlikləri 12,121
12,125
Deutsche Bank Aktiengesellschaft-dan alınmış subordinasiyalı borc öhdəlikləri 5,441
5,407
Buraxılmış subordinasiyalı borc qiymətli kağızları 5,080
- Hollandiya İnkişaf Maliyyə Şirkətindən alınmış subordinasiyalı borc öhdəlikləri -
3,945
22,642
30 sentyabr 2019-cu ildə başa çatan 15,000 min ABŞ dolları həcmində subordinasiyalı borc öhdəliyinə dair müqavilə imzalamışdır. Borc öhdəliyinin faiz dərəcəsi 10.5%-dir.
17 iyul 2007-ci ildə Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft ilə 6,899 min ABŞ dolları həcmində subordinasiyalı borc öhdəliyinə dair müqavilə imzalamışdır. Borcun faiz dərəcəsi 10.44% olmaqla ödəmə müddəti 31 dekabr 2014-cü ildə başa çatır.
29 may 2013-cü ildə Bank tərəfindən 5,000 min AZN məbləğində subordinasiyalı borc qiymətli kağızları buraxılmışdır. Borc öhdəliyinin faiz dərəcəsi 14%-dir, ödəmə müddəti isə 3 may 2018-ci ildə başa çatır.
Bankın likvidasiyası halında, subordinasiyalı borc öhdəlikləri bütün digər kreditor öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra ödənilir.
Qrupun kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan müəyyən maliyyə şərtlərinə riayət etməsi tələb olunur. Qrupun müəyyən maliyyə şərtlərinə əməl etməməsi barədə məlumatlar 27 saylı Qeyddə təsvir olunmuşdur.
Subordinasiyalı borc öhdəliklərinin hər bir kateqoriyası üzrə hesablanmış ədalətli dəyər üçün 28 saylı Qeydə baxın. Subordinasiyalı borc öhdəliklərinin valyuta, faiz dərəcəsi, coğrafi, ödəmə müddəti və likvidliklə bağlı təhlili 25 saylı Qeyddə açıqlanır. Əlaqəli tərəflərin balansları haqqında məlumat 29 saylı Qeyddə açıqlanır.
17. İMTİYAZLI SƏHMLƏR
31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-ci il
İmtiyazlı səhmlər 15,365
5,000
Cəmi imtiyazlı səhmlər 15,365
geri alınma hüququ olmayan 3,308,850 ədəd imtiyazlı səhmlər buraxılması qərara alındı. İmtiyazlı səhmlərin illik gəliri 16.67%-dir.
29 dekabr 2012-ci il tarixdə Səhmdarların Ümumi Yığıncağında 5,000 min AZN məbləğində geri alınma hüququ olmayan 1,838,250 ədəd imtiyazlı səhmlər buraxılması qərara alındı. İmtiyazlı səhmlərin illik gəliri 16.67%-dir.
Bazel Kapital Sazişi Standardlarında qeyd edildiyi kimi yığılmayan xərclərin daxil olduğu müddətsiz imtiyazlı səhmlər 1-ci dərəcəli kapitala aid edilir. Qrup da eyni tipli imtiyazlı səhmlərə malik olduğundan 1-ci dərəcəli kapital əmsalını hesablayarkən bu səhmlərin dəyərini nəzərə almışdır. Kapitalın idarə edilməsi haqqında məlumatlar üçün 26 saylı Qeydə baxın.
Yüklə 3,53 Mb. Dostları ilə paylaş:
|