Ardnf haqqinda

AzərbAycAn respublikAsı

Dövlət neft fonDu

illik HesAbAt 2017

illik HesAbAt 2017

133

132

Aşağıdakı cədvəldə Fondun saxladığı qiymətli kağızların kredit reytinqi haqqında məlumat təqdim olunmuşdur. cədvəldə bey-

nəlxalq standard & poor’s, Fitch və moody’s agentliklərinin reytinqləri üzrə təsnifat verilmişdir. Aktiv müxtəlif kredit reytinqinə malik 

olduqda təyin edilən daha aşağı reytinq istifadə olunur.

Xarici menecerlər. qaydalara uyğun olaraq, Fondun valyuta vəsaitinin idarə edilməsinə xarici menecer cəlb edildikdə xarici mene-

cerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (baa3 (moody’s) və ya bbb- (stan-

dard & poor’s, Fitch)) aşağı olmamalı, və ya onun aktivlərinin idarə edilməsində beş ildən az olmayan müsbət təcrübəsi, və yaxud 

dəyəri 1 milyard AbŞ dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsi sahəsində səriştəsi olmalıdır.

Xarici valyuta riski. xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin dəyərinin dəyişməsi 

riskidir. Fondun pul vəsaitlərinin hərəkəti və aktivlərinin dəyəri əsas xarici valyutaların məzənnəsinin dəyişməsi riskinə məruz qalır.

2017

AAA

AA

A

bbb

Qeyri-

investisiya 

reytinqi

Reytinqsiz

qiymətli

kağızlar

Cəmi

pul vəsaitləri və onların

ekvivalentləri

198,518

-

62,606

335,669

2,139,300

11,288

2,747,381

ticarət üçün qiymətli

kağızlar

6,443,521

4,712,609

17,691,366

8,096,917

1,451,176

7,097,324

45,492,913

Amortizasiya edilmiş

dəyərdə maliyyə aktivləri

-

-

-

-

5,337,216

-

5,337,216

mənfəət və ya zərərdə əks

olunan ədalətli dəyərlə

hesablanmış digər maliyyə 

aktivləri

-

-

-

-

-

1,440,247

1,440,247

2016

AAA

AA

A

bbb

Qeyri-

investisiya 

reytinqi

Reytinqsiz

qiymətli

kağızlar

Cəmi

pul vəsaitləri və onların

ekvivalentləri

1,970,718

962

61,746 

213,176

3,764,256

207,177

6,218,035

ticarət üçün qiymətli

kağızlar

4,784,181

7,477,835

13,944,557

9,062,951

42,982

5,413,972

40,726,478

Amortizasiya edilmiş dəyərdə 

maliyyə aktivləri

-

-

-

-

5,520,679

-

5,520,679

mənfəət və ya zərərdə əks

olunan ədalətli dəyərlə

hesablanmış digər maliyyə 

aktivləri

-

-

-

-

-

737,966

737,966

31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatan il üzrə Fondun məruz qaldığı valyuta riski üzrə ümumi təhlil aşağıdakı cədvəldə əks olunur:

2017

AZN

Abş

dolları

Avro

ingilis funt

sterlinqi

türk

lirəsi

Avstraliya

dolları

Rusiya

rublu

Digər

Cəmi

Maliyyə aktivləri

pul vəsaitləri

və onların

ekvivalentləri

11,332

358,900

1,592,489

100,240

636,561

1,626

3,352

42,881

2,747,381

ticarət üçün

qiymətli kağızlar

-

20,747,882

18,969,976 2,589,744

-

423,790

532,002

2,229,519

45,492,913

mənfəət və ya 

zərərdə əks 

olunan ədalətli 

dəyərlə hesablan-

mış digər qiymətli 

kağızlar

-

703,742

603,853

-

-

-

-

132,652

1,440,247

Amortizasiya 

edilmiş dəyərdə 

maliyyə aktivləri

-

5,337,216

-

-

-

-

-

-

5,337,216

sair maliyyə 

aktivləri

-

-

921

50

-

-

681

745

2,397

Cəmi maliyyə 

aktivləri

11,332

27,147,740

21,167,239 2,690,034

636,561 425,416

536,035

2,405,797 55,020,154

Maliyyə öhdəlikləri

sair maliyyə

öhdəlikləri

(1,132)

-

(1,879) 

(5,458)

-

-

-

(7,097) 

(15,566)

Cəmi maliyyə 

öhdəlikləri

(1,132)

-

(1,879) 

(5,458)

-

-

-

(7,097) 

(15,566)

Açıq mövqe

10,200

27,147,740

21,165,360 2,684,576

636,561 425,416

536,035

2,398,700 55,004,588

ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI

---