Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

  

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr  

23 

 

Depozitləәr 

Fondun depozitləәrəә investisiyaları aşağıdakılardan ibarəәtdir: 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

 

 2016  

 2015  

 

 

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.S. 

                     429,025                  388,396     

Akbank T.A.S, İstanbul 

                     280,168                  233,744     

Türkiye Iş Bankasi A.S. İstanbul 

                     637,977                  584,165     

Türkiye Garanti Bankası AS 

                     637,988                  587,183     

Azəәrbaycan Beynəәlxalq Bankı 

                  1,773,750  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi depozitləәr 

                  3,758,908                  1,793,488     

 

 

 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fond 1,985,158 min AZN (31 dekabr 2015: 1,793,488 min AZN) məәbləәğindəә pul 

vəәsaitləәrini  kredit  reytinqləәri  BB/Ba3  (Standard  &  Poor’s/  Fitch/Moody’s)  vəә  daha  yuxarı  olan  qeyri-rezident 

banklarda müddəәti 2017-ci ilin yanvar vəә fevral aylarında başa çatan depozitləәrdəә yerləәşdirmişdir. 

31  dekabr  2016-cı  il  tarixinəә  Standard  &  Poor’s/  Fitch/Moody’s  agentlikləәrinin  reytinqləәrinəә  əәsasəәn  pul 

vəәsaitləәri vəә onların ekvivalentləәrinin kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı cəәdvəәldəә göstəәrilir: 

 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

Kassa 

 Bank 

hesabı 

 Qısamüddəәtli 

depozit  

 Pul bazarı 

fondları  

 Cəәmi  

 

 

 

 

 

 

Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 

(əәdaləәtli dəәyəәrləә) 

 

 

 

 

 

AAA 

- 

-       

- 

1,970,718          1,970,718     

AA 

- 

          962     

- 

- 

962     

A 

- 

61,746 

- 

- 

61,746     

BBB 

- 

213,176     

- 

- 

213,176     

BB* 

- 

    5,348     

3,758,908 

- 

3,764,256     

Reytinqsiz qiyməәtli kağızlar** 

- 

207,177      

-       

- 

207,177 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi pul vəәsaitləәri vəә onların 

ekvivalentləәri 

- 

488,409     

3,758,908 

1,970,718          6,218,035     

  

 

                             

                                      

                                        

                               

31  dekabr  2015-ci  il  tarixinəә  Standard  &  Poor’s/Fitch/Moody’s  agentlikləәrinin  reytinqləәrinəә  əәsasəәn  pul 

vəәsaitləәri vəә onların ekvivalentləәrinin kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı cəәdvəәldəә göstəәrilir: 

 

 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

Kassa 

 Bank 

hesabı 

 Qısamüddəәtli 

depozit  

 Pul bazarı 

fondları  

 Cəәmi  

 

 

 

 

 

 

Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 

(əәdaləәtli dəәyəәrləә) 

 

 

 

 

 

AAA 

- 

-       

- 

 1,162,216     

1,162,216     

AA 

- 

 26,342     

- 

- 

 26,342     

A 

- 

  170,924     

- 

- 

170,924     

BBB 

- 

1,424     

622,141     

- 

    623,565     

BB* 

- 

    8,640     

1,171,347     

- 

1,179,987     

Reytinqsiz qiyməәtli kağızlar** 

1 

198,371       

-       

- 

198,372 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Cəәmi pul vəәsaitləәri vəә onların 

ekvivalentləәri 

1 

405,701     

1,793,488     

1,162,216     

3,361,406     

  

 

                             

                                      

                                        

                               

*-  Bu  məәbləәğin  5,209  min  AZN-lik  hissəәsi  (2015:  8,093  min  AZN)  Fondun  törəәməә  müəәssisəәləәrindəә  olan  vəә 

Fondun birbaşa iştirakı iləә yerləәşdirilməәyəәn nağd pul qalıqlarını əәks etdirir. 

**- Bu məәbləәğ kredit riskinəә məәruz qalmayan Məәrkəәzi Bankda yerləәşdirilmiş nağd pul qalıqlarını əәks etdirir. 

Pul  vəәsaitləәri  vəә  onların  ekvivalentləәrinin  faiz  dəәrəәcəәsi  üzrəә  təәhlili  22-ci  Qeyddəә  göstəәrilir.  ƏӘlaqəәli  təәrəәfləәrləә 

əәməәliyyatlar haqqında məәlumat 25-ci Qeyddəә açıqlanır. 

---