Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә
Yüklə 2,45 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 9. Məәnfəәəәt vəә ya Zəәrəәrdəә ƏӘks Olunan ƏӘdaləәtli Dəәyəәr iləә Hesablanmış Digəәr Maliyyəә Aktivləәri Min Azəәrbaycan Manatı iləә
- Cəәmi məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış digəәr maliyyəә aktivləәri 737,966
- Özəәl Kapital Fondları
- Daşınmaz ƏӘmlak Fondları
Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
27
Min Azəәrbaycan Manatı iləә 2016 2015
Özəәl Kapital fondları
344,171 238,590 Daşınmaz ƏӘmlak Fondları
393,795
158,379
Cəәmi məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış digəәr maliyyəә aktivləәri 737,966 396,969 Fond ticarəәt portfelinin bir hissəәsi olmayan yuxarıda qeyd ediləәn maliyyəә aktivləәrini geri çağırılmayan qaydada məәnfəәəәt vəә zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış maliyyəә aktivləәri kimi təәsnifləәşdirmişdir. ƏӘsas idarəәedici heyəәt investisiyaların effektivliyini investisiya strategiyasına uyğun olaraq əәdaləәtli dəәyəәr əәsasında qiyməәtləәndirdiyinəә görəә maliyyəә aktivləәri məәnfəәəәt vəә zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış maliyyəә aktivləәri təәsnifatının təәləәbləәrinəә cavab verir. Özəәl Kapital Fondları BMK-nın Fondları üç müstəәqil investisiya fondundan ibarəәtdir: BMK-nın Qlobal İnfrastruktur Fondu (IFC GIF), BMK-nın Katalizator Fondu (IFC CF) vəә BMK-nın Afrika, Latın Amerikası vəә Karib Fondu (IFC ALAC). IFC GIF inkişaf etməәkdəә olan bazarlarda infrastruktur investisiyaların müəәyyəәn edilməәsi, alınması, saxlanılması vəә silinməәsi məәqsəәdiləә yaradılmışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun IFC GIF-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 164,061 min AZN (2015: 112,874 min AZN) təәşkil etmişdir. IFC CF inkişaf etməәkdəә olan bazarlarda məәhdud təәrəәfdaşlıq, investisiya fondları vəә ya digəәr birgəә investisiya vasitəәləәrinin (“İnvestisiya Fondlarının”) ekvivalent paylarına səәrmayəә yatırılması vəә əәsasəәn resursların səәməәrəәli istifadəәsinəә vəә aşağı emissiyalı məәhsul vəә xidməәtləәrin hazırlanmasına birgəә investisiyaların yönəәldilməәsi məәqsəәdiləә yaradılmışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun IFC CF-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 30,180 min AZN (2015: 16,696 min AZN) təәşkil etmişdir. IFC ALAC Afrika, Latın Amerikası vəә Karib regionlarında inkişaf investisiyalarının müəәyyəәn edilməәsi, alınması, saxlanılması vəә silinməәsi məәqsəәdiləә yaradılmışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun IFC ALAC- dakı investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 106,340 min AZN (2015: 109,020 min AZN) təәşkil etmişdir. Elan edilmiş bütün dividendləәr ARDNF təәrəәfindəәn yuxarıda qeyd edilmiş fondlara təәkrar investisiya edilmişdir. NB Caspian Partners inkişaf etmiş bazarlarda əәsasəәn “buy-out” fondlarına investisiya məәqsəәdi iləә yaradılmış ayrıca idarəә olunan Özəәl Kapital mandatıdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun “NB Caspian Partners” mandatında investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 41,884 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. “AYİB EPF” Məәrkəәzi vəә Şəәrqi Avropa, Aralıq Dəәnizi bölgəәsi vəә Məәrkəәzi Asiyada investorların iştirak paylarının mübadiləәsi vasitəәsiləә AYİB-in kapital investisiyalarına investisiya yatırmaq məәqsəәdiləә formalaşmışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun “AYİB EPF”-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 1,705 min AZN (2015: sıfır) təәşkil etmişdir. Daşınmaz ƏӘmlak Fondları Daşınmaz əәmlak portfeli üzrəә dolayı investisiyalar yeddi özəәl daşımaz əәmlak fonduna investisiyalardan vəә bir ortaq investisiyadan ibarəәtdir: AXA Real Estate Investment Manager Pan European Value Added Venture Ltd Partnership S.C.S (PEVAV), Pramerica European Value Partners Ltd Partnership S.C.S (EVP), Blackstone Real Estate Partners Europe V S.C.S (BREP EUROPE V), PAG Real Estate Partners Ltd Partnership S.C.S (PREP), PGIM Asia Property Fund III Ltd Partnership S.C.S (ASPF III), Redwood Japan Logistics Fund II Ltd Partnership S.C.S (RJLF II), Starwood Global Opportunity Fund XI Ltd Partnership S.C.S (SOF XI) vəә Frankfurt şəәhəәrinin məәrkəәzindəә yerləәşəәn “Junghof Plaza” ofis binasına yatırılmış ortaq investisiya. Fond Lüksemburqda yerləәşəәn törəәməә müəәssisəәləәri - Sofaz RE Holding S.A.R.L vəә Sofaz Re Fund S.A.R.L. vasitəәsiləә həәmin fondlara investisiya etmişdir. “PEVAV” Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya, Niderland Krallığı, Polşa vəә Şimal/Skandinaviya regionu daxil olmaqla, Avropa ölkəәləәrinəә yönəәldilmiş əәlavəә dəәyəәr qazandıran əәmlak strategiyalarının həәyata keçirilməәsi üçün yaradılmışdır. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun PEVAV-dakı investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 103,422 min AZN (2015: 88,070 min AZN) təәşkil etmişdir. EVP əәsasəәn Fransa, Almaniya, İtaliya vəә İspaniya daxil olmaqla Avrozona ölkəәləәrindəә daşınmaz əәmlakın alınması məәqsəәdiləә yaradılmış əәlavəә dəәyəәr qazandıran investisiya profilli daşınmaz əәmlak fondudur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә Fondun EVP-dəәki investisiyasının əәdaləәtli dəәyəәri 33,738 min AZN (2015: 70,309 min AZN) təәşkil etmişdir. Yüklə 2,45 Mb. Dostları ilə paylaş:
|