Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

  

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr  

25 

 

Materiallar 

 

298,347 

176,381 

Kommunal xidməәtləәr 

 

145,762 

109,869 

Nəәqliyyat 

 

- 

738 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi kapital qiyməәtli kağızları 

 

5,404,665 

4,002,867 

 

 

 

 

Bu  qiyməәtli  kağızlar  həәm  birbaşa  Fond,  həәm  dəә  Fondun  xarici  menecerləәri  olan  SSGA  vəә  UBS  təәrəәfindəәn 

idarəә olunan portfeldəә saxlanılmışdır. 

Ticarəәt üçün qiyməәtli kağızlar əәdaləәtli dəәyəәrləә uçota alınır vəә kredit riski iləә bağlı dəәyəәrsizləәşməәni özündəә əәks 

etidirir.  Ticarəәt  üçün  qiyməәtli  kağızlar  əәsasəәn  Bloomberg  vəә  BONYM  agentlikləәrinin  təәklif  qiyməәtləәrindəәn 

istifadəә  edilməәkləә,  müşahidəә  ediləә  biləәn  bazar  məәlumatlarına  əәsasəәn  müəәyyəәn  edilmiş  əәdaləәtli  dəәyəәrləә  əәks 

etdirildiyinəә görəә Fond dəәyəәrsizləәşməә əәlaməәtləәrini təәhlil etmir vəә ya onlara nəәzarəәt etmir.  

 

---

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

  

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr  

26 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinəә ticarəәt üçün borc qiyməәtli kağızların kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

Agentlik/Beynəәlmiləәl 

qurumların istiqrazları 

Korporativ 

istiqrazlar 

Suveren 

istiqrazlar 

Pul bazarı 

Təәminatlı 

istiqrazlar 

Cəәmi 

 

 

 

 

 

 

 

Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş (əәdaləәtli dəәyəәrləә) 

 

 

 

 

 

 

AAA 

3,393,208 

178,273 

683,505 

529,195 

- 

4,784,181 

AA 

3,197,301 

3,218,575 

226,873 

835,086 

- 

7,477,835 

A 

505,831 

11,937,370 

574,995 

926,361 

- 

13,944,557 

BBB 

372,662 

6,337,835 

1,532,081 

820,373 

- 

9,062,951 

BB 

- 

10,212 

32,770 

- 

- 

42,982 

Reytinqsiz qiyməәtli kağızlar 

- 

9,307 

- 

- 

 

9,307 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 

7,469,002 

21,691,572 

3,050,224 

3,111,015 

- 

35,321,813 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi ticarəәt üçün borc qiyməәtli kağızlar 

7,469,002 

21,691,572 

3,050,224 

3,111,015 

- 

35,321,813 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

31 dekabr 2015-ci il tarixinəә ticarəәt üçün borc qiyməәtli kağızların kredit keyfiyyəәtinəә görəә təәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Min Azəәrbaycan Manatı iləә 

Agentlik/Beynəәlmiləәl 

qurumların istiqrazları 

Korporativ 

istiqrazlar 

Suveren 

istiqrazlar 

Pul bazarı 

Təәminatlı 

istiqrazlar 

Cəәmi 

 

 

 

 

 

 

 

Vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş (əәdaləәtli dəәyəәrləә) 

 

 

 

 

 

 

AAA 

827,077 

4,582 

106,570 

- 

46,233 

984,462 

AA 

1,677,155 

1,595,104 

706,115 

371,369 

255,643 

4,605,386 

A 

1,923,103 

11,726,284 

759,155 

1,336,831 

103,357 

15,848,730 

BBB 

1,058,500 

8,758,862 

1,708,902 

1,825,982 

- 

13,352,246 

BB 

- 

- 

29,604 

- 

- 

29,604 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi vaxtı keçməәmiş vəә dəәyəәrsizləәşməәmiş 

5,485,835 

22,084,832 

3,310,346 

3,534,182 

405,233 

34,820,428 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi ticarəәt üçün borc qiyməәtli kağızlar 

5,485,835 

22,084,832 

3,310,346 

3,534,182 

405,233 

34,820,428 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kredit  reytinqləәri  Standard  &  Poor’s  agentliyinin  reytinqləәrinəә  (beləә  reytinqləәrin  mövcud  olduğu  halda)  vəә  ya  Standard  &  Poor’s  reytinq  şkalası  üzrəә  əәn  yaxın 

ekvivalentəә çevrilmiş Moody’s vəә ya Fitch reytinqləәrinəә əәsaslanır. Borc qiyməәtli kağızlar üçün təәminat verilmir. 

 

---