Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә
Yüklə 2,45 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 31 dekabr tarixinəә yekun qalıq 1,968,469 1,618,895
- İnvestisiya mülkiyyəәti ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2016 ƏӘdaləәtli dəәyəәrin
- Silinməәləәr ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2015
- 2,619,625 (26,827) 235,415 177,514 (166) 2,233,689
- İnvestisiya mülkiyyəәti ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2015 ƏӘdaləәtli dəәyəәrin
- ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2014
- 2,233,689 50,380 918,000 459,837 805,472
- “Tverskaya 16” SC-nin alınması
- 78 Seynt Ceyms ünvanında yerləәşəәn Unit Trestinin təәsis edilməәsi (“Unit Tresti”)
Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
30
2016 2015 1 yanvar tarixinəә ilkin qalıq 1,618,895 902,144 Qızıl külçəәləәrin əәdaləәtli dəәyəәrləә yenidəәn qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә xalis gəәlir/(zəәrəәr)
349,574 716,751
31 dekabr tarixinəә yekun qalıq 1,968,469 1,618,895
12. İnvestisiya Mülkiyyəәti İnvestisiya mülkiyyəәtinin həәrəәkəәti aşağıdakı kimi olmuşdur: Min Azəәrbaycan Manatı iləә 2016 2015
1 yanvar tarixinəә investisiya mülkiyyəәtinin əәdaləәtli dəәyəәri 2,233,689 805,472
ƏӘlavəәləәr
459,837 Silinməәləәr
- ƏӘdaləәtli dəәyəәr üzrəә gəәlir/(zəәrəәr)
50,380 Təәqdimat valyutasına çevrilməәnin təәsiri
918,000
31 dekabr tarixinəә investisiya mülkiyyəәtinin əәdaləәtli dəәyəәri 2,619,625 2,233,689
İnvestisiya mülkiyyəәti Moskvanın biznes məәrkəәzi “Tverskaya 16” ünvanında yerləәşəәn “Qalereya Aktyor” müxtəәlif təәyinatlı ofis-ticarəәt məәrkəәzi, London, 78 Seynt Ceyms ünvanında yerləәşəәn ofis kompleksi, Parisin "Vandom meydanı 8" ünvanında yerləәşəәn ofis, ticarəәt vəә yaşayış kompleksindəәn, Cəәnubi Koreyanın Seul şəәhəәrindəә yerləәşəәn “Payn Avenyu A qülləәsi” kompleksindəәn, Yaponiyanın Tokio şəәhəәrindəә yerləәşəәn “Kirarito Ginza” ticarəәt kompleksindəәn vəә İtaliyanın Milan şəәhəәrindəә yerləәşəәn “Palazzo Turati” ofis binasından ibarəәtdir. Bütün daşınmaz əәmlaklar kommersiya şəәrtləәri iləә lizinqəә verilmişdir. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә investisiya mülkiyyəәti səәlahiyyəәt verilmiş müstəәqil qiyməәtləәndiriciləәr olan peşəәkar qiyməәtləәndirməә şirkəәtləәri təәrəәfindəәn həәyata keçirilmiş qiyməәtləәndirməәləәr əәsasında müəәyyəәn edilmiş əәdaləәtli dəәyəәrləә uçota alınır. Qiyməәtləәndiriciləәr bu kateqoriyadan olan investisiya əәmlakının qiyməәtləәndirilməәsi sahəәsindəә tanınmış mütəәxəәssisləәrdir. ƏӘdaləәtli dəәyəәr aktivləәrin qiyməәtləәndirməә tarixindəә yaxşı məәlumatlandırılmış vəә bu cür əәməәliyyatı həәyata keçirməәkdəә maraqlı olan alıcı vəә satıcı arasında kommersiya cəәhəәtdəәn müstəәqil əәməәliyyatlarda mübadiləә ediləә biləәn məәbləәği nəәzəәrdəә tutur. ƏӘmlakın əәdaləәtli dəәyəәri əәsasəәn müqayisəә ediləә biləәn əәmlakın qiyməәti, bazar məәlumatı, diskontlaşdırılmış pul vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti metodu (gəәlir yanaşması) vəә cari bazar səәviyyəәləәri üzrəә məәsləәhəәtləәr vermiş səәlahiyyəәtli müstəәqil qiyməәtləәndiriciləәrin ekspert rəәyindəәn istifadəә etməәkləә müəәyyəәn olunmuşdur. 31 dekabr 2016-cı il tarixinəә 820,589
min AZN dəәyəәrindəә investisiya mülkiyyəәti borc iləә əәlaqəәdar olaraq üçüncü təәrəәfləәrəә girov verilmişdir. 15-ci Qeydəә baxın. İnvestisiya mülkiyyəәtləәrinin əәdaləәtli dəәyəәrindəәki artım aşağıdakı cəәdvəәlləәrdəә əәtraflı təәhlil edilir:
"Qalereya Aktyor", Tverskaya 16, Moskva 145,709 (12,902) 39,316 2,655
- 116,640
"78 Seynt Ceyms" UT, London
413,840 (57,545) (30,601) - - 501,986 "SCI 8 Vandom Meydanı", Paris 326,269
16,295 27,328
2,052 - 280,594 "Kirarito Ginza", Tokio 820,589
22,091 117,538
- - 680,960 Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
31
728,642 6,022
69,277 - (166) 653,509 “Palazzo Turati”, Milan 184,576 (788)
12,557 172,807
- -
(26,827) 235,415 177,514 (166) 2,233,689
İnvestisiya mülkiyyəәtləәrinin əәdaləәtli dəәyəәrindəәki artım aşağıdakı cəәdvəәlləәrdəә əәtraflı təәhlil edilir: İnvestisiya mülkiyyəәti ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2015 ƏӘdaləәtli dəәyəәrin dəәyişməәsi Təәqdimat valyutasına çevrilməәnin effekti ƏӘlavəәləәr ƏӘdaləәtli dəәyəәr 2014
"Qalereya Aktyor", Tverskaya 16, Moskva 116,640 (4,866)
45,962 - 75,544 "78 Seynt Ceyms" UT, London 501,986
37,196 229,425
- 235,365
"SCI 8 Vandom Meydanı", Paris 280,594
7,366 122,617
124 150,487
"Kirarito Ginza", Tokio 680,960
1,505 219,822
459,633 - "Payn Avenyu A qülləәsi", Seul 653,509 9,179
300,174 80
344,076
50,380 918,000 459,837 805,472
“SCI 8 Vandom Meydanı” kompleksinin təәsis edilməәsi 19 mart 2013-cü il tarixindəә Fond “xüsusi məәqsəәdli müəәssisəә” vasitəәsiləә “AXA Real Estate” şirkəәtindəәn Parisin Vandom Meydanı 8 ünvanında yerləәşəәn, dəәyəәri 135,000 min Avro olan “SCI 8 Vandom Meydanı” müxtəәlif təәyinatlı ofis, ticarəәt vəә yaşayış kompleksini satın almışdır. “SCI 8 Vandom Meydanı” kompleksi Fondun Fransada mülki ortaqlıq kimi təәsis edilmiş, nizamnaməә kapitalı 1,000 Avro təәşkil edəәn vəә hüquqi ünvanı “6 place de Madeleine” olan dolayı törəәməә müəәssisəәsidir. Fond “SCI 8 Vandom Meydanı” daşınmaz əәmlak kompleksini iki Lüksemburq şirkəәti (Luxcos) vasitəәsiləә idarəә edir: SOFAZ RE Europe Holding S.a.r.l. - 100% Fondun mülkiyyəәtindəә olan, nizamnaməә kapitalı 12,500 Avro təәşkil edəәn vəә hüquqi ünvanı Lüksemburqda yerləәşəәn özəәl məәhdud şirkəәtdir. SOFAZ RE Europe Holding S.a.r.l. “SCI 8 Vandom Meydanı” kompleksindəәki 0.1%-lik iştirak payına malikdir. SOFAZ RE Europe Sarl - 100% SOFAZ RE Europe Holding S.a.r.l.-in mülkiyyəәtindəә olan, nizamnaməә kapitalı 12,500 Avro təәşkil edəәn vəә hüquqi ünvanı Lüksemburqda yerləәşəәn özəәl məәhdud şirkəәtdir. SOFAZ RE Europe Sarl “SCI 8 Vandom Meydanı” kompleksindəәki 99.9%-lik iştirak payına malikdir. 2016-cı il əәrzindəә “SCI 8 Vandom Meydanı” kompleksindəәn əәldəә edilmiş 10,349 min AZN (2015: 6,682 min AZN) icarəә gəәliri vəә 20,729 min AZN (2015: 11,116 min AZN məәbləәğindəә məәnfəәəәt) məәbləәğindəә məәnfəәəәt Fondun vergidəәn əәvvəәlki xalis məәnfəәəәtinəә/(zəәrəәrinəә) yönəәldilmişdir (xalis məәnfəәəәtəә 16,295 min AZN (2015: 7,366 min AZN məәbləәğindəә artım) məәbləәğindəә əәdaləәtli dəәyəәr üzrəә artım daxildir). “Tverskaya 16” SC-nin alınması 21 dekabr 2012-ci il tarixindəә Fond “Tverskaya 16” SC-dəә səәsverməә səәhmləәrinin 100%-ni əәldəә etmişdir. Onun əәsas fəәaliyyəәti Rusiyada, Moskvanın məәrkəәzi biznes rayonunda yerləәşəәn “Qalereya Aktyor” ofis-ticarəәt məәrkəәzinin idarəә edilməәsidir. 2016-cı il əәrzindəә “Tverskaya 16” SC biznes məәrkəәzindəәn əәldəә edilmiş 5,127 min AZN (2015: 4,846 min AZN) məәbləәğindəә icarəә gəәliri vəә 11,767 min AZN məәbləәğindəә zəәrəәr (2015: 2,903 min AZN məәbləәğindəә zəәrəәr) Fondun vergidəәn əәvvəәlki xalis məәnfəәəәtinəә/(zəәrəәrinəә) yönəәldilmişdir (xalis zəәrəәrəә 12,902 min AZN (2015: 4,866 min AZN məәbləәğindəә azalma) məәbləәğindəә əәdaləәtli dəәyəәr üzrəә azalma daxildir).
Unit Tresti 22 noyabr 2012-ci ildəә Trest Səәnəәdinin müddəәasına uyğun olaraq təәsis edilmişdir. SOFAZ Re Limited, SOFAZ RE UK L.P. müəәssisəәsinin əәsas partnyoru olaraq, Unit Trestindəә 99%-lik iştirak payına malikdir. SOFAZ Re Min Limited Unit Trestindəә 1%-lik iştirak payına malikdir. SOFAZ Re Limited, SOFAZ Re UK L.P. vəә SOFAZ RE Min Limited müəәssisəәləәrinin yekun mülkiyyəәtçisi Azəәrbaycan Dövləәt Neft Fondudur. Unit Tresti Böyük Britaniyada yerləәşəәn daşınmaz əәmlaka investisiyalar edir vəә 78 Seynt Ceyms ünvanında yerləәşəәn ofis kompleksinəә sahibdir. Unit Trestin təәsis edildiyi, rezident olduğu vəә daim yerləәşdiyi yer Cersi, Kanal adalarıdır. 2016-cı il əәrzindəә Unit Tresti ofis kompleksindəәn əәldəә edilmiş 20,810 min AZN (2015: 15,174 min AZN) məәbləәğindəә icarəә gəәliri vəә 39,515 min AZN məәbləәğindəә zəәrəәr (2015: 50,246 min AZN məәbləәğindəә məәnfəәəәt) Fondun vergidəәn əәvvəәlki xalis məәnfəәəәtinəә/(zəәrəәrinəә) yönəәldilmişdir (xalis zəәrəәrəә 57,545 min AZN (2015: 37,196 min AZN məәbləәğindəә artım) məәbləәğindəә əәdaləәtli dəәyəәr üzrəә azalma daxildir).
Yüklə 2,45 Mb. Dostları ilə paylaş:
|