Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr
34
14. Daxil Olmuş Vəәsaitləәr
Fonda daxil olmuş vəәsaitləәrdəә həәrəәkəәt aşağıdakı kimi olmuşdur:
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
Neftin vəә qazın satışından əәldəә olunan vəәsaitləәr
8,320,046
7,369,582
Bonuslar
82
2,108
Boru kəәməәri tranzit tarifləәri
17,954
11,595
Akrhesabı ödəәnişləәr
3,266
2,220
Cəәmi daxil olmuş vəәsaitləәr
8,341,348
7,385,505
15. Uzunmüddəәtli Öhdəәlikləәr
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
Müddəәtli kredit (GK001 - Tokio, Yaponiya)
472,007
-
Zəәmanəәt depozitləәri
37,776
30,934
Digəәr
243
1,533
Cəәmi uzunmüddəәtli öhdəәlikləәr
510,026
32,467
Zəәmanəәt depozitləәri Tokio şəәhəәrindəә yerləәşəәn “Kirarito Ginza” ticarəәt kompleksi üçün icarəәdarlar təәrəәfindəәn
ödəәnilmiş 19,797 min AZN (2015: 16,164 min AZN), Seul şəәhəәrindəә yerləәşəәn “Payn Avenyu A qülləәsi”
kompleksi üçün ödəәnilmiş 16,327 min AZN (2015: 14,770 min AZN) vəә Paris şəәhəәrindəә yerləәşəәn "SCI 8
Vandom Meydanı" kompleksi üçün ödəәnilmiş 1,652 min AZN (2015: sıfır) məәbləәğindəә qabaqcadan
ödəәnişləәrdəәn ibarəәtdir.
Müddəәtli kredit Yapon yeni iləә ifadəә olunmuşdur. Bank kreditləәrinin ödəәməә tarixi 9 sentyabr 2024-cü ildir vəә
kupon dəәrəәcəәsi illik 0.81% (2015: sıfır) təәşkil edir. Kredit üçün investisiya mülkiyyəәti girov qoyulmuşdur. 12-ci
Qeydəә baxın.
Fond hecinq uçotu aparmır vəә xarici valyuta öhdəәlikləәri vəә ya faiz dəәrəәcəәləәrinin dəәyişməәsi riskləәri iləә bağlı həәr
hansı hecinq əәməәliyyatı həәyata keçirməәmişdir. Borc öhdəәlikləәrinin balans vəә əәdaləәtli dəәyəәri haqqında
məәlumat aşağıda göstəәrilir:
Balans dəәyəәri
ƏӘdaləәtli dəәyəәr
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
2016
2015
Müddəәtli kredit (GK001 - Tokio, Yaponiya)
472,007
-
472,007
-
Cəәmi borclar
472,007
-
472,007
-
Cari borcların əәdaləәtli dəәyəәri diskontlaşdrımanın təәsiri əәhəәmiyyəәtli olmadığına görəә onların balans dəәyəәrinəә
bəәrabəәrdir. ƏӘdaləәtli dəәyəәr 0.81% (2015: sıfır) faiz dəәrəәcəәsi iləә diskontlaşdırılmış nağd pul axınlarına əәsasəәn
müəәyyəәn edilir vəә əәdaləәtli dəәyəәr iyerarxiyasının 2-ci Səәviyyəәsinəә aid edilir.
Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu
Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr
35
16. Faiz vəә Sair İnvestisiya Gəәlirləәri
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
Məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış maliyyəә aktivləәri
üzrəә faiz gəәliri
519,939
432,953
Amortizasiya olunmuş dəәyəәrdəә əәks etdiriləәn aktivləәr üzrəә faiz gəәliri:
Müddəәtli depozitləәr üzrəә faiz
146,017
72,202
Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәrindəәn gəәlir
95,503
46,545
Pul bazarı fondlarından gəәlir
3,309
2,884
Təәləәbli depozitləәr üzrəә faiz
85,976
104
Sair investisiya gəәliri
Dividend gəәliri
122,262
55,043
Daşınmaz əәmlak vəә özəәl kapital fondları üzrəә gəәlir
32,824
-
Cəәmi faiz vəә sair investisiya gəәlirləәri
1,005,830
609,731
17. Xarici Valyuta ƏӘməәliyyatları üzrəә Məәzəәnnəә Fəәrqi
Xarici valyuta əәməәliyyatları üzrəә xalis məәzəәnnəә fəәrqi aşağıdakılardan ibarəәtdir:
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
Xarici valyuta əәməәliyyatları üzrəә məәzəәnnəә fəәrqindəәn reallaşdırılmamış
xalis gəәlir
5,113,878
22,505,807
Xarici valyuta əәməәliyyatları üzrəә məәzəәnnəә fəәrqindəәn reallaşdırılmış xalis
gəәlir/(zəәrəәr)
206,969
(44,928)
Cəәmi xarici valyuta əәməәliyyatları üzrəә məәzəәnnəә fəәrqindəәn xalis gəәlir
5,320,847
22,460,879
18. Məәnfəәəәt vəә ya Zəәrəәrdəә əәks olunan ƏӘdaləәtli Dəәyəәr iləә Hesablanmış Maliyyəә Aktivləәrinin ƏӘdaləәtli
Dəәyəәrləә Yenidəәn Qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә Xalis Zəәrəәr
Məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış maliyyəә aktivləәri üzrəә xalis zəәrəәr
aşağıdakılardan ibarəәtdir:
Min Azəәrbaycan Manatı iləә
2016
2015
ƏӘdaləәtli dəәyəәr düzəәlişi üzrəә reallaşdırılmamış gəәlir/(zəәrəәr)
82,537
(347,336)
Ticarəәt əәməәliyyatları üzrəә reallaşdırılmış (zəәrəәr)/gəәlir
(10,871)
66,729
Məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli dəәyəәr iləә hesablanmış maliyyəә
aktivləәri üzrəә xalis gəәlir/(zəәrəәr)
71,666
(280,607)
