Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəә

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

 

 Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr 

44 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixindəә başa çatan il üzrəә Fondun məәruz qaldığı valyuta riski üzrəә ümumi təәhlil aşağıdakı cəәdvəәldəә əәks olunur: 

 

 

2016 

AZN  ABŞ dolları 

Avro 

İngilis funt 

sterlinqi 

Türk lirəәsi 

Avstraliya 

dolları 

Rusiya 

rublu  

Digəәr 

Cəәmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliyəә aktivləәri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pul vəәsaitləәri vəә onların ekvivalentləәri 

207,236  

3,897,627  

1,382,417  

53,583  

627,186  

1,482  

4,492  

44,012  

6,218,035  

Ticarəәt üçün qiyməәtli kağızlar 

-     17,506,461  

17,901,559  

2,323,544  

-    

367,997  

816,875  

1,810,042   40,726,478  

Məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәrdəә əәks olunan əәdaləәtli 

dəәyəәr iləә hesablanmış digəәr qiyməәtli kağızlar 

-    

429,827  

243,084  

-    

-    

-    

-    

65,055  

737,966  

Amortizasiya edilmiş dəәyəәrdəә maliyyəә aktivləәri 

-    

5,520,679  

-    

-    

-    

-    

-    

-    

5,520,679  

Sair maliyyəә aktivləәri 

-    

-    

18,146  

455  

-    

-    

-    

1,816  

20,417  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi maliyyəә aktivləәri 

207,236  

27,354,594  

19,545,206  

2,377,582  

627,186  

369,479  

821,367  

1,920,925   53,223,575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliyyəә öhdəәlikləәri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sair maliyyəә öhdəәlikləәri 

 (646) 

-    

 (2,369) 

 (75)  -    

-    

 (1,018) 

 (8,542) 

12,650) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəәmi maliyyəә öhdəәlikləәri 

 (646) 

-    

 (2,369) 

 (75) 

-    

-    

 (1,018) 

 (8,542) 

 (12,650) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıq mövqe 

206,590 

27,354,594 

19,542,837 

2,377,507 

627,186 

369,479 

820,349 

1,912,383 

53,210,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

 

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları üzrəә qeydləәr 

46 

Valyuta  riskinəә  həәssaslıq.  Aşağıdakı  cəәdvəәldəә  Fondun  31  dekabr  2016  vəә  2015-ci  il  tarixləәrinəә  monetar 

aktivləәri vəә proqnoz ediləәn pul vəәsaitləәrinin həәrəәkəәtləәri üzrəә əәhəәmiyyəәtli riskləәri göstəәrilir. Təәhlil məәnfəәəәt vəә ya 

zəәrəәr  vəә  sair  məәcmu  gəәlir  haqqında  hesabatda  bütün  digəәr  dəәyişəәn  göstəәriciləәr  sabit  qalmaqla,  valyuta 

məәzəәnnəәsinin  manata  qarşı  məәntiqi  baxımdan  mümkün  dəәrəәcəәdəә  həәrəәkəәt  etməәsinin  təәsirini  hesablayır. 

Kapitala təәsir məәnfəәəәt vəә ya zəәrəәr vəә sair məәcmu gəәlir haqqında hesabata təәsirdəәn fəәrqləәnmir. 

 

 

İl üzrəә məәnfəәəәt/(zəәrəәrəә) təәsir 

İl üzrəә məәnfəәəәt/(zəәrəәrəә) təәsir 

 

31 dekabr 16 

31 dekabr 2015 

AZN/ABŞ dolları 

20.00% 

5,470,919 

20.00% 

4,756,005 

 

20.00% 

(5,470,919) 

20.00% 

(4,756,005) 

 

  

  

  

  

AZN/Avro 

20.00% 

3,908,567 

20.00% 

3,626,473 

 

20.00% 

(3,908,567) 

20.00% 

(3,626,473) 

 

  

  

  

  

AZN/İngilis funt sterlinqi 

20.00% 

475,501 

20.00% 

440,675 

 

20.00% 

(475,501) 

20.00% 

(440,675) 

 

  

  

  

  

AZN/Türk lirəәsi 

20.00% 

125,437 

20.00% 

118,963 

 

20.00% 

(125,437) 

20.00% 

(118,963) 

   

 

 

 

AZN/Avstraliya dolları 

20.00% 

73,896 

20.00% 

59,942 

 

20.00% 

(73,896) 

20.00% 

(59,942) 

   

 

 

 

AZN/Rus rublu  

20.00% 

164,070 

20.00% 

132,451 

 

20.00% 

(164,070) 

20.00% 

(132,451) 

 

ƏӘmtəәəә  riski.  Qızılın  qiyməәtindəәki  dəәyişiklikləәr  Fonda  təәsir  göstəәrir.  Aşağıdakı  cəәdvəәldəә  qızılın  qiyməәtinin 

dəәyişməәsinin təәsiri göstəәrilir: 

 

 

31 dekabr 2016 

31 dekabr 2015 

AZN/XAU 

20% 

-20% 

20% 

-20% 

 

 

 

 

 

İl üzrəә məәnfəәəәt/(zəәrəәrəә) təәsir 

393,694 

(393,694) 

323,779 

(323,779) 

   

 

 

 

 

---