43
İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi: illik 5 (beş) %
İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti;
İstiqrazların nominal dəyəri bu istiqrazların tədavül müddəti bitdiyi tarixdə ödəniləcək. İstiqrazların
tədavül müddəti 5 (beş) il kimi müəyyən edilir.
İstiqrazlar üzrə faizlər buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 3 (üç) ayda bir,
3 (üç) aylıq müddətdən sonrakı ilk iş günü olmaqla 5 (beş) il müddətində ödəniləcək. İstiqrazlar üzrə
faizlərin ilk ödənişindən sonra hər növbəti ödəniş müddəti üçün tədavüldə olan istiqrazların nominal
dəyərinin emitent tərəfindən ödənilməmiş hissəsində hesablanacaq.
İstiqrazlar üzrə illik 5 (beş) faiz kupon ödəniləcək. İstiqrazların tədavül müddəti ərzində, hər kupon
ödəniş dövründə, Kupon ödənişi gününə istiqraz mülkiyyətçilərinin sahib olduqları istiqrazların nominal
dəyərinin 1.25%-i qədər hesablanmış kupon İstiqraz sahiblərinin bank hesablarına köçürüləcək.
Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti;
Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
372 - 384-cü maddələri ilə tənzimlənir.
Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə
hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya
prosedurları;
İstiqrazlar üzrə baza aktivi nəzərdə tutulmayıb.
Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı;
Azərbayca Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi
Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə
faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat;
Emissiya olunan istiqrazlar təminatsız formada emissiya edilir.
İstiqrazların emitent tərəfindən geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.
44
Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası;
İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:
TF = (N*D*G/360)/100
burada,
TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;
N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) dollar);
D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi (5 (beş) %);
G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti (3 ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)
İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul
etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı;
İstiqrazların emissiyası haqqında “09” Avqust 2016-cı il tarixli Qərarı Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Qasımov Süleyman Mehrəli oğlu tərəfindən qəbul edilmişdir.
İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda);
İlkin yerləşdirmə zamanı SOCAR istiqrazlarını sadəcə Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və
təşkilatlar ala biləcəkdir. Daha sonra Təkrar bazarda xarici fiziki və hüquqi şəxslər bu istiqrazları əldə
edə bilərlər. Yerləşdirmə prosesində fiziki şəxslər daha çox üstünlüyə malikdirlər.
İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədə verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə
gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi.
Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan halda Emitent istiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur.
Fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi-nin 102.1.22. bəndinə əsasən emitent
tərəfindən istiqrazlar üzrə ödənilən faiz gəlirləri üzrə (kupon) gəlir vergisindən azaddır.
14.
Təklifin şərtləri
Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri;
SOCAR istiqrazlarının ilkin yerləşdirilməsi kütləvi təklif üsulu ilə Abunə yazılışı formasında fond
birjasında həyata keçiriləcək.
Abunə yazılışının başlanma tarixi: 20 Sentyabr 2016-cı il
Abunə yazılışının başa çatma vaxtı: 10 Oktyabr 2016-cı il
İstiqrazların Bakı Fond Birjasında yerləşdirilməsi: 13-14 Oktyabr 2016-cı il tarixlərində
45
SOCAR istiqrazlarına Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 iş günü ərzində emitent və ya anderrayter
qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin başlanması tarixini abunə yazılmış şəxslərin nömrəsinə qısa mesaj
(SMS) vasitəsilə bildiriş göndərəcək.
Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və
düzəlişlərin edilməsi qaydası;
Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə (həmin dəyişikliklərin
qəbul edilməsi barədə qərar, dəyişikliklərin mətni və əsaslandırılma əlavə edilməklə) müvafiq qərarın
qəbul edildiyi gündən beş iş günü ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim ediləcək.
Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş günü ərzində
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrdə açıqlanır
və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.
Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin açıqlanmasından əvvəl investisiya qiymətli kağızlarının
alınması üzrə abunə yazılışına razılaşmış investorlar həmin dəyişikliklərin açıqlandığı tarixdən yeddi iş
günü ərzində təkliflərini geri götürmək hüququna malikdirlər.
Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı;
Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.
İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:
İstiqrazlara abunə yazılışının qaydası;
SOCAR istiqrazlarına abunə yazılışı investorlar tərəfindən sifarişin anderrayterə təqdim etməklə həyata
keçirilir. Abunə yazılışı üçün sifariş investor tərəfindən imzalanmalıdır. Hüquqi şəxslərin təqdim
etdikləri sifariş onların səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalı və möhürlənməlidir. Sifariş
anderraytera təqdim edilərkən onun üzərində anderrayterin səlahiyyətli şəxsi tərəfindən sifarişin qəbul
edildiyi tarix, vaxt, qeydiyyat nömrəsi, sifarişi qəbul edən şəxsin adı, soyadı qeyd edilir və anderrayter
tərəfindən uçota alınır.
SOCAR istiqrazlarına abunə yazılışı üçün Anderrayter və anderrayterlə müvafiq xidmət üzrə müqavilə
bağlamış İnvestisiya Şirkətlərindən, bu investisiya şirkətləri ilə əməkdaşlıq edəcək ASAN xidmət
mərkəzlərindən və agentlik müqaviləsi əsasında xidmət göstərəcək banklardan sifariş vermək mümkün
olacaqdır.
Ətraflı məlumat üçün 108 əlaqə nömrəsinə və www.socaristiqraz.az saytına müraciət etməyiniz xahiş
olunur.
46
BFB-də istiqrazların yerləşdirilməsindən əvvəl toplanmış abunə yazılışı sifarişləri Anderrayter tərəfində
investorlar arasında bölüşdürülür. Anderrayter tərəfindən SOCAR istiqrazları üçün ayrılmış emissiya
məbləğinin (təklif), abunə yazılmış sifarişçilər arasında bölünməsi aşağıdakı qaydalara uyğun həyata
keçiriləcək.
Sifarişçilər fiziki və ya hüquqi şəxslər olmaqla iki qrupa bölünür.
Sifarişin verilmə tarixi və vaxtı nəzərə alınır.
Bölgü zamanı tələblərin dəyəri nəzərə alınaraq: dəyəri 100 000-dək (100 nominal) olan hissəsi adi tələb,
dəyəri 100 000-dən (100 nominal) çox olan hissəsi isə yüksək tələb kimi qiymətləndirilir.
Sifarişçilərin tələblərinin ədalətli qarşılanması üçün bölgü iki üsulla aparılır:
-
adi tələblər üçün istiqrazların bir-bir bölüşdürülməsi şərti ilə;
-
yüksək tələblər üçün istiqrazların mütənasib (proporsional) bölüşdürülməsi şərti ilə;
Bölgü aşağıdakı dörd ardıcıl addımla aparılır.
Bölgü emissiya məbləği tələbləri ödəyə bilmədiyi addımda dayandırılır və sonrakı addımlara ehtiyac
qalmır:
1)
Fiziki şəxslərin adi tələbləri - sifarişin dəyəri və sifarişin icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi
(artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-
bir ödənilməklə;
2)
Hüquqi şəxslərin adi tələbləri - sifarişin dəyəri və sifarişin icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi
(artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-
bir ödənilməklə;
3)
Fiziki və hüquqi şəxslərin (heç bir fərq qoyulmadan) yüksək tələbləri - əvvəlki addımlardan
sonra qalmış bölüşdürülməmiş emissiya məbləğinin , cəmi ödənilməmiş tələblərin dəyərinə olan
nisbətindən alınmış əmsalın- hər bir sifarişçinin ödənilməmiş tələblərin dəyərinə vurulmasından
alınan məbləğin aşağıya yuvarlaqlaşdırılmış tam hissəsini ödəməklə;
4)
Fiziki və hüquqi şəxslərin yüksək tələblərinin 3-cü addımdakı yuvarlaqlaşdırma qalığı, sifarişin
icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi (artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə
qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-bir ödənilməklə;
Abunə yazılışı zamanı sifarişlərin geri çağırılması və abunəçilər tərəfindən ödənmiş artıq
məbləğin geri qaytarılması qaydası və müddəti;
İnvestorlar abunə yazılışı üçün sifarişləri imzaladıqdan sonra onların geri çağırılmasını tələb edə
bilməzlər. Yalnız Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin açıqlanmasından əvvəl İstiqrazların
alınması üzrə abunə yazılışına razılaşmış investorlar həmin dəyişikliklərin açıqlandığı tarixdən 7 (yeddi)
iş günü ərzində təkliflərini geri götürmək hüququna malikdirlər.
Köçürmə əməliyyatı pulun MDM-in klirinq hesabına daxil olması ilə tamamlanmış hesab edilir.
47
Abunə yazılışının (investisiya etmək üçün qiymətli kağızların sayına və ya məcmu miqdarına)
minimum və/və ya maksimum məbləğini;
İnvestisiya etmək üçün SOCAR istiqrazlarının sayına məhdudiyyət yoxdur.
İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası;
Kütləvi təklif edilən SOCAR istiqrazları, fond birjasında hərrac vasitəsi keçirilmədən, İnvestorlar
tərəfindən sifarişlərin anderrayterə təqdim etməklə abunə yazılışı formasında yerləşdiriləcək.
İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası;
İstiqrazların alınması nağd və köçürmə yolu ilə anderrayter vasitəsilə həyata keçirilir. Müştəri
tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin “depo” hesabında mövcud
olan və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.
Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat;
Yerləşdirmədə abunə yazılışı üçün toplanmış sifarişlərin bölüşdürülməsində investorlar sifarişlərinin
həcminə və hüquqi və fiziki şəxs olmasına görə kateqoriyalara ayrılıb.
İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və
satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat;
Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 iş günü ərzində emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların
yerləşdirilməsinin başlanması tarixini investorun anketində göstərdiyi nömrəyə qısa mesaj (SMS)
vasitəsi ilə bildiriş göndəriləcəkdir.
İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətin
müəyyənləşdirmə metodunu göstərilməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan
şəxslər barəsində məlumat;
SOCAR İstiqrazlarına Abunə yazılışının qiyməti - Abunə yazılışı dövründə İnvestorlar tərəfindən
sifarişlərin verilmə tarixindən və həcmindən asılı olmayaraq, istiqrazlar nominal qiyməti ilə yəni, 1
istiqraz 1 000 (min) ABŞ dollarına təklif olunur.
İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği;
İnvestor SOCAR istiqrazlarını ilkin bazardan əldə edən zaman yaranacaq investisiya xidmətləri
xərcindən, depo hesab açılışı komissiyasından, klirinq hesabına pul köçürülməsi komissiyasından
azaddırlar, çünki SOCAR şirkəti istiqrazların alınması ilə bağlı sadalanan xərcləri öz üzərinə götürür.
48
İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə
məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı;
İstiqrazları öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat.
SOCAR istiqrazlarının anderrayteri olan PSG-Kapital QSC Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) tərəfindən 01 avqust 2016-cı il tarixdə verilmiş 01 №-li
İnvestisiya Şirkəti Fəaliyyəti lisenziyası əsasında investisiya xidmətləri göstərir. SOCAR istiqrazlarının
Anderrayteri kimi qiymətli kağızları öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsini həyata keçirir.
Tam adı: “PSG-Kapital İnvestisiya Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (PSG-Kapital QSC)
Hüquqi ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Nəcəfqulu Rəfiyev, ev 13.
Olduğu yer: AZ1029, Bakı, Ələsgər Qayıbov 10Q, "Subhan-S" Plaza
VÖEN-i: 2002388681
Telefon: + 994 (12) 555-95-90, +994 (55) 562-08-80
Elektron poçtun ünvanı:
info@psgkapital.az
Emitent Anderrayterlə bağlanılmış müvafiq müqaviləyə əsasən xidmət haqqı kimi ilkin yerləşdirmədə
yerləşdirilmiş istiqrazların ümumi həcminin 0.21%-i qədərində komissiya ödəyəcək.
Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı.
SOCAR və PSG-Kapital QSC arasında anderrayter müqaviləsi Abunə yazılışı başlanacağı tarixə qədər
bağlanacaq.
15.
Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi
İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən
müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin
edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar
barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri;
SOCAR istiqrazlarının ilkin yerləşdirilməsi, listinqi və tədavülü Bakı Fond Birjasında aparılacaqdır.
Market meyker(lər) barədə məlumat.
Bazar şərtlərini nəzərə alaraq Emitent İstiqrazların likvidliyinin qorunması məqsədi ilə market-meyker
cəlb edə bilər. Bu barədə BFB-nin saytında məlumat açıqlanacaqdır.
Dostları ilə paylaş: |