41
əlavə, istiqrazlar üzrə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi,
investisiya şirkəti qismində istiqrazlarla öz hesabına əməliyyatların aparılması və istiqrazlar üzrə
investisiya məsləhətlərinin verilməsi kimi investisiya fəaliyyətlərini də göstərə bilər.
İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin
istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat;
SOCAR istiqrazı, sahibinə istiqrazı emissiya edəndən (Emitent) əvvəlcədən müəyyən edilmiş
periodlarla faiz gəlirini və istiqraz müddətinin sonunda qoyduğu ilkin vəsaiti almaq hüququnu verən
borc qiymətli kağızıdır. Hal-hazırda bazar araşdırması onu göstərir ki, insanlar valyuta risklərindən
qaçınaraq vəsaitlərinin əksər hissəsini ABŞ dollarında saxlayırlar. İqtisadiyyatdan kənar qalmış bu
vəsaitlərin yenidən iqtisadiyyata qazandırılması məqsədi ilə SOCAR 500 milyon ABŞ dolları həcmində
istiqraz emissiya etməyi planlaşdırır. SOCAR ilkin mərhələdə 100 milyon dollar həcmində istiqraz
buraxacaq. Emissiyanın başlıca səbəbi aktiv dövriyyədə olmayan vəsaitlərin iqtisadiyyata cəlb edilərək
həm Azərbaycanın iqtisadiyyatına, həm də vətəndaşlarına fayda yaratmaqdır.
Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək üçün kifayət
etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri;
İstiqrazların buraxılışı hər hansı bir layihəni maliyyələşdirmək üçün nəzərdə tutulmadığından
maliyyələşmənin alternativ yolu nəzərdə tutulmayıb.
13.
İstiqrazlar barədə məlumat
Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik;
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunu, MBNP-nın
“Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar və “İnvestisiya
qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında” Qaydaları.
İstiqrazların növü: Faizli, təminatsız,
sənədsiz, adlı istiqraz
Təklif olunan istiqrazların sayı: 100 000 (yüz min) ədəd
Nominal dəyəri: 1 000 (bir min) ABŞ dolları
İstiqrazların valyutası: Amerika Birləşmiş Ştatları dolları (USD)
İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi: 5 (beş) %
Kupon ödəniş dövrü: Hər 3
ayda bir, 3 aylıq müddətdən sonrakı ilk iş günü.
İstiqrazların tədavül müddəti: 5 (beş) il
42
Emitentin tədavüldə olan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat:
Məbləğ (ABŞ dolları)
Emissiya
tarixi
Son tarix
Müddət
Faiz
Qalıq
500.000.000
09.02.2012
09.02.2017
5 il
5.45%
97.057.000
1.000.000.000
13.03.2013
13.03.2023
10 il
4.75%
1.000.000.000
750.000.000
18.03.2015
18.03.2030
15 il
6.95%
750.000.000
İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi depozitarın olduğu yer;
Milli Depozit Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və
əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.
Hüquqi ünvanı: AZ1000, Bakı şəh., Bül-Bül pr., 27
Faktiki ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri, Babək prosp., Ə. Quliyev küç. 11/31
Telefon: 994-12-4880847
E-mail:
info@mdm.az
Təklif olunan istiqrazların reytinqi (olduqda) və bu reytinqə təsir edən amillər barədə məlumat;
Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, Fitch və “Standard & Poors” kredit reytinqləri xidməti SOCAR-ın
uzunmüddətli kredit reytinqini “BB” və digər beynəlxalq kredit dərəcələndirmə təşkilatı “Moody’s”
“Ba1” olaraq təsdiqləyib.
İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair
məhdudiyyətlər;
İstiqrazın sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
-
İstiqrazların ödənilməsi zamanı İstiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;
-
İstiqrazın nominal dəyərindən illik
5 (beş) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti ərzində
faiz almaq;
-
Emitentin ləğvi, yaxud yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan
olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş
faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsini Emitentdən tələb etmək;
-
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar;
Emitentin İstiqraz sahibləri qarşısında öhdəlikləri:
-
Emitent İstiqraz sahiblərinin İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlarının icrasını təmin etmək
öhdəliyini daşıyır.