Ardnf haqqinda
Yüklə 2,31 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Min Azərbaycan Manatı ilə Agentlik/ beynəlmiləl qurumların istiqrazları korporativ
- Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 8,056,922 22,056,430 2,008,809 6,280,328
- 38,402,489 Min Azərbaycan Manatı ilə Agentlik/ beynəlmiləl qurumların istiqrazları
- Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 7,469,002 21,691,572 3,050,224 3,111,015
- 35,321,813 9. MƏNFƏƏT VƏ YA zƏRƏRDƏ ƏKS OLuNAN ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ HESABLANMIŞ DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ Min Azərbaycan Manatı ilə
- Cəmi mənfəət və ya zərərdə əks olunan ədalətli dəyərlə hesablanmış digər maliyyə aktivləri 1,440,247
- ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
AzərbAycAn respublikAsı Dövlət neft fonDu illik HesAbAt 2017 illik HesAbAt 2017 119 118
31 dekabr 2017-ci il tarixinə ticarət üçün borc qiymətli kağızların kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 31 dekabr 2016-cı il tarixinə ticarət üçün borc qiymətli kağızların kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: kredit reytinqləri standard & poor’s agentliyinin reytinqlərinə (belə reytinqlərin mövcud olduğu halda) və ya standard & poor’s reytinq şkalası üzrə ən yaxın ekvivalentə çevrilmiş moody’s və ya Fitch reytinqlərinə əsaslanır. borc qiymətli kağızlar üçün təminat verilmir.
AAA
4,935,999 353,303
611,850 542,369
6,443,521 AA 1,398,383 2,205,080 64,420
1,044,726 4,712,609 A 1,524,027 12,138,717 445,794
3,582,828 17,691,366 bbb 198,513
5,980,012 807,987
1,110,405 8,096,917 bb/ccc -
78,758 - 1,451,176 Reytinqsiz qiymətli kağızlar - 6,900 - - 6,900 Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 8,056,922 22,056,430 2,008,809 6,280,328 38,402,489 Cəmi ticarət üçün borc qiymətli kağızlar 8,056,922 22,056,430 2,008,809 6,280,328 38,402,489 Min Azərbaycan Manatı ilə Agentlik/ beynəlmiləl qurumların istiqrazları korporativ istiqrazlar suveren istiqrazlar pul bazarı Cəmi Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə) AAA
3,393,208 178,273
683,505 529,195
4,784,181 AA 3,197,301 3,218,575 226,873
835,086 7,477,835 A 505,831
11,937,370 574,995
926,361 13,944,557 bbb 372,662
6,337,835 1,532,081 820,373 9,062,951 bb - 10,212 32,770 - 42,982 Reytinqsiz qiymətli kağızlar - 9,307 - - 9,307 Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 7,469,002 21,691,572 3,050,224 3,111,015 35,321,813 Cəmi ticarət üçün borc qiymətli kağızlar 7,469,002 21,691,572 3,050,224 3,111,015 35,321,813 9. MƏNFƏƏT VƏ YA zƏRƏRDƏ ƏKS OLuNAN ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ HESABLANMIŞ DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ Min Azərbaycan Manatı ilə 2017 2016 özəl kapital fondları 441,542 344,171
Daşınmaz əmlak fondları 998,705
393,795 Cəmi mənfəət və ya zərərdə əks olunan ədalətli dəyərlə hesablanmış digər maliyyə aktivləri 1,440,247 737,966 Fond ticarət portfelinin bir hissəsi olmayan yuxarıda qeyd edilən maliyyə aktivlərini geri çağırılmayan qaydada mənfəət və zərər- də əks olunan ədalətli dəyərlə hesablanmış maliyyə aktivləri kimi təsnifləşdirmişdir. əsas idarəedici heyət investisiyaların ef- fektivliyini investisiya strategiyasına uyğun olaraq ədalətli dəyər əsasında qiymətləndirdiyinə görə maliyyə aktivləri mənfəət və zərərdə əks olunan ədalətli dəyərlə hesablanmış maliyyə aktiv- ləri təsnifatının tələblərinə cavab verir.
bmk-nın Fondları üç müstəqil investisiya fondundan ibarətdir: bmk-nın qlobal infrastruktur Fondu (ıFc gıF), bmk-nın katali- zator Fondu (ıFc cF) və bmk-nın Afrika, latın Amerikası və ka- rib Fondu (ıFc AlAc). ıFc gıF inkişaf etməkdə olan bazarlarda infrastruktur investi- siyaların müəyyən edilməsi, alınması, saxlanılması və silinməsi məqsədilə yaradılmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “ıFc gıF”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 152,690 min AzN təşkil etmişdir (2016: 164,061 min AzN). ıFc cF inkişaf etməkdə olan bazarlarda məhdud tərəfdaşlıq, investisiya fondları və ya digər birgə investisiya vasitələrinin (“investisiya Fondlarının”) ekvivalent paylarına sərmayə yatırıl- ması və əsasən resursların səmərəli istifadəsinə və aşağı emis- siyalı məhsul və xidmətlərin hazırlanmasına birgə investisiya- ların yönəldilməsi məqsədilə yaradılmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “ıFc cF”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 35,486 min AzN təşkil etmişdir (2016: 30,180 min AzN). ıFc AlAc Afrika, latın Amerikası və karib regionlarında inkişaf investisiyalarının müəyyən edilməsi, alınması, saxlanılması və silinməsi məqsədilə yaradılmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “ıFc AlAc”-dakı investisiyasının ədalətli dəyəri 67,953 min AzN təşkil etmişdir (2016: 106,340 min AzN). elan edilmiş bütün dividendlər ARDNF tərəfindən yuxarıda qeyd edilmiş fondlara təkrar investisiya edilmişdir. Nb caspian partners inkişaf etmiş bazarlarda əsasən “buy-out” fondlarına investisiya məqsədi ilə yaradılmış ayrıca idarə olu- nan özəl kapital mandatıdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fon- dun “Nb caspian partners” mandatında investisiyasının ədalətli dəyəri 112,950 min AzN təşkil etmişdir (2016: 41,884 min AzN). “Ayib epF” mərkəzi və Şərqi Avropa, Aralıq Dənizi bölgəsi və mərkəzi Asiyada investorların iştirak paylarının mübadiləsi va- sitəsilə Ayib-in kapital investisiyalarına investisiya yatırmaq məqsədilə formalaşmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “Ayib epF”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 22,633 min AzN təşkil etmişdir (2016: 1,705 min AzN). bcec management x limited “bc european capital x Fund”-ın meneceri və baş tərəfdaşı kimi çıxış edir və Avropada və seçil- miş digər ərazilərdə dayanıqlı artım xüsusiyyətləri nümayiş et- dirən böyük müəssisələrin alışı üzrə ixtisaslaşmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “bcec management x limited”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 25,745 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fsı milanda yerləşən müstəqil idarəetmə şirkətidir. Fsı qapalı tipli özəl kapital fondu olan “Fsı orta həcmli Şirkətlər bazarının Artım kapitalı Fondunu” idarə edir. Fond investorlara yüksək investisiya gəlirlərini birləşdirmək imkanı və italiyanın sənaye sektorunda və xidmət sahələrində əhəmiyyətli artım imkanları nümayiş etdirən orta biznes bazarına daxil olmaq üçün unikal imkan təklif edir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “Fsı Fun- d”-dakı investisiyasının ədalətli dəyəri 147 min AzN təşkil etmiş- dir (2016: sıfır). blackstone core equity partners l.p. alışlar və satınalma inves- tisiyaları sahəsində ixtisaslaşmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “blackstone core equity partners l.p”-dəkı investisiya- sının ədalətli dəyəri 23,938 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Daşınmaz Əmlak Fondları Daşınmaz əmlak portfeli üzrə dolayı investisiyalar on iki daşın- maz əmlak fonduna investisiyalardan və yeddi ortaq investisi- yadan ibarətdir. “pevAv” böyük britaniya, Almaniya, Fransa, ispaniya, italiya, Niderland krallığı, polşa və Şimal/skandinaviya regionu daxil olmaqla, Avropa ölkələrinə yönəlmiş “value-added” strategiya- larının həyata keçirilməsi üçün yaradılmışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “pevAv”-dakı investisiyasının ədalətli dəyəri 129,394 min AzN təşkil etmişdir (2016: 103,422 min AzN). evp əsasən Fransa, Almaniya, italiya və ispaniya daxil olmaqla Avrozona ölkələrində daşınmaz əmlakın alınması məqsədilə ya- radılmış “value-added” strategiyalı daşınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “evp”-dəki investisiyasının ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI Yüklə 2,31 Mb. Dostları ilə paylaş:
|