Ardnf haqqinda
Yüklə 2,31 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Min Azərbaycan Manatı ilə 2017 2016
- Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri 5,337,216 5,520,679
- Min Azərbaycan Manatı ilə korporativ istiqrazlar
- 10. AMORTİzASİYA EDİLMİŞ DƏYƏRDƏ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
AzərbAycAn respublikAsı Dövlət neft fonDu illik HesAbAt 2017 illik HesAbAt 2017 121 120
bunlar aşağıdakıların korporativ istiqrazlarından ibarətdir: Min Azərbaycan Manatı ilə 2017 2016 cənub qaz Dəhlizi qsc (southern gas corridor) 4,560,936 4,637,435 Azerbaijan (Acg) ltd (AzAcg ltd) 477,062 557,435 mercury ınvestments and holdings ltd. 299,218
325,809 Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri 5,337,216 5,520,679 1 may 2014, 23 iyul 2014, 25 sentyabr 2014 və 28 noyabr 2014- cü il tarixlərində Fond “cənub qaz Dəhlizi” qsc-nin istiqrazla- rını müvafiq olaraq 917,321 min AbŞ dolları, 1,246,355 min AbŞ dolları, 101,120 min AbŞ dolları və 252,200 min AbŞ dolları məb- ləğində nominal dəyərə almışdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu istiqrazların balans dəyəri müvafiq olaraq 1,665,887 min AzN, 2,257,656 min AzN, 182,810 min AzN və 454,583 min AzN ol- muşdur (2016: müvafiq olaraq 1,693,652 min AzN, 2,295,732 min AzN, 185,845 min AzN və 462,206 min AzN). həmin istiqrazların ödəmə müddəti müvafiq olaraq 1 may 2024, 23 iyul 2024, 25 sentyabr 2024 və 28 noyabr 2024-cü il tarixlərində başa çatır və kupon dərəcələri 6-aylıq usD lıboR +1% təşkil edir. 26 sentyabr 2012-ci il tarixində Fond “mercury ınvestments and holdings ltd.” şirkətinin istiqrazlarını 200,000 min AbŞ dolları məbləğində nominal dəyərə almışdır. 31 dekabr 2017 və 2016- cı il tarixlərinə bu istiqrazların balans dəyəri müvafiq olaraq 299,218 min AzN və 325,809 min AzN olmuşdur. istiqrazların ödəmə tarixi 31 dekabr 2027-ci ildə başa çatır və kupon dərəcəsi 6 aylıq usD lıboR + 1.335% təşkil edir. Alış Azərbaycan Respub- likası prezidentinin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli 519 nömrəli “Azər- baycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin idarə edilməsi qaydaları” haqqında Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. bu istiqrazın buraxılmasının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında gəmiqayırma zavodunun təkmil- ləşdirilməsi və yenidən qurulması olmuşdur. 5 iyul 2011-ci il tarixində Fond “AzAÇg” şirkətinin (socAR-ın 100% mülkiyyətində olan törəmə müəssisə) istiqrazlarını 485,000 min AbŞ dolları məbləğində nominal dəyərə almışdır. istiqrazların alınması Azərbaycan Respublikası prezidentinin 28 dekabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin is- tifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)” çərçivəsində alınmışdır. proqrama uyğun olaraq ARDNF xəzər Dənizi höv- zəsində fəaliyyət göstərən neft və qaz şirkətlərinin qiymətli ka- ğızlarına investisiya yatıra bilər. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu istiqrazların balans dəyəri 477,062 min AzN (2016: 557,435 min AzN) olmuşdur. həmin istiqrazların ödəmə müddəti 31 dekabr 2024-cü ildə başa çatır və kupon dərəcəsi 6-aylıq usD lıboR +1% təşkil edir. qiymətli kağızların saxlanması xidmətlərini Azərbaycan Res- publikasının milli Depozit mərkəzi təmin edir. istiqrazlar sax- lanıldığı müddət ərzində faiz gəlirini əldə etmək məqsədilə Fondun rəhbərliyi istiqrazları planlaşdırılmış ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyətindədir və imkanına malikdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə amortizasiya edilmiş dəyərdə ma- liyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: Min Azərbaycan Manatı ilə korporativ istiqrazlar Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş bb 5,337,216 Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 5,337,216 Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri 5,337,216 31 dekabr 2016-cı il tarixinə amortizasiya edilmiş dəyərdə ma- liyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: Min Azərbaycan Manatı ilə korporativ istiqrazlar Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş bb 5,520,679 Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 5,520,679 Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri 5,520,679 kredit reytinqləri standard & poor’s agentliyinin reytinqlərinə (belə reytinqlərin mövcud olduğu halda) və ya standard & po- or’s reytinq şkalası üzrə ən yaxın ekvivalentə çevrilmiş moody’s və ya Fitch reytinqlərinə əsaslanır. Amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivlərinin hər bir ka- teqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 22-ci qeydə baxın. əlaqəli tərəflərin buraxdığı amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri haqqında məlumat 25-ci qeyddə açıqlanır. ədalətli dəyəri 65,565 min AzN təşkil etmişdir (2016: 33,738 min AzN).
bRep euRope v opportunist daşınmaz əmlak fondudur və əsasən böyük britaniya, Almaniya, ispaniya və italiyada investi- siyalar həyata keçirir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “bRep euRope v”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 57,946 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). pRep əsasən yaponiya, Çin və Avstraliya kimi ölkələrə yönəlmiş “value-added” strategiyalı daşınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “pRep”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 162,271 min AzN təşkil etmişdir (2016: 104,260 min AzN). AspF ııı əsasən Avstraliya, Çin, yaponiya, malaziya və sinqapur- dakı əsas bazarlarda “value-added” strategiyalı investisiyalar hə- yata keçirir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “AspF ııı”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 154,357 min AzN təşkil etmişdir (2016: 70,259 min AzN). RJlF ıı əsasən yaponiyada loqistika əmlakına investisiyalar edən opportunist daşınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “RJlF ıı”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 82,941 min AzN təşkil etmişdir (2016: 63,473 min AzN). eFıv Avropa regionuna yönəlmiş “value-added” strategiyalı da- şınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “europe property Fund”-dakı investisiyasının ədalətli dəyəri 67,068 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). gReF v ApAc regionuna yönəlmiş “value-added” strategiya- lı daşınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fon- dun “gateway Real estate Fund v”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 13,450 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). WsReF vııı AbŞ-a yönəlmiş “core-plus/value-added” strategiya- lı daşınmaz əmlak fondudur. 31 dekabr 2017- ci il tarixinə Fon- dun “Walton street R.e Fund vııı”-dəki investisiyasının ədalətli dəyəri 60,917 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). cReDo kommersiya təyinatlı ipoteka ilə təmin edilən qiymətli kağızlara və daşınmaz əmlakla bağlı digər investisiya kateqo- riyalı borclara investisiyalar yatırır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun “cReDo”-dakı investisiyasının ədaləlti dəyəri 45,532 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Ares us Real estate Fund ıx və soF xı AbŞ regionuna yönəl- miş müvafiq olaraq “value-added” və “opportunistic” strategi- yalı daşınmaz əmlak fondlarıdır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bu fondlar Fonddan hələ kapital cəlb etməmişdir. Fond “pgım’s evp” ilə Almaniyanın Frankfurt şəhərində yer- ləşən müxtəlif təyinatlı ofis kompleksinə “valueadded” strate- giyalı birgə investisiya etmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fon- dun birgə investisiyasının ədalətli dəyəri 60,761 min AzN təşkil etmişdir (2016: 18,644 min AzN). Fond “gaw capital’s gReF v” ilə yaponiyanın yokohama şəhə- rində ofis kompleksinə “core-plus” strategiyalı birgə investisiya etmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun birgə investisiya- sının ədalətli dəyəri 30,727 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fond “pgım AspF ııı” ilə birlikdə yaponiyanın kyoto şəhərində otelin inkişafı layihəsinə “opportunistic” strategiyalı birgə inves- tisiya etmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun birgə inves- tisiyasının ədalətli dəyəri 18,984 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fond “blackrock’s eFıv” ilə Almaniyanın münhen şəhərində yerləşən ofis kompleksinə birgə investisiya etmişdir. 31 de- kabr 2017-ci il tarixinə Fondun bu birgə investisiyadakı payının ədalətli dəyəri 12,110 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fond “Walton street’s WsReF vııı” ilə Çikaqo şəhərində yer- ləşən ofisə “core-plus” strategiyalı birgə investisiya etmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun bu birgə investisiyadakı payı- nın ədalətli dəyəri 35,204 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fond “gaw capital’s gReF v” ilə Çində loqistika portfelinə bir- gə investisiya etmişdir. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Fondun bu birgə investisiyadakı payının ədalətli dəyəri 1,478 min AzN təşkil etmişdir (2016: sıfır). Fondun “gaw capital’s gReF v” ilə sinqapurda “value-added” strategiyalı müxtəlif təyinatlı investisiyası üçün öhdəlik müqa- viləsi vardır. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə fond Fonddan hələ ka- pital cəlb etməmişdir.
Amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivlərinin cari hissəsi 137,285
142,206 Amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivlərinin uzunmüd- dətli hissəsi 5,199,931 5,378,473 Cəmi amortizasiya edilmiş dəyərdə maliyyə aktivləri 5,337,216 5,520,679 ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI Yüklə 2,31 Mb. Dostları ilə paylaş:
|