61
dövrlərdə ümumi investisiya üçün statistikanın əhəmiyyətli olmaması olduqca
məntiqidir (reallaşdırılmaqda olan və reallaşdırılması planlaşdırılanlar daha böyük
layihələrin effekti hələ görülməyib deyə nəzərə alınmır).
Variable 1
Variable 2
Mean
29.09276923 23.94345455
Variance
212.8412375 43.81374007
Observations
13
11
Hypothesized
Mean Difference
0
Df
17
t Stat
1.141323775
P(T<=t) one-tail
0.134779058
t Critical one-tail
1.739606726
P(T<=t) two-tail
0.269558117
t Critical two-tail
2.109815578
Nəhayət, biz öz birölçülü analizimizin sonuncu dəyişəninə baxırıq. Daha
ətraflı izahdan əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, xalis ixracın müşahidəsiylə bağlı
çətinliklər və məlumatların azlığı ilə əlaqədar biz iqtisadiyyatdakı əməliyyatların
cari hesab balansı formasında təqribi qiymətləndirmələrindən istifadə etdik. Bu
yolla iqtisadiyyatdakı daha likvid aktivlərin əksər balansları görünür.
Variable 1
Variable 2
Mean
-
0.778384615 10.33227273
Variance
0.621360256 32.98682422
Observations
13
11
Hypothesized Mean Difference
0
Df
10
t Stat
-6.36549375
P(T<=t) one-tail
4.09351E-05
t Critical one-tail
1.812461123
P(T<=t) two-tail
8.18701E-05
t Critical two-tail
2.228138852
Aydındır ki, dövrlərin orta hədləri arasındakı fərq 5%-lik alfa səviyyədə
statistik olaraq önəmlidir. Biz sıfır fərziyəsini rədd edirik və bu dəyişikliyin BTC
layihəsi əsasında olmağına təsdiqləməkdə müəyyən qədər əmin oluruq. Bu
62
birölçülü analizlər bizə problemi dərk etməkdə yaxından kömək olur. Belə ki, bu
dəyişənlərin ÜDM-ə təsirini və ümumi effektini tam olaraq açmaqda yalnışlıqlar
var. Bu yalnışlıq BTC-nin ÜDM-a əsl təsirini göstərməli idi. Bu növ
regressiyalarda biz çoxölçülü analizləri tədbiq etməliyik. Bu xüsusi vəziyyətdə adi
regressiyaların tətbiqi uyğun gəlmir. BTC layihəsi prizmasından ÜDM-in tərkib
dəyişənlərinin təsirini analiz etmək üçün daha mürəkkəb və dolaşıq texnikalar
işlənməlidir. Burada İki mərhələli daha kiçik kvadratların metodu (Two Stage
Least Squares) BTC və ÜDM-in tərkib dəyişənləri arasındakı təsiri daha aydın
göstərən . Əsas nüans ondadır ki, bu ilk olaraq BTC-ə təsir edən dəyişənləri
(Dövlət Xərcləri, İstehlak, Ümumi İnvestisya, Cari Hesab) reqressiya edir, daha
sonra isə ilk modeldəki səhvlər və əmsalları nəzərə alaraq bu dəyişənlərə ÜDM-i
reqressiya edir.
Bütün dəyişənləri stasionar vəziyyətə gətirmək üçün ilk fərqlilik formasına
transformasiya
olunmuşlar.
Bəzi
dəyişənlər
transformasiyası
qərəzsiz
qiymətqoyma üçün çox önəmlidir. Həmçinin, dəyişənlər arasında ləngiyən əlaqəni
nəzərə alaraq bir illik ləngimə transformasiyasını da tətbiq etmişik.
Dependent Variable: GDP
Method: Two-Stage Least Squares
Date: 05/11/15 Time: 07:58
Sample (adjusted): 1993 2014
Included observations: 22 after adjustments
Instrument list: CONSUMPTION INVESTMENT EXPENDITURE ACCOUNT
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CONSUMPTION
0.852666
0.636278
1.340084
0.1979
INVESTMENT
0.056282
0.015317
3.674528
0.0019
EXPENDITURE
0.004032
0.340285
0.011849
0.9907
ACCOUNT
0.002724
0.013606
0.200181
0.8437
BTC
0.284514
0.157511
1.986306
0.0886
R-squared
0.362800 Mean dependent var
0.222387
Adjusted R-squared
0.212871 S.D. dependent var
0.211328
S.E. of regression
0.187491 Sum squared resid
0.597596
Durbin-Watson stat
0.640537 Second-Stage SSR
0.232164
Aydın formada müşahidə edə bilərik ki, BTC-in effekti t statistika 1.98 ilə
əhəmiyyətli
95%-lik etimad intervalında özünü göstərir
, hansıki əhəmiyyətliliyin
63
bu səviyyədəki kritik dəyərindən daha yüksəkdir. Həmçinin BTC-in əmsalı göstərir
ki, ÜDM-də hər 28% artımın 1%-i BTC layihəsiylə bağlıdır. Bu deməkdir ki, əgər
ÜDM 100% artarsa, onun 28%-i BTC layihəsiylə bağlıdır.
Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu hazırda ən yaxşı mümkün
qiymətləndirmə üsuludur. Burada bəzi çatışmazlıqlar olsa da, lakin BTC
layihəsinin ölkənin ÜDM-dəki təsiri şübhəsizdir.
Eyni formada Azərbaycanda həyata keçirilən digər transregional layihələrin
analizini apararaq, onların da ölkə iqtisadiyyatına olan müsbət təsirlərini görə
bilərik.