191
19
Kreditor Borcları
2010
2009
Kreditor borcları
2,191,712
1,604,814
Hesablanmış öhdəliklər
111,272
289,195
Sair kreditor borcları
15,965
-
Cəmi maliyyə kreditor borcları
2,318,949
1,894,009
Neftin overlifti üzrə öhdəliklər
39,796
120,453
Müştərilərdən alınmış avanslar
48,163
31,603
İşçilərə ödəniləcək məbləğlər
38,921
41,690
Cəmi kreditor borcları
2,445,829
2,087,755
31 dekabr 2010-cu il tarixinə 1,670,226 AZN (2009: 1,513,741 AZN) məbləğində
kreditor borcları, əsasən ABŞ dolları olmaqla, xarici valyutalarda ifadə olunmuşdur.
Kreditor borclarına əsasən Qrupun təchizatçıları tərəfindən göstərilmiş qazma,
nəqletmə və kommunal xidmətlər ilə bağlı ödəniləcək vəsaitlər daxildir.
Hesablanmış öhdəliklər AÇG və Şahdəniz HPBS-in operatoru tərəfindən hazırlanmış
hesabatlarda göstərilən hesablanmış müvafiq öhdəliklərdə Qrupun payını əks etdirir.
Neftin overlifti üzrə öhdəliklər Qrupun AÇG və Şahdəniz HPBS-dəki iştirakçı
payından artıq əldə edilmiş neftdən ibarətdir və Qrupun gələcək hasilatındakı
paylarından fiziki ötürüləcək nefti əks etdirir.
192
20. Borc öhdəlikləri
2010
2009
Qısamüddətli borc öhdəlikləri
ABB-dan alınmış kredit vəsaiti
585,353
16,065
Deutsche Bank-dan alınmış kredit vəsaiti
77,962
64,248
Xalqbankdan alınmış kredit vəsaiti
50,000
93,002
Akbank T.A.Ş-dən alınmış kredit vəsaiti
27,807
28,010
Maliyyə Nazirliyindən alınmış kredit vəsaiti
21,800
-
Türkiye Garanti Bankasi A. Ş-dən alınmış kredit vəsaiti
15,890
16,005
Bank of Georgia-dan alınmış kredit vəsaiti
14,014
-
Yaponiya İxrac-İdxal Bankından alınmış kredit vəsaiti
4,483
-
Sair qısamüddətli borc öhdəlikləri
12,246
6,883
Hesablanmış ödəniləcək faizlər
15,553
16,773
Uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi
171,724
147,094
Cəmi qısamüddətli borc öhdəlikləri və uzunmüddətli
borc öhdəliklərinin cari hissəsi
996,832
388,080
Uzunmüddətli borc öhdəlikləri
ABB-dan alınmış kredit vəsaiti
1,148,950
1,727,598
Akbank T.A.Ş/Türkiye Garanti Bankası A. Ş-dən alınmış kredit
vəsaiti
500,528
500,175
BNP Paribas-dan alınmış kredit vəsaiti
152,852
-
Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankından (YBƏB) alınmış kredit
vəsaiti
143,825
132,403
Yapı Kredi Bankdan alınmış kredit vəsaiti
111,048
-
ABN Amro/Citibank-dan alınmış kredit vəsaiti
-
163,297
West LB-dən alınmış kredit vəsaiti
58,626
-
Natixis S.A.-dan alınmış kredit vəsaiti
56,484
24,093
Societe Generale-dan alınmış kredit vəsaiti
39,096
-
Maliyyə Naziliyindən alınmış kredit vəsaiti
12,225
-
Lalaben-dən alınmış kredit vəsaiti
-
49,454
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) alınmış kredit vəsaiti
5,251
6,926
Sair uzunmüddətli borc öhdəlikləri
5,683
7,042
Çıxılsın:
Uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi
(171,724)
(147,094)
Cəmi uzunmüddətli borc öhdəlikləri
2,062,844 ,463,894
Cəmi borc öhdəlikləri
3,059,676 ,851,974
193
Deutsche Bank-dan alınmış kredit vəsaiti. 29 oktyabr 2009-cu il tarixində Deutsche
Bank Qrupa 12 ay müddətinə 80,000 min ABŞ dolları (64,000 AZN) məbləğində
kredit ayırmışdır. Bu kredit üzrə illik faiz dərəcəsi LİBOR üstə gəl 2 faiz təşkil edir.
2010-cu ilin oktyabr ayında Qrup krediti tam olaraq ödəmiş və həmin bankla 12 ay
müddətinə yeni kredit sazişini imzalamışdır. Bu kreditin cəmi məbləği 100,000 min
ABŞ dolları (79,790 AZN), illik faiz dərəcəsi isə LİBOR üstə gəl 1.5 faiz təşkil edir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə bu kredit üzrə qalıq 77,962 AZN (2009: 64,248 AZN)
təşkil etmişdir.
ABB-dan alınmış kredit vəsaitləri. 21 may 2007-ci il tarixində ABB Qrupa 21 may
2010-cu il tarixinədək 36 ay müddətinə 50,000 min ABŞ dolları (39,895 AZN)
limitində kredit xətti ayırmışdır. Bu kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi LİBOR üstə gəl
2 faiz təşkil etmişdir. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə istifadə olunmuş kredit vəsaitləri
Qrup tərəfindən tam şəkildə geri ödənilmişdir.
24 oktyabr 2007-ci il tarixində ABB Qrupa 24 oktyabr 2010-cu il tarixinədək 36
ay müddətinə 60,000 ABŞ dolları (47,874 AZN) limitində kredit xətti ayırmışdır. Bu
kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi LİBOR üstə gəl 3 faiz təşkil etmişdir. 31 dekabr
2010-cu il tarixinə istifadə olunmuş kredit vəsaitləri Qrup tərəfindən tam şəkildə
geri ödənilmişdir.
6 dekabr 2007-ci il tarixində ABB Qrupa 6 dekabr 2010-cu il tarixinədək 36 ay
müddətinə ümumi məbləği 40,000 ABŞ dolları (31,196 AZN) həcmində əlavə kredit
ayırmışdır. Bu kredit üzrə illik faiz dərəcəsi LİBOR üstə gəl 3 faiz təşkil etmişdir. 31
dekabr 2010-cu il tarixinə kredit Qrup tərəfindən tam şəkildə geri ödənilmişdir.
22 may 2008-ci il tarixində ABB Qrupa 22 may 2011-ci il tarixinədək 36 ay
müddətinə 665 milyon ABŞ dolları (530,604 AZN) məbləğində kredit ayırmışdır. Bu
kredit üzrə illik faiz dərəcəsi LİBOR üstə gəl 2 faiz təşkil edir. Həmin kredit üçün
təminat şəklində ABB-də 665 milyon ABŞ dolları (530,604 AZN) məbləğində xüsusi
depozit yerləşdirilmişdir (Qeyd 9). 31 dekabr 2010-cu il tarixinə həmin kredit üzrə
qalıq 528,335 AZN (2008: 532,186 AZN) təşkil etmişdir.
29 dekabr 2008-ci il tarixindən 30 sentyabr 2009-cu il tarixinə qədər dövr ərzində
Qrupun törəmə müəssisəsi olan “Azərikimya” SC-nin Qrup tərəfindən alınmasından
əvvəl Qrup ABB-dən ümumi məbləği 39,000 AZN olan bir neçə kredit almışdır. Qrup
ilə birləşmədən sonra bu kreditlərin şərtləri ABB ilə yenidən müzakirə edilmişdir.
Yenidən baxılmış şərtlərə uyğun olaraq kreditlərin ödəmə müddəti 16 may 2011-ci
il tarixində başa çatır və illik faiz dərəcəsi 3 faiz təşkil edir. 31 dekabr 2010-cu il
tarixinə həmin kreditlərin cəmi balans dəyəri 38,400 AZN təşkil etmişdir.
21 iyul 2009-cu il tarixində ABB Qrupa 2016-cı ilin iyul ayınadək Qrupun mövcud
borclarının yenidən maliyyələşdirilməsi və investisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi
məqsədilə 84 ay müddətinə 750 milyon AZN məbləğində kredit ayırmışdır. Bu kredit
üzrə illik faiz dərəcəsi 3 faiz təşkil edir. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə bu kredit üzrə
Dostları ilə paylaş: |